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兴全可转债混合(340001) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3573781 | ||||||||
基金代码 | 340001 | ||||||||
公告日期 | 2023-10-25 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资日盈电子(603286)非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资日盈电子(603286)非公开发行股票的公告 我司旗下兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴证全球兴裕混合型证券投资基金、兴全可转债混合型证券投资基金参加了日盈电子(603286)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下: 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为15.18元/股,锁定期6个月,已于2023年10月23日发布《日盈电子:向特定对象发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年10月23日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为: 基金简称 认购股份 (万股) 成本 账面价值 成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2023-10-23) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2023-10-23) 兴全汇虹一年持有混合 19.7628 2,999,993.04 0.14 3,189,715.92 0.15 兴证全球兴裕混合 6.5876 999,997.68 0.10 1,063,238.64 0.11 兴全可转债混合 32.9381 5,000,003.58 0.14 5,316,209.34 0.15 投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2023年10月25日 |
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基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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