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| 泰瑞机器(603289) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3249 | 0.2533 | 0.1338 | 0.0522 | |
| 加权每股收益(元) | 0.33 | 0.25 | 0.13 | 0.05 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.33 | 0.25 | 0.14 | 0.05 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.28 | -- | 0.12 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.9785 | 3.8959 | 3.7842 | 3.907 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.9785 | 3.8959 | 3.7842 | 3.907 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.6597 | 0.2852 | -0.0913 | -0.1331 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.2134 | 1.22 | 1.2191 | 1.2182 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.5373 | 1.5116 | 1.392 | 1.5104 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.739 | 4.5804 | 2.6122 | 0.9853 | |
| 主营业务利润率(%) | 26.8701 | 28.575 | 28.893 | 27.7795 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.946 | 4.6919 | 2.5754 | 0.9877 | |
| 成本费用利润率(%) | 13.1239 | 15.3507 | 14.766 | 15.6367 | |
| 营业利润率(%) | 11.4469 | 13.1344 | 12.5165 | 12.9435 | |
| 主营业务成本率(%) | 72.5526 | 70.8228 | 70.4529 | 71.3044 | |
| 销售净利率(%) | 9.9291 | 11.102 | 10.5806 | 11.028 | |
| 股本报酬率(%) | 83.9478 | 25.3328 | 60.2196 | 5.2152 | |
| 净资产报酬率(%) | 21.1004 | 6.5025 | 15.9133 | 1.3348 | |
| 资产报酬率(%) | 14.8264 | 4.5804 | 11.7588 | 0.9853 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 12.3761 | 12.5361 | 11.5364 | 10.5564 | |
| 非主营比重 | 2.8919 | 0.7615 | -1.5033 | 0 | |
| 主营利润比重 | 239.4463 | 221.7079 | 236.768 | 214.6209 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 234613765.12 | 173961927.62 | 97464613.5 | 35050154.44 | |
| 净资产收益率(%) | 8.17 | 6.5 | 3.54 | 1.33 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.33 | 6.5 | 3.44 | 1.34 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 74427101.74 | 55758147.95 | 32624264.78 | 11859344.72 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 8.6671 | 6.2909 | -17.9547 | -30.113 | |
| 净利润增长率(%) | -24.5034 | -24.4957 | -42.4158 | -44.9035 | |
| 净资产增长率(%) | 3.1435 | 3.8255 | 3.8041 | 5.4816 | |
| 总资产增长率(%) | 7.4864 | 5.2956 | 2.3654 | 7.5046 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.1038 | 2.0674 | 1.1755 | 0.4251 | |
| 应收账款周转天数(天) | 115.9869 | 130.5988 | 153.1263 | 211.7149 | |
| 存货周转天数(天) | 157.1092 | 172.3148 | 217.3913 | 274.1395 | |
| 存货周转率(次) | 2.2914 | 1.5669 | 0.828 | 0.3283 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.1613 | -- | 1.5662 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5988 | 0.4226 | 0.2434 | 0.0896 | |
| 总资产周转天数(天) | 601.2024 | 638.902 | 739.5234 | 1004.4643 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7586 | 0.5315 | 0.3088 | 0.1114 | |
| 流动资产周转天数(天) | 474.5584 | 507.9962 | 582.9016 | 807.8995 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8353 | 0.5886 | 0.3309 | 0.1218 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.6676 | 2.6853 | 2.9897 | 3.1042 | |
| 速动比率 | 2.0201 | 2.0331 | 2.1238 | 2.3399 | |
| 现金比率(%) | 94.0475 | 50.4932 | 62.3574 | 127.5213 | |
| 利息支付倍数 | 965.2657 | 14212.3146 | -449.788 | -258.5975 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 70.2659 | 70.4409 | 73.8934 | 73.8126 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 520.582 | -- | 469.5797 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 42.3165 | 41.963 | 35.33 | 35.4782 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 59.7635 | -- | 63.241 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 31.6104 | 30.0065 | 30.566 | 26.2445 | |
| 产权比率(%) | 41.5005 | 41.6931 | 35.0417 | 35.1888 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 13.4976 | -- | 15.7361 | -- | |
| 资产负债率(%) | 29.7341 | 29.5591 | 26.1066 | 26.1874 | |
| 总资产(元) | 1510638667.97 | 1475592468.62 | 1366341060.79 | 1412212799.81 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2016 | 0.125 | -0.0722 | -0.2815 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1165 | 0.0516 | -0.0178 | -0.0252 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.0301 | 1.1259 | -0.6825 | -2.5529 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3918 | 0.1745 | -0.0683 | -0.0961 | |
| 现金流量比率(%) | 39.9534 | 17.5596 | -6.8848 | -9.6841 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | 10000000 | 7500000 | 6500000 | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 44562982.16 | -- | 53441924.62 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 5671810.08 | -- | 6259170.72 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 4332787.81 | -- | 5106087.57 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1370451.3 | -- | 144811.32 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 101729 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 810604.79 | -- | 8465 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 8465 | -- | 1000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1000 | -- | -- | -- | |
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