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| 泰瑞机器(603289) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3268 | 0.3503 | 0.2212 | 0.0957 | |
| 加权每股收益(元) | 0.33 | 0.35 | 0.22 | 0.1 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.33 | 0.35 | 0.22 | 0.1 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.33 | -- | 0.21 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.5651 | 4.5825 | 4.4548 | 4.5523 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.5651 | 4.5825 | 4.4548 | 4.5523 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0259 | 0.0688 | 0.0196 | 0.1016 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.7106 | 1.7764 | 1.6473 | 1.7201 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.8574 | 4.9387 | 3.2961 | 1.4738 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.7742 | 26.7202 | 28.6006 | 29.3506 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.9839 | 5.1976 | 3.3779 | 1.4858 | |
| 成本费用利润率(%) | 11.0863 | 15.7082 | 16.0281 | 14.6296 | |
| 营业利润率(%) | 9.4454 | 13.0336 | 13.1755 | 12.1075 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.6925 | 72.6538 | 70.7571 | 69.8725 | |
| 销售净利率(%) | 8.149 | 11.3386 | 11.5208 | 10.9735 | |
| 股本报酬率(%) | 95.4026 | 35.0292 | 80.0255 | 9.5663 | |
| 净资产报酬率(%) | 20.8983 | 7.6441 | 17.9637 | 2.1014 | |
| 资产报酬率(%) | 14.1805 | 4.9387 | 11.924 | 1.4738 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 9.8607 | 9.0869 | 9.9604 | 12.0818 | |
| 非主营比重 | 8.1905 | 8.681 | 2.0586 | 0.7142 | |
| 主营利润比重 | 276.4858 | 206.5202 | 219.3223 | 242.5016 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 305655145.39 | 244113870.85 | 162399993.85 | 75665497.63 | |
| 净资产收益率(%) | 7.16 | 7.64 | 4.97 | 2.1 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.31 | 7.74 | 4.89 | 2.1 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 97510342.81 | 91902545.74 | 62433001.95 | 24865180.76 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 8.0459 | 5.6236 | -0.5517 | 7.2514 | |
| 净利润增长率(%) | -32.0467 | -22.2923 | -24.0696 | -27.8558 | |
| 净资产增长率(%) | 1.4238 | 2.3767 | 2.8784 | 4.3591 | |
| 总资产增长率(%) | 5.3495 | 15.9711 | 13.5325 | 9.936 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.73 | 2.4582 | 1.7961 | 0.8586 | |
| 应收账款周转天数(天) | 96.5147 | 109.8365 | 100.2171 | 104.8218 | |
| 存货周转天数(天) | 134.1482 | 124.2751 | 150.8296 | 166.9139 | |
| 存货周转率(次) | 2.6836 | 2.1726 | 1.1934 | 0.5392 | |
| 固定资产周转率(次) | 5.3737 | -- | 3.0602 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6116 | 0.4584 | 0.2932 | 0.1354 | |
| 总资产周转天数(天) | 588.62 | 589.0052 | 613.9154 | 664.6972 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8953 | 0.6348 | 0.3942 | 0.1817 | |
| 流动资产周转天数(天) | 402.0999 | 425.3308 | 456.621 | 495.322 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8847 | 0.6802 | 0.4288 | 0.1926 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.9418 | 1.9829 | 2.2125 | 2.5042 | |
| 速动比率 | 1.4318 | 1.5986 | 1.69 | 1.9039 | |
| 现金比率(%) | 14.3751 | 17.2689 | 14.334 | 23.1997 | |
| 利息支付倍数 | -683.0414 | -917.9269 | -1646.3822 | 1066.4786 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 67.8548 | 64.6084 | 66.378 | 70.1322 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 537.2532 | -- | 727.7976 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 47.3734 | 54.7786 | 50.6524 | 42.5878 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 57.5316 | -- | 51.3876 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 56.2925 | 47.1259 | 39.747 | 37.2794 | |
| 产权比率(%) | 46.9044 | 54.2898 | 50.1275 | 42.0525 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 12.63 | -- | 9.1204 | -- | |
| 资产负债率(%) | 32.1452 | 35.3916 | 33.622 | 29.8678 | |
| 总资产(元) | 1989534390.03 | 2097484310.86 | 1984678959.39 | 1919549333.77 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0065 | 0.0223 | 0.0102 | 0.1165 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0039 | 0.0097 | 0.0029 | 0.0157 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.0794 | 0.1964 | 0.0887 | 1.062 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.012 | 0.0274 | 0.0087 | 0.0524 | |
| 现金流量比率(%) | 1.2119 | 2.7657 | 0.8791 | 5.307 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 54062691.75 | -- | 40589319.29 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 13718258.11 | -- | 22755229.69 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 10972800.39 | -- | 2682857.14 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1776260.8 | -- | 33362 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 259328.06 | -- | 527871.8 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 5095000 | -- | 314894.83 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 205500 | -- | 658512.14 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 495056.52 | -- | 9465 | -- | |
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