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| 嘉实货币A(070008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3623600 | ||||||||
| 基金代码 | 070008 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告 （2023年第12号） 1 公告基本信息 基金名称 嘉实货币市 场基金 基金简称 嘉实货币 基金主代码 070008 基金合同生 效日 2005 年 3 月 18 日 基金管理人 名称 嘉实基金管 理有限公 司 公告依据 《公开募集证 券投资基 金信息披露 管理办法》、《嘉 实 货 币 市 场 基 金 基 金 合同》、《嘉实 货币市场基 金招募说 明书》等 收益集中支 付并自动 结转 为基金份额 的日期 2023 年 12 月 20 日 收益累计期 间 自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 12 月 19 日止 2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计 算公式 基金份额持 有人累计 收益＝∑基金 份额持有人 日收益(即 基金 份 额 持 有 人的日 收益逐日累 加) 基金份额持 有人日收 益=基金份 额 持 有 人 当 日 收 益 分 配 前 所 持 有 的 基 金份额×（当日基金收 益+前一工 作日 未 分 配 收 益 ）/当 日 基 金 份 额 总 额 （按截位 法 保 留 到 分 ， 因 去 尾 形 成 的 余 额 进 行 再 次 分 配 ， 直 到 分 完 为 止。 ） 收益结转的 基金份额 可赎回起始 日 2023 年 12 月 21 日 收益支付对 象 2023 年 12 月 20 日 在 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 份 额 持有人 收益支付办 法 本基金收益 支付方式 为收益再投 资方式 税收相关事 项的说明 根据国家相 关规定，基 金向投资者 分配的基金 收益，暂免 征收所得税 费用相关事 项的说明 本基金本次 收益分配 免收分红手 续费和再投 资手续费 3 其他需要提示的事项 （1） 基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2023 年 12 月 20 日直接计入其基金账 户，2023 年 12 月 21 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。 （2）2023 年 12 月 20 日， 投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎 回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 （3）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售 机构，仍保留每月 20 日集中支付的方式。 若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 （4）咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。 销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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