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人保福欣3个月定开债券A(009517) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2605514 | ||||||||
基金代码 | 009517 | ||||||||
公告日期 | 2021-12-25 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 人保福欣 3 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 人保福欣 3 个月定开债券 基金主代码 009517 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 12 月 24 日 基金管理人名称 中国人保资产管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券 投资 基金 法》、《公 开募 集 证券 投资 基金 运作管理办法》等相关 法律 法 规以 及《人 保福 欣 3 个月 定期 开 放债券型证券投资基金基金合同》、《人保福欣 3 个月定期开放 债券型证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 人保福欣 3 个月定开债券 A 人保福欣 3 个月定开债券 C 下属分级基金的交易代码 009517 009518 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2019〕2832 号 基金募集期间 自 2021 年 09 月 24 日至 2021 年 12 月 21 日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年 12 月 23 日 募集有效认购总户数(单位:户) 319 份额级别 人保福欣 3 个月定 开债券 A 人保福欣 3 个月定 开债券 C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) 220,199,903.94 28,391.78 220,228,295.72 认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 人民币元 ) 1,271.40 8.48 1,279.88 募集份额 (单位: 份 ) 有效认购份额 220,199,903.94 28,391.78 220,228,295.72 利息结转的份额 1,271.40 8.48 1,279.88 合计 220,201,175.34 28,400.26 220,229,575.60 其中:募集期间基金 管 理 人 运 用 固 有 资 金认购本基金情况 认购的基金份额(单 位:份 ) 0.00 0.00 - 占基金总份额比例 - - - 其 他 需 要 说 明 的 事 项 无 无 无 其中:募集期间基金 管 理 人 的 从 业 人 员 认购本基金情况 认购的基金份额(单 位:份 ) 488.63 1,690.35 2,178.98 占基金总份额比例 0.0002% 5.9519% 0.001% 募集 期限 届满 基金 是 否符 合法 律 法 规 规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中 国证 监会 办理 基 金备 案手 续 获 得 书 面确认的日期 2021年 12 月 24 日 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0~10万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 2、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 3 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-820-7999和网站fund.piccamc.com 查询交易确认状况。 本基金办理申购、赎回的具体时间,由基金管理人在开始日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒介上公告。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中国人保资产管理有限公司 2021年12月25日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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