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| 金山办公(688111) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 2.8469 | 1.9214 | 1.2904 | 0.5757 | |
| 加权每股收益(元) | 2.85 | 1.94 | 1.3 | 0.58 | |
| 每股收益_调整后(元) | 2.86 | 1.94 | 1.3 | 0.58 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 2.74 | -- | 1.26 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 21.7005 | 20.6523 | 19.8929 | 19.7453 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 21.5471 | 20.5052 | 19.7405 | 19.5885 | |
| 每股经营性现金流(元) | 4.4562 | 2.0345 | 1.2903 | 0.2727 | |
| 每股资本公积金(元) | 11.2141 | 11.0887 | 10.953 | 10.809 | |
| 每股未分配利润(元) | 8.8648 | 8.049 | 7.4156 | 7.4298 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 9.4065 | 6.9066 | 4.6532 | 2.1811 | |
| 主营业务利润率(%) | 84.4819 | 84.9556 | 85.4195 | 86.1482 | |
| 总资产净利润率(%) | 10.0989 | 7.1249 | 4.792 | 2.1916 | |
| 成本费用利润率(%) | 68.6746 | 64.017 | 67.0879 | 61.0894 | |
| 营业利润率(%) | 30.7417 | 29.0332 | 29.5112 | 26.8071 | |
| 主营业务成本率(%) | 14.7025 | 14.3521 | 13.93 | 13.1802 | |
| 销售净利率(%) | 28.8514 | 27.1265 | 27.4179 | 25.2539 | |
| 股本报酬率(%) | 332.5778 | 192.1371 | 172.5171 | 57.5656 | |
| 净资产报酬率(%) | 15.3258 | 9.3034 | 8.6723 | 2.9154 | |
| 资产报酬率(%) | 10.9889 | 6.9066 | 6.2208 | 2.1811 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 28.9028 | 29.7621 | 28.6306 | 30.047 | |
| 非主营比重 | 14.9961 | 15.8024 | 13.625 | 7.9752 | |
| 主营利润比重 | 276.9361 | 296.1804 | 294.6577 | 321.2388 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.5654 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 3848966719.91 | 2778358587.22 | 1855436424.46 | 905797780.27 | |
| 净资产收益率(%) | 13.25 | 9.43 | 6.58 | 2.96 | |
| 加权净资产收益率(%) | 14.18 | 9.82 | 6.65 | 3.01 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1262287835.3 | 860417886.54 | 576164443.25 | 250491196.14 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 17.272 | 16.9931 | 21.2457 | 21.1135 | |
| 净利润增长率(%) | 16.229 | 7.4404 | 12.5849 | 3.8798 | |
| 净资产增长率(%) | 13.88 | 12.7345 | 13.3399 | 12.761 | |
| 总资产增长率(%) | 15.8932 | 14.2247 | 17.1421 | 13.7602 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 8.566 | 5.8642 | 4.1064 | 2.1013 | |
| 应收账款周转天数(天) | 42.0266 | 46.0421 | 43.834 | 42.8306 | |
| 存货周转天数(天) | 0.6908 | 1.2271 | 0.6779 | 0.7192 | |
| 存货周转率(次) | 521.1234 | 220.0264 | 265.5159 | 125.1472 | |
| 固定资产周转率(次) | 60.1798 | -- | 29.6205 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.35 | 0.2627 | 0.1748 | 0.0868 | |
| 总资产周转天数(天) | 1028.5714 | 1027.7884 | 1029.7483 | 1036.8664 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4574 | 0.3444 | 0.2226 | 0.1074 | |
| 流动资产周转天数(天) | 787.0573 | 783.9721 | 808.6253 | 837.9888 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4842 | 0.3568 | 0.2416 | 0.1174 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.2174 | 3.4086 | 3.1971 | 3.7927 | |
| 速动比率 | 3.2169 | 3.4075 | 3.1967 | 3.7923 | |
| 现金比率(%) | 146.8962 | 122.8265 | 183.874 | 145.2733 | |
| 利息支付倍数 | -1365.4681 | -1076.089 | -922.0602 | -641.2412 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 71.7017 | 74.2378 | 71.7321 | 74.8122 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 14523.0401 | -- | 14290.5392 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 39.4668 | 34.7023 | 39.4076 | 33.668 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 23.7803 | -- | 24.2541 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 38.1957 | 38.0654 | 33.3189 | 26.0626 | |
| 产权比率(%) | 31.4762 | 28.3509 | 33.1828 | 28.3716 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 0.4937 | -- | 0.502 | -- | |
| 资产负债率(%) | 28.2983 | 25.7622 | 28.2679 | 25.1878 | |
| 总资产(元) | 13974021307.95 | 12844687150.37 | 12798835387.54 | 12174230578.37 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.4516 | 0.2872 | 0.2742 | 0.1196 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1472 | 0.0731 | 0.0465 | 0.0103 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.5653 | 1.0589 | 0.9999 | 0.4737 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.5203 | 0.2839 | 0.1646 | 0.041 | |
| 现金流量比率(%) | 65.2405 | 34.7474 | 19.5473 | 4.8679 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1094062948.51 | 1098170617.51 | 1042572162.72 | 438262190.12 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 459615013.62 | -- | 485903063.95 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 106648049.17 | -- | 79784491.33 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 22827789.88 | -- | 20966000.68 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 14382328.25 | -- | 10644507.5 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 266923.81 | -- | 3875817.07 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 36000 | -- | 54716.98 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | 45949399.19 | -- | 13593417.28 | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 824282.14 | -- | 1767886.45 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1684886.36 | -- | 2505920.91 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1089076.89 | -- | 1704856.09 | -- | |
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