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| 金山办公(688111) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.7912 | 2.8469 | 1.9214 | 1.2904 | |
| 加权每股收益(元) | 0.79 | 2.85 | 1.94 | 1.3 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.79 | 2.86 | 1.94 | 1.3 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 2.74 | -- | 1.26 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 22.5334 | 21.7005 | 20.6523 | 19.8929 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 22.3836 | 21.5471 | 20.5052 | 19.7405 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3323 | 4.4562 | 2.0345 | 1.2903 | |
| 每股资本公积金(元) | 11.3368 | 11.2141 | 11.0887 | 10.953 | |
| 每股未分配利润(元) | 9.6577 | 8.8648 | 8.049 | 7.4156 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.5943 | 9.4065 | 6.9066 | 4.6532 | |
| 主营业务利润率(%) | 84.0663 | 84.4819 | 84.9556 | 85.4195 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.6045 | 10.0989 | 7.1249 | 4.792 | |
| 成本费用利润率(%) | 76.2596 | 68.6746 | 64.017 | 67.0879 | |
| 营业利润率(%) | 31.7195 | 30.7417 | 29.0332 | 29.5112 | |
| 主营业务成本率(%) | 15.2001 | 14.7025 | 14.3521 | 13.93 | |
| 销售净利率(%) | 29.8207 | 28.8514 | 27.1265 | 27.4179 | |
| 股本报酬率(%) | 79.1206 | 332.5778 | 192.1371 | 172.5171 | |
| 净资产报酬率(%) | 3.5113 | 15.3258 | 9.3034 | 8.6723 | |
| 资产报酬率(%) | 2.5943 | 10.9889 | 6.9066 | 6.2208 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 25.7331 | 28.9028 | 29.7621 | 28.6306 | |
| 非主营比重 | 15.9444 | 14.9961 | 15.8024 | 13.625 | |
| 主营利润比重 | 264.5673 | 276.9361 | 296.1804 | 294.6577 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.5654 | |
| 投资收益率(%) | 2.7194 | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1030061725.45 | 3848966719.91 | 2778358587.22 | 1855436424.46 | |
| 净资产收益率(%) | 3.55 | 13.25 | 9.43 | 6.58 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.62 | 14.18 | 9.82 | 6.65 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 352094578.62 | 1262287835.3 | 860417886.54 | 576164443.25 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 16.5351 | 17.272 | 16.9931 | 21.2457 | |
| 净利润增长率(%) | 37.6086 | 16.229 | 7.4404 | 12.5849 | |
| 净资产增长率(%) | 14.2572 | 13.88 | 12.7345 | 13.3399 | |
| 总资产增长率(%) | 15.6895 | 15.8932 | 14.2247 | 17.1421 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.1882 | 8.566 | 5.8642 | 4.1064 | |
| 应收账款周转天数(天) | 41.1297 | 42.0266 | 46.0421 | 43.834 | |
| 存货周转天数(天) | 0.5811 | 0.6908 | 1.2271 | 0.6779 | |
| 存货周转率(次) | 154.8733 | 521.1234 | 220.0264 | 265.5159 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 60.1798 | -- | 29.6205 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0873 | 0.35 | 0.2627 | 0.1748 | |
| 总资产周转天数(天) | 1030.9278 | 1028.5714 | 1027.7884 | 1029.7483 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1215 | 0.4574 | 0.3444 | 0.2226 | |
| 流动资产周转天数(天) | 740.7407 | 787.0573 | 783.9721 | 808.6253 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.12 | 0.4842 | 0.3568 | 0.2416 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.5189 | 3.2174 | 3.4086 | 3.1971 | |
| 速动比率 | 3.5186 | 3.2169 | 3.4075 | 3.1967 | |
| 现金比率(%) | 115.4858 | 146.8962 | 122.8265 | 183.874 | |
| 利息支付倍数 | -2766.2762 | -1365.4681 | -1076.089 | -922.0602 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 73.886 | 71.7017 | 74.2378 | 71.7321 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 14523.0401 | -- | 14290.5392 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 35.3436 | 39.4668 | 34.7023 | 39.4076 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 23.7803 | -- | 24.2541 | |
| 资本固定化比率(%) | 39.0616 | 38.1957 | 38.0654 | 33.3189 | |
| 产权比率(%) | 27.361 | 31.4762 | 28.3509 | 33.1828 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 0.4937 | -- | 0.502 | |
| 资产负债率(%) | 26.114 | 28.2983 | 25.7622 | 28.2679 | |
| 总资产(元) | 14084304390.86 | 13974021307.95 | 12844687150.37 | 12798835387.54 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1252 | 0.4516 | 0.2872 | 0.2742 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0109 | 0.1472 | 0.0731 | 0.0465 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.4199 | 1.5653 | 1.0589 | 0.9999 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0417 | 0.5203 | 0.2839 | 0.1646 | |
| 现金流量比率(%) | 5.3892 | 65.2405 | 34.7474 | 19.5473 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1090027015.09 | 1094062948.51 | 1098170617.51 | 1042572162.72 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | 459615013.62 | -- | 485903063.95 | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 106648049.17 | -- | 79784491.33 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 22827789.88 | -- | 20966000.68 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 14382328.25 | -- | 10644507.5 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 266923.81 | -- | 3875817.07 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 36000 | -- | 54716.98 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | 45949399.19 | -- | 13593417.28 | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 824282.14 | -- | 1767886.45 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1684886.36 | -- | 2505920.91 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 1089076.89 | -- | 1704856.09 | |
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