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泰瑞机器(603289) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.4809 | 0.4508 | 0.2903 | 0.147 | |
加权每股收益(元) | 0.49 | 0.47 | 0.31 | 0.15 | |
每股收益_调整后(元) | 0.49 | 0.47 | 0.31 | 0.15 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.42 | -- | 0.27 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 4.501 | 4.4761 | 4.3145 | 4.835 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.501 | 4.4761 | 4.3145 | 4.3463 | |
每股经营性现金流(元) | 0.7098 | 0.4948 | 0.3708 | 0.1607 | |
每股资本公积金(元) | 1.628 | 1.628 | 1.6377 | 1.8219 | |
每股未分配利润(元) | 1.6244 | 1.6377 | 1.4729 | 1.6843 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 7.5305 | 7.3706 | 4.9284 | 2.2458 | |
主营业务利润率(%) | 28.6134 | 30.9697 | 30.489 | 30.5628 | |
总资产净利润率(%) | 8.3676 | 8.0323 | 5.2875 | 2.4081 | |
成本费用利润率(%) | 17.5874 | 22.0864 | 21.1073 | 23.9496 | |
营业利润率(%) | 14.6846 | 17.4382 | 16.9681 | 18.7297 | |
主营业务成本率(%) | 70.5636 | 68.1451 | 68.5888 | 68.6888 | |
销售净利率(%) | 12.9569 | 15.4119 | 15.0891 | 16.3134 | |
股本报酬率(%) | 102.7727 | 45.0782 | 79.4401 | 14.6973 | |
净资产报酬率(%) | 22.8332 | 10.0708 | 18.4125 | 3.0397 | |
资产报酬率(%) | 16.0932 | 7.3706 | 13.4876 | 2.2458 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 11.2194 | 9.3916 | 10.3606 | 8.7927 | |
非主营比重 | 10.41 | 1.9406 | 1.813 | 0.4274 | |
主营利润比重 | 196.9508 | 178.8029 | 180.8499 | 163.1255 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 314056986.86 | 267873062.28 | 174083066.49 | 73463483.22 | |
净资产收益率(%) | 10.68 | 10.07 | 6.73 | 3.04 | |
加权净资产收益率(%) | 11.47 | 11.92 | 7.43 | 3.63 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 120249030.49 | 118106483.11 | 74930598.58 | 33453137.8 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 25.7055 | 42.0771 | 69.2617 | 90.508 | |
净利润增长率(%) | 64.0387 | 97.2336 | 141.3848 | 181.8147 | |
净资产增长率(%) | 25.397 | 27.3489 | 26.831 | 23.753 | |
总资产增长率(%) | 25.0139 | 22.5695 | 27.9414 | 23.6401 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 3.8441 | 2.8049 | 1.9955 | 0.8908 | |
应收账款周转天数(天) | 93.65 | 96.2601 | 90.203 | 101.0328 | |
存货周转天数(天) | 142.5968 | 130.1707 | 130.2649 | 158.2278 | |
存货周转率(次) | 2.5246 | 2.0742 | 1.3818 | 0.5688 | |
固定资产周转率(次) | 5.5716 | -- | 2.8787 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.6458 | 0.5212 | 0.3504 | 0.1476 | |
总资产周转天数(天) | 557.4481 | 518.0353 | 513.6986 | 609.7561 | |
流动资产周转率(次) | 0.846 | 0.676 | 0.4487 | 0.1866 | |
流动资产周转天数(天) | 425.5319 | 399.4083 | 401.1589 | 482.3151 | |
股东权益周转率(次) | 0.9175 | 0.7253 | 0.4876 | 0.2044 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.5821 | 2.9001 | 2.9813 | 3.1288 | |
速动比率 | 1.985 | 2.3068 | 2.3685 | 2.4692 | |
现金比率(%) | 33.4064 | 58.7881 | 137.4786 | 147.1451 | |
利息支付倍数 | 1690.7924 | 23104.9696 | 3127.1099 | -2299.9783 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 70.4812 | 73.1877 | 73.2521 | 73.8801 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 700.2093 | -- | 664.2108 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 41.8818 | 36.6351 | 36.5148 | 35.3545 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 54.0343 | -- | 56.3032 | -- | |
资本固定化比率(%) | 35.2299 | 32.0946 | 29.5325 | 26.7687 | |
产权比率(%) | 41.3037 | 36.0467 | 35.8839 | 34.7056 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 10.0657 | -- | 11.0284 | -- | |
资产负债率(%) | 29.5188 | 26.8123 | 26.7479 | 26.1199 | |
总资产(元) | 1888508864.73 | 1808626497.75 | 1748115313.17 | 1746060681.34 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1912 | 0.1692 | 0.1927 | 0.1784 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1112 | 0.0809 | 0.063 | 0.0246 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.476 | 1.0977 | 1.2773 | 1.0937 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3765 | 0.3018 | 0.2353 | 0.094 | |
现金流量比率(%) | 38.1815 | 30.6677 | 23.9487 | 9.5793 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | 10000000 | 10000000 | 10000000 | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 36280861.93 | -- | 58787270.7 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 15175166.72 | -- | 7717297.52 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 2150344.26 | -- | 4053514.48 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 609096.75 | -- | 362075.75 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 258489.35 | -- | 30000 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 255263.06 | -- | 851230.73 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 524770.58 | -- | 8465 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 9465 | -- | 1000 | -- |
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