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| 金山办公(688111) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.9232 | 1.2938 | 0.7753 | 0.2393 | |
| 加权每股收益(元) | 1.9 | 1.29 | 0.78 | 0.24 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.9 | 1.29 | 0.78 | 0.24 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.33 | -- | 0.58 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 14.9476 | 14.2238 | 13.6523 | 13.4118 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 14.8696 | 14.156 | 13.6523 | 13.4118 | |
| 每股经营性现金流(元) | 3.2851 | 1.7575 | 0.9803 | 0.2863 | |
| 每股资本公积金(元) | 10.0692 | 9.9585 | 9.9615 | 9.9572 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.6461 | 3.0589 | 2.5429 | 2.3069 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 10.4161 | 7.6288 | 4.9369 | 1.5856 | |
| 主营业务利润率(%) | 86.6846 | 86.1431 | 85.5602 | 83.5773 | |
| 总资产净利润率(%) | 11.5473 | 8.1357 | 5.0755 | 1.5986 | |
| 成本费用利润率(%) | 94.8194 | 98.1758 | 100.0156 | 63.5305 | |
| 营业利润率(%) | 41.3705 | 40.5177 | 40.0578 | 29.8286 | |
| 主营业务成本率(%) | 12.3016 | 13.1503 | 13.8595 | 15.8838 | |
| 销售净利率(%) | 39.2121 | 39.6782 | 39.0276 | 29.6333 | |
| 股本报酬率(%) | 210.8735 | 129.3776 | 92.5149 | 23.9294 | |
| 净资产报酬率(%) | 14.1076 | 9.0959 | 6.7765 | 1.7842 | |
| 资产报酬率(%) | 11.4212 | 7.6288 | 5.8913 | 1.5856 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 30.3383 | 27.4572 | 25.6008 | 30.5289 | |
| 非主营比重 | 15.4568 | 19.4988 | 11.5705 | 17.8372 | |
| 主营利润比重 | 209.4229 | 212.3819 | 213.6506 | 280.1923 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1959911530.14 | 1294879163.97 | 783533637.33 | 311129279.13 | |
| 净资产收益率(%) | 12.81 | 9.12 | 5.68 | 1.78 | |
| 加权净资产收益率(%) | 13.64 | 9.44 | 5.74 | 1.8 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 612028724.54 | 394305572.16 | 265731203.59 | 64009859.64 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 43.1427 | 44.2474 | 33.6378 | 30.8955 | |
| 净利润增长率(%) | 121.323 | 191.7797 | 143.3034 | 130.8742 | |
| 净资产增长率(%) | 13.5492 | 364.8702 | 367.2242 | 398.5309 | |
| 总资产增长率(%) | 24.3658 | 297.7388 | 293.3455 | 322.9301 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 6.085 | 3.783 | 2.5574 | 1.1832 | |
| 应收账款周转天数(天) | 59.1619 | 71.3719 | 70.384 | 76.0649 | |
| 存货周转天数(天) | 1.7966 | 1.6115 | 1.4767 | 1.4961 | |
| 存货周转率(次) | 200.3818 | 167.5429 | 121.892 | 60.1583 | |
| 固定资产周转率(次) | 35.0942 | -- | 14.4816 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2945 | 0.205 | 0.13 | 0.0539 | |
| 总资产周转天数(天) | 1222.4109 | 1317.0732 | 1384.6154 | 1669.7588 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3062 | 0.2136 | 0.1336 | 0.0553 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1175.7022 | 1264.0449 | 1347.3054 | 1627.4864 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3489 | 0.2381 | 0.1482 | 0.0608 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 5.6253 | 7.2362 | 8.9179 | 9.862 | |
| 速动比率 | 5.6244 | 7.2353 | 8.9171 | 9.8613 | |
| 现金比率(%) | 69.7937 | 73.6644 | 86.2555 | 123.4329 | |
| 利息支付倍数 | -9845.2271 | -9789.9251 | -9367.6288 | -18390.6708 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 80.9582 | 83.871 | 86.9371 | 88.8718 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 11170.7382 | -- | 10611.82 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 23.5206 | 19.2307 | 15.0258 | 12.5217 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 41.8953 | -- | 46.1904 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 6.1446 | 6.4806 | 3.3211 | 2.7551 | |
| 产权比率(%) | 20.8656 | 15.5814 | 12.5259 | 11.1302 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 0.7247 | -- | 0.8192 | -- | |
| 资产负债率(%) | 19.0418 | 16.129 | 13.0629 | 11.1282 | |
| 总资产(元) | 8511586171.34 | 7818156186.55 | 7239383401.83 | 6957055079.72 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.6698 | 0.539 | 0.4935 | 0.3546 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1779 | 0.1036 | 0.0624 | 0.019 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.7082 | 1.3585 | 1.2645 | 1.1966 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.9344 | 0.6425 | 0.4779 | 0.1705 | |
| 现金流量比率(%) | 105.3282 | 79.3017 | 57.3256 | 19.181 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 35832544.56 | 36014840.63 | 54122099.02 | 34064938.54 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 334183830.92 | -- | 298804760.02 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 55190703.73 | -- | 54824205.54 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 17626989.89 | -- | 24084140.18 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 6202935.14 | -- | 7932033.55 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 50000 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | 39300189.65 | -- | 9750875.16 | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1300603.31 | -- | 1004348.96 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 307810 | -- | 113230 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 109711.91 | -- | 299049.62 | -- | |
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