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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)  基金公开信息
流水号 21738
基金代码 163402
公告日期 2007-05-08
编号 3
标题 兴业基金管理有限公司关于对兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）实施基金份额拆分和限量持续销售活动的公告
信息全文 为了满足广大投资者的需求，进一步优化兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）（以下简称"基金"或"本基金"；基金代码：前端163402，后端163403）的基金份额持有人结构，经本基金管理人兴业基金管理有限公司和基金托管人兴业银行股份有限公司协商，本基金管理人将对基金实施基金份额拆分操作，并推出限量持续销售活动。现将有关情况公告如下：
一、拆分日
2007年5月11日。
二、拆分对象
拆分日登记在册的基金份额。
三、拆分方式
基金份额拆分日日终，基金管理人将根据基金份额拆分比例对基金份额持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，基金份额持有人持有的基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为：
基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值/拆分日登记在册的基金份额总数（为当日拆分前发售在外的基金份额总数）
拆分后基金份额＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例
其中，基金份额拆分比例保留到小数点后9位，拆分后场内基金份额截位保留到整数位，拆分后场外基金份额截位保留到小数点后2位，由此产生的误差归入基金财产。
基金份额拆分后，基金资产净值包括已实现收益、未实现收益和实收基金的金额都没有变化，基金未来的分红能力也不受影响，仅基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额均相应调整，份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。
四、基金份额拆分日申购、赎回价格的计算
（1）如拆分日未暂停申购，当日申购按拆分后的基金份额净值1.0000元计价；
（2）因拆分前后的基金份额和基金份额净值会发生变化，为避免因基金份额拆分引起客户赎回金额的变化，于2007年5月11日和5月14日本基金暂停赎回业务两个工作日；
（3） 在拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值（1.0000元）的基础上变动，此后的投资者申购以及开放赎回后的价格将以此为基础计算。
五、限量持续销售的规模控制
为了基金日后平稳投资运作，自拆分公告日起至2007年5月14日，本基金管理人将对基金销售实行总规模控制。
1、规模控制
自拆分公告之日起至2007年5月14日的每一个工作日，若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到80亿元，本基金管理人将于下个工作日在公司网站和指定媒体上公告自即日起暂停本基金的日常申购业务。公告日提交的申购申请视为无效。
2、比例确认
当暂停申购的情形发生时，若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金资产净值不超过80亿元，则所有的有效申购申请全部予以确认；若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过80亿元，则对该日提交的有效申购申请采用"比例确认"的原则给予部分确认。
申购申请确认比例＝（80亿元－暂停申购前一工作日基金资产净值＋暂停申购前一工作日有效赎回申请份额×暂停申购前一工作日基金份额净值）÷暂停申购前一工作日有效申购申请初次确认金额
有效申购申请部分确认的金额＝有效申购申请金额×确认比例
若拆分当日的有效申购申请需采用比例确认，则上述确认比例计算公式中的暂停申购前一工作日基金份额净值指拆分后份额净值，即1.0000 元。按照上式计算的确认比例及投资人该日提交的有效申购申请部分确认的金额计算结果保留到小数点后两位。
投资者当日申购的前端申购费按照最后申请确认金额对应的费率计算，且申购申请确认金额不受日常申购最低数额（单笔1000元）的限制。
3、自拆分公告之日起，若基金管理人认为有必要暂停申购业务，则有权在期间的任一个工作日发布暂停申购公告且自即日起暂停申购业务。
4、若暂停申购，暂停申购公告将于暂停申购起始日当天在公司网站（www.xyfunds.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登。
若暂停申购日前一工作日的有效申购申请采用比例确认，确认比例将于暂停申购日起的2 个工作日内予以公告。
若发生暂停申购的情形，待基金运作平稳后，本基金管理人将另行择机公告恢复本基金的日常申购业务。
六、拆分结果的公告和查询
2007年5月14日，基金管理人将公告基金份额拆分比例。基金份额持有人可以自2007年5月15日起（含该日）在销售机构查询其所持有份额的拆分结果。
特别提示：
1、为确保基金份额持有人及时获得本次拆分信息，基金管理人同时将在公司网站（www.xyfunds.com.cn）上刊登相关拆分公告，并采用多种方式告知基金份额持有人相关拆分事宜，敬请留意；投资者也可拨打基金管理人客户服务电话（400-6780099、021-38714536）咨询相关事宜。
2、如投资者的申购申请被部分确认，确认比例将于两个工作日内在指定媒体上公布。
3、在基金份额拆分日前后，为避免影响基金份额拆分和限额持续销售，部分业务可能会临时暂停，暂停公告将于业务暂停前2日内在公司网站或指定媒体上公布，敬请投资者留意。
4、基金管理人将在此次销售活动结束后的15个工作日内寄出兴业趋势投资基金的交易确认书，敬请留意。若投资者在此期间欲查询交易确认情况，或在规定时间内未收到交易确认书，请拨打公司客服电话400-6780099、021-38714536咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归兴业基金管理有限公司。
特此公告。

兴业基金管理有限公司
2007年5月8日
基金信息类型 基金拆分提示
公告来源 上海证券报
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