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| 兴全可转债混合(340001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21900 | ||||||||
| 基金代码 | 340001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-05-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业基金管理有限公司关于修改兴业可转债混合型基金和兴业全球视野股票型基金基金合同部分条款的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会的要求，开放式基金统一采用"外扣法"计算认（申）购费用及认（申）购份额，经我司与旗下兴业可转债混合型证券投资基金和兴业全球视野股票型证券投资基金的托管行中国工商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司协商一致，决定自2007年5月18日起对上述两只基金的基金合同作如下修改： 修改部分 原内容 修改后内容 兴业可转债混合型证券投资基金基金合同 第八部分 基金的申购与赎回 七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算：如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：前端申购费用＝申购金额×前端申购费率净申购金额=申购金额-前端申购费用申购份额＝净申购金额/T日基金单位净值 1、本基金申购份额的计算：如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：净申购金额=申购金额 / (1+申购费率)前端申购费用＝申购金额－净申购金额申购份额＝ 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同 第三部分 基金份额的发售 七、基金认购份额的计算 认购费用＝认购金额×认购费率净认购金额=认购金额－认购费用 净认购金额＝认购金额 /（1+认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 第五部分 基金的申购与赎回 七、申购份额与赎回金额的计算 1、投资者在申购本基金份额时交纳申购费用。申购份数的计算方法如下：申购费用＝申购金额×申购费率净申购金额=申购金额－申购费用申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值 1、投资者在申购本基金份额时交纳申购费用。申购份数的计算方法如下：净申购金额=申购金额 / (1+申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额申购份额＝ 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 前述修改，符合相关法律法规及基金合同的规定，并已履行了规定的程序。 敬请投资者留意相关公告。 如有疑问，请拨打客户服务热线：400-678-0099（免长话费）、021-38714536，或登陆网站www.xyfunds.com.cn获取相关信息。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2007年5月15日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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