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| 金山办公(688111) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 2.452 | 1.7902 | 1.1475 | 0.5545 | |
| 加权每股收益(元) | 2.42 | 1.7637 | 1.1274 | 0.544 | |
| 每股收益_调整后(元) | 2.42 | 1.7637 | 1.1274 | 0.544 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 2.04 | -- | 0.8935 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 19.0763 | 18.3393 | 17.5711 | 17.5208 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 18.9156 | 18.1804 | 17.4194 | 17.3787 | |
| 每股经营性现金流(元) | 3.4754 | 1.8654 | 1.3381 | 0.3329 | |
| 每股资本公积金(元) | 10.7142 | 10.6343 | 10.5294 | 10.3908 | |
| 每股未分配利润(元) | 6.845 | 6.2846 | 5.6512 | 5.7678 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 9.3793 | 7.3428 | 4.8416 | 2.3885 | |
| 主营业务利润率(%) | 84.1014 | 84.2145 | 84.2222 | 85.5334 | |
| 总资产净利润率(%) | 10.0601 | 7.6204 | 4.955 | 2.4197 | |
| 成本费用利润率(%) | 66.0271 | 67.7223 | 66.1882 | 70.1901 | |
| 营业利润率(%) | 30.7999 | 31.4664 | 30.9016 | 31.7181 | |
| 主营业务成本率(%) | 15.0043 | 14.9241 | 14.8874 | 13.4694 | |
| 销售净利率(%) | 29.1103 | 29.5384 | 29.527 | 29.4436 | |
| 股本报酬率(%) | 283.5703 | 179.0248 | 147.6858 | 55.4475 | |
| 净资产报酬率(%) | 14.8651 | 9.7618 | 8.405 | 3.1647 | |
| 资产报酬率(%) | 10.8469 | 7.3428 | 6.2313 | 2.3885 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 30.8142 | 30.7661 | 31.0738 | 30.784 | |
| 非主营比重 | 28.452 | 20.8358 | 22.0746 | 12.3207 | |
| 主营利润比重 | 272.6748 | 267.1287 | 271.5946 | 269.3001 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 3267305099.57 | 2354089959.67 | 1508862418.42 | 742554392.81 | |
| 净资产收益率(%) | 12.81 | 9.7 | 6.47 | 3.13 | |
| 加权净资产收益率(%) | 13.64 | 10.1 | 6.48 | 3.19 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 938853046.53 | 662640561.51 | 411894945.31 | 201405478.53 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 18.4418 | 17.8313 | 14.4683 | 12.2573 | |
| 净利润增长率(%) | 5.7975 | -5.0751 | -6.6681 | -21.9136 | |
| 净资产增长率(%) | 13.0868 | 11.4539 | 12.5717 | 11.8903 | |
| 总资产增长率(%) | 15.6537 | 15.8792 | 19.3022 | 20.6231 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 8.5541 | 6.1819 | 4.1308 | 1.9785 | |
| 应收账款周转天数(天) | 42.0851 | 43.6759 | 43.5751 | 45.489 | |
| 存货周转天数(天) | 1.0668 | 1.145 | 1.2116 | 1.5321 | |
| 存货周转率(次) | 337.4622 | 235.811 | 148.56 | 58.7431 | |
| 固定资产周转率(次) | 45.5012 | -- | 21.3653 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3456 | 0.258 | 0.1678 | 0.0822 | |
| 总资产周转天数(天) | 1041.6667 | 1046.5116 | 1072.7056 | 1094.8905 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4207 | 0.3138 | 0.2048 | 0.0999 | |
| 流动资产周转天数(天) | 855.7167 | 860.4207 | 878.9063 | 900.9009 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4687 | 0.3443 | 0.2256 | 0.1095 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.5544 | 3.8386 | 3.699 | 3.8791 | |
| 速动比率 | 3.554 | 3.8381 | 3.6985 | 3.8783 | |
| 现金比率(%) | 255.0867 | 19.1663 | 80.3563 | 44.583 | |
| 利息支付倍数 | -9128.1734 | -15583.7765 | -15549.6827 | -13462.0906 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 72.9692 | 75.2191 | 74.1384 | 75.4752 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 10674.9659 | -- | 10206.8002 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 37.0441 | 32.945 | 34.8828 | 32.4939 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 31.7756 | -- | 34.3247 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 25.9407 | 25.12 | 26.2295 | 24.8464 | |
| 产权比率(%) | 31.2582 | 28.0897 | 29.3737 | 27.751 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 0.6836 | -- | 0.7264 | -- | |
| 资产负债率(%) | 27.0308 | 24.7809 | 25.8616 | 24.5248 | |
| 总资产(元) | 12057676594.66 | 11245109407.75 | 10925908442.81 | 10701665087.77 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.4126 | 0.3078 | 0.3443 | 0.1768 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1329 | 0.0765 | 0.0565 | 0.0143 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.4174 | 1.042 | 1.1661 | 0.6005 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4918 | 0.3087 | 0.2183 | 0.0585 | |
| 现金流量比率(%) | 58.2835 | 36.211 | 25.9247 | 6.8477 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 444095244.28 | 443166695.99 | 423339220.13 | 375926819.53 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 443211192.32 | -- | 392979743.49 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 49209011.78 | -- | 63846869.94 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 14334551.87 | -- | 12905392.91 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 10405573.18 | -- | 6358105.95 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1923538.2 | -- | 84746.58 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 23584.9 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | 20265182.43 | -- | 19849276.71 | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 3889250.53 | -- | 4286393.65 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2519855.15 | -- | 2609136.67 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 412184.19 | -- | 155396.45 | -- | |
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