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| 金山办公(688111) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 2.3188 | 1.8869 | 1.2295 | 0.7101 | |
| 加权每股收益(元) | 2.2587 | 1.8393 | 1.1904 | 0.6668 | |
| 每股收益_调整后(元) | 2.2587 | 1.8393 | 1.1904 | 0.6668 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.823 | -- | 0.9952 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 16.8768 | 16.4625 | 15.6089 | 15.6589 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 16.7452 | 16.283 | 15.492 | 15.5225 | |
| 每股经营性现金流(元) | 4.044 | 2.6149 | 1.6514 | 0.4952 | |
| 每股资本公积金(元) | 10.2983 | 10.2507 | 10.1086 | 10.0589 | |
| 每股未分配利润(元) | 5.2238 | 4.8807 | 4.2318 | 4.3082 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 10.2531 | 8.9636 | 6.1888 | 3.6897 | |
| 主营业务利润率(%) | 85.8377 | 87.2208 | 87.0181 | 88.7944 | |
| 总资产净利润率(%) | 11.2894 | 9.5505 | 6.4152 | 3.7662 | |
| 成本费用利润率(%) | 76.1891 | 88.6825 | 87.694 | 123.7871 | |
| 营业利润率(%) | 34.1852 | 37.9231 | 37.669 | 46.6818 | |
| 主营业务成本率(%) | 13.0898 | 11.7676 | 11.9921 | 10.2568 | |
| 销售净利率(%) | 32.5894 | 36.6663 | 36.2138 | 42.3282 | |
| 股本报酬率(%) | 259.9108 | 188.6868 | 145.9702 | 71.0079 | |
| 净资产报酬率(%) | 15.4005 | 11.4616 | 9.3518 | 4.5347 | |
| 资产报酬率(%) | 11.4927 | 8.9636 | 7.3478 | 3.6897 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 30.6032 | 29.8372 | 29.9693 | 26.4629 | |
| 非主营比重 | 18.1098 | 9.3024 | 9.8369 | 2.1485 | |
| 主营利润比重 | 251.676 | 230.7838 | 231.028 | 190.4282 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 2815526859.43 | 2069164800 | 1361907066.79 | 686693963.5 | |
| 净资产收益率(%) | 13.49 | 11.3 | 7.68 | 4.3 | |
| 加权净资产收益率(%) | 14.34 | 11.78 | 7.69 | 4.39 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 840423962.07 | 702523900 | 458796227.17 | 257495470.2 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 45.0732 | 57.8216 | 70.9039 | 107.7425 | |
| 净利润增长率(%) | 20.5711 | 45.8419 | 58.5825 | 196.7393 | |
| 净资产增长率(%) | 12.9068 | 15.7391 | 14.3314 | 16.7545 | |
| 总资产增长率(%) | 22.488 | 24.1234 | 26.5049 | 27.5251 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 8.1025 | 5.7404 | 3.7859 | 1.8916 | |
| 应收账款周转天数(天) | 44.4307 | 47.035 | 47.5448 | 47.5788 | |
| 存货周转天数(天) | 1.528 | 1.7118 | 1.424 | 1.7631 | |
| 存货周转率(次) | 235.6071 | 157.7286 | 126.4055 | 51.0477 | |
| 固定资产周转率(次) | 43.7258 | -- | 22.5558 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3464 | 0.2605 | 0.1771 | 0.089 | |
| 总资产周转天数(天) | 1039.261 | 1036.4683 | 1016.3749 | 1011.236 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3909 | 0.2934 | 0.1989 | 0.094 | |
| 流动资产周转天数(天) | 920.9517 | 920.2454 | 904.9774 | 957.4468 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4471 | 0.3277 | 0.2222 | 0.1096 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.8339 | 4.3646 | 4.5104 | 5.9586 | |
| 速动比率 | 3.8329 | 4.3634 | 4.5094 | 5.9574 | |
| 现金比率(%) | 55.2963 | 121.9213 | 57.9602 | 177.5384 | |
| 利息支付倍数 | -6415.5447 | -2822.7547 | -2282.9837 | -3570.9182 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 74.6255 | 78.2057 | 78.5711 | 81.3658 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 8806.9143 | -- | 9334.3862 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 34.0024 | 27.8679 | 27.2732 | 22.9017 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 40.6023 | -- | 42.0709 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 22.2553 | 21.3926 | 20.9247 | 7.1088 | |
| 产权比率(%) | 29.1472 | 24.3951 | 23.5785 | 19.4329 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 0.8474 | -- | 0.8417 | -- | |
| 资产负债率(%) | 25.3745 | 21.7943 | 21.4289 | 18.6342 | |
| 总资产(元) | 10425669410.85 | 9704164000 | 9158176996.34 | 8871988713.88 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.5684 | 0.5081 | 0.4864 | 0.2952 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1788 | 0.1242 | 0.0831 | 0.0257 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.744 | 1.3858 | 1.3432 | 0.6973 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.7047 | 0.57 | 0.3879 | 0.1381 | |
| 现金流量比率(%) | 82.2107 | 65.1109 | 44.8713 | 16.2722 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 123194791.16 | 72312000 | 39649870.88 | 32704142.65 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 338997055.13 | -- | 359541380.46 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 64986451.02 | -- | 46627286.47 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 24006243.52 | -- | 36041455.1 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 10214619.56 | -- | 11203355.54 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 24584.9 | -- | 50000 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | 31251480.05 | -- | 17898178.33 | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 4309776.9 | -- | 2873508.67 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 422531.39 | -- | 206663.39 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 98361.82 | -- | 78660 | -- | |
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