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| 国金惠享一年定开(008637) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2594565 | ||||||||
| 基金代码 | 008637 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-12-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 国金惠享一年定开 基金主代码 008637 基金合同生效日 2020年8月13日 基金管理人名称 国金基金管理有限公司 基金托管人名称 中信证券股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基 金合同》、《国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基 金招募说明书》等 收益分配基准日 2021年12月10日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值 （单 位：人民币元） 1.0413 基准日基金 可 供 分 配 利 润 （单位：人民币元） 21,052,067.33 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.30 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年12月15日 除息日 2021年12月15日 现金红利发放日 2021年12月16日 分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者， 其红利将按2021年12月15日除息后的基金份 额净值折算成基金份额，并于2021年12月17日起可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《关于开放式证券投资 基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所 得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利 所转换的基金份额免收申购费用。 注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年12月16日划入销售机构账户。 3.其他需要提示的事项 （1）本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回业务。 （2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （3）请投资者到销售网点或通过本公司确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于2021年12月14日15:00前到基金销售网点办理变更手续。 （4）欲了解有关分红的情况，可向本公司或销售机构咨询。 国金基金管理有限公司网站：www.gfund.com 国金基金管理有限公司客服热线：4000-2000-18 （5）风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 国金基金管理有限公司 2021年12月14日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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