|
流水号 |
年份 |
次数 |
累计收益计算开始日期 |
累计收益计算截至日期 |
收益支付方式 |
折算年收益率 |
收益支付日 |
收益结转日 |
结转份额赎回起始日 |
收益支付对象 |
附注 |
登记日 |
公告日期 |
| 8106 |
2024 |
4 |
2024-03-20 |
2024-04-21 |
收益再投资 |
-- |
2024-04-22 |
2024-04-22 |
2024-04-23 |
2024年4月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-04-22 |
2024-04-22 |
|
| 8080 |
2024 |
3 |
2024-02-20 |
2024-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-21 |
2024年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-03-20 |
2024-03-20 |
|
| 8055 |
2024 |
2 |
2024-01-22 |
2024-02-19 |
收益再投资 |
-- |
2024-02-20 |
2024-02-20 |
2024-02-21 |
2024年2月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-02-20 |
2024-02-20 |
|
| 8032 |
2024 |
1 |
2023-12-20 |
2024-01-21 |
收益再投资 |
-- |
2024-01-22 |
2024-01-22 |
2024-01-23 |
2024年1月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-01-22 |
2024-01-22 |
|
| 8004 |
2023 |
12 |
2023-11-20 |
2023-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023年12月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
|
| 7979 |
2023 |
11 |
2023-10-20 |
2023-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-21 |
2023 年 11 月 20 日 在 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 份 额 持有人 |
-- |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
|
| 7954 |
2023 |
10 |
2023-09-20 |
2023-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-10-20 |
2023-10-20 |
2023-10-23 |
2023年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-10-20 |
2023-10-20 |
|
| 7928 |
2023 |
9 |
2023-08-21 |
2023-09-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-09-20 |
2023-09-20 |
2023-09-21 |
2023年9月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-09-20 |
2023-09-20 |
|
| 7903 |
2023 |
8 |
2023-07-20 |
2023-08-20 |
收益再投资 |
-- |
2023-08-21 |
2023-08-21 |
2023-08-22 |
2023年8月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-08-21 |
2023-08-21 |
|
| 7879 |
2023 |
7 |
2023-06-20 |
2023-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-07-20 |
2023-07-20 |
2023-07-21 |
2023年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-07-20 |
2023-07-20 |
|
| 7854 |
2023 |
6 |
2023-05-22 |
2023-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-21 |
2023年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
|
| 7826 |
2023 |
5 |
2023-04-20 |
2023-05-21 |
收益再投资 |
-- |
2023-05-22 |
2023-05-22 |
2023-05-23 |
2023年5月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-05-22 |
2023-05-22 |
|
| 7792 |
2023 |
4 |
2023-03-20 |
2023-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-04-20 |
2023-04-20 |
2023-04-21 |
2023年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-04-20 |
2023-04-20 |
|
| 7762 |
2023 |
3 |
2023-02-20 |
2023-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-03-20 |
2023-03-20 |
2023-03-21 |
2023年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-03-20 |
2023-03-18 |
|
| 7732 |
2023 |
2 |
2023-01-20 |
2023-02-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-02-20 |
2023-02-20 |
2023-02-21 |
2023年2月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-02-20 |
2023-02-20 |
|
| 7701 |
2023 |
1 |
2022-12-20 |
2023-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-01-20 |
2023-01-20 |
2023-01-30 |
2023 年 1 月 20 日 在嘉实 基金 管理有 限公司 登记 在册的 本 基 金份额持有人 |
-- |
2023-01-20 |
2023-01-20 |
|
| 7671 |
2022 |
12 |
2022-11-21 |
2022-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-21 |
2022 年 12 月 20 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
|
| 7642 |
2022 |
11 |
2022-10-20 |
2022-11-20 |
收益再投资 |
-- |
2022-11-21 |
2022-11-21 |
2022-11-22 |
2022 年 11 月 21 日在嘉实基金管理有 限公司 登记 在册的 本基金份额持有人 |
-- |
2022-11-21 |
2022-11-21 |
|
| 7614 |
2022 |
10 |
2022-09-20 |
2022-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-10-20 |
2022-10-20 |
2022-10-21 |
2022年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-10-20 |
2022-10-20 |
|
| 7582 |
2022 |
9 |
2022-08-22 |
2022-09-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-21 |
2022年9月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-09-20 |
2022-09-20 |
|
| 7555 |
2022 |
8 |
2022-07-20 |
2022-08-21 |
收益再投资 |
-- |
2022-08-22 |
2022-08-22 |
2022-08-23 |
2022年8月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-08-22 |
2022-08-22 |
|
| 7528 |
2022 |
7 |
2022-06-20 |
2022-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-07-20 |
2022-07-20 |
2022-07-21 |
2022年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-07-20 |
2022-07-20 |
|
| 7499 |
2022 |
6 |
2022-05-20 |
2022-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
2022年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
|
| 7472 |
2022 |
5 |
2022-04-20 |
2022-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-05-20 |
2022-05-20 |
2022-05-23 |
2022年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-05-20 |
2022-05-20 |
|
| 7445 |
2022 |
4 |
2022-03-21 |
2022-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-04-20 |
2022-04-20 |
2022-04-21 |
2022 年 4 月 20 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-04-20 |
2022-04-20 |
|
| 7409 |
2022 |
3 |
2022-02-21 |
2022-03-20 |
收益再投资 |
-- |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
2022年3月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
|
| 7379 |
2022 |
2 |
2022-01-20 |
2022-02-20 |
收益再投资 |
-- |
2022-02-21 |
2022-02-21 |
2022-02-22 |
2022 年 2 月 21 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-02-21 |
2022-02-21 |
|
| 7349 |
2022 |
1 |
2021-12-20 |
2022-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
2022年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
|
| 7319 |
2021 |
12 |
2021-11-22 |
2021-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2021-12-20 |
2021-12-20 |
2021-12-21 |
2021年 12月 20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-12-20 |
2021-12-20 |
|
| 7290 |
2021 |
11 |
2021-10-20 |
2021-11-21 |
收益再投资 |
-- |
2021-11-22 |
2021-11-22 |
2021-11-23 |
2021年11月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金
份额持有人 |
-- |
2021-11-22 |
2021-11-22 |
|
| 7257 |
2021 |
10 |
2021-09-22 |
2021-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2021-10-20 |
2021-10-20 |
2021-10-21 |
2021年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金
份额持有人 |
-- |
2021-10-20 |
2021-10-20 |
|
| 7224 |
2021 |
9 |
2021-08-20 |
2021-09-21 |
收益再投资 |
-- |
2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
2021年9月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-09-22 |
2021-09-22 |
|
| 7189 |
2021 |
8 |
2021-07-20 |
2021-08-19 |
收益再投资 |
-- |
2021-08-20 |
2021-08-20 |
2021-08-23 |
2021年8月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-08-20 |
2021-08-20 |
|
| 7156 |
2021 |
7 |
2021-06-21 |
2021-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2021-07-20 |
2021-07-20 |
2021-07-21 |
2021年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-07-20 |
2021-07-20 |
|
| 7123 |
2021 |
6 |
2021-05-20 |
2021-06-20 |
收益再投资 |
-- |
2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-22 |
2021年6月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-06-21 |
2021-06-21 |
|
| 7090 |
2021 |
5 |
2021-04-20 |
2021-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2021-05-20 |
2021-05-20 |
2021-05-21 |
2021年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-05-20 |
2021-05-20 |
|
| 7057 |
2021 |
4 |
2021-03-22 |
2021-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2021-04-20 |
2021-04-20 |
2021-04-21 |
2021年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-04-20 |
2021-04-20 |
|
| 7024 |
2021 |
3 |
2021-02-22 |
2021-03-21 |
收益再投资 |
-- |
2021-03-22 |
2021-03-22 |
2021-03-23 |
2021 年 3 月 22 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-03-22 |
2021-03-22 |
|
| 6993 |
2021 |
2 |
2021-01-20 |
2021-02-21 |
收益再投资 |
-- |
2021-02-22 |
2021-02-22 |
2021-02-23 |
2021年2月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-02-22 |
2021-02-22 |
|
| 6958 |
2021 |
1 |
2020-12-21 |
2021-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-21 |
2021年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
|
| 6925 |
2020 |
12 |
2020-11-20 |
2020-12-20 |
收益再投资 |
-- |
2020-12-21 |
2020-12-21 |
2020-12-22 |
2020年12月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-12-21 |
2020-12-21 |
|
| 6892 |
2020 |
11 |
2020-10-20 |
2020-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-11-20 |
2020-11-20 |
2020-11-23 |
2020年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-11-20 |
2020-11-20 |
|
| 6859 |
2020 |
10 |
2020-09-21 |
2020-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-21 |
2020年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
|
| 6826 |
2020 |
9 |
2020-08-20 |
2020-09-20 |
收益再投资 |
-- |
2020-09-21 |
2020-09-21 |
2020-09-22 |
2020年9月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-09-21 |
2020-09-21 |
|
| 6793 |
2020 |
8 |
2020-07-20 |
2020-08-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-08-20 |
2020-08-20 |
2020-08-21 |
2020年8月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-08-20 |
2020-08-20 |
|
| 6760 |
2020 |
7 |
2020-06-22 |
2020-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-07-20 |
2020-07-20 |
2020-07-21 |
2020年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-07-20 |
2020-07-20 |
|
| 6727 |
2020 |
6 |
2020-05-20 |
2020-06-21 |
收益再投资 |
-- |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020年6月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
|
| 6694 |
2020 |
5 |
2020-04-20 |
2020-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-05-20 |
2020-05-20 |
2020-05-21 |
2020年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-05-20 |
2020-05-20 |
|
| 6661 |
2020 |
4 |
2020-03-20 |
2020-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-04-20 |
2020-04-20 |
2020-04-21 |
2020年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-04-20 |
2020-04-20 |
|
| 6626 |
2020 |
3 |
2020-02-20 |
2020-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-03-20 |
2020-03-20 |
2020-03-23 |
2020年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-03-20 |
2020-03-20 |
|
| 6593 |
2020 |
2 |
2020-01-20 |
2020-02-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-02-20 |
2020-02-20 |
2020-02-21 |
2020年2月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-02-20 |
2020-02-20 |
|
| 6560 |
2020 |
1 |
2019-12-20 |
2020-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-01-20 |
2020-01-20 |
2020-01-21 |
2020年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-01-20 |
2020-01-20 |
|
| 6527 |
2019 |
12 |
2019-11-20 |
2019-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-12-20 |
2019-12-20 |
2019-12-23 |
2019年12月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-12-20 |
2019-12-20 |
|
| 6494 |
2019 |
11 |
2019-10-21 |
2019-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-11-20 |
2019-11-20 |
2019-11-21 |
2019年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-11-20 |
2019-11-20 |
|
| 6461 |
2019 |
10 |
2019-09-20 |
2019-10-20 |
收益再投资 |
-- |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-22 |
2019年10月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
|
| 6428 |
2019 |
9 |
2019-08-20 |
2019-09-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-09-20 |
2019-09-20 |
2019-09-23 |
2019年9月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-09-20 |
2019-09-20 |
|
| 6395 |
2019 |
8 |
2019-07-22 |
2019-08-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-08-20 |
2019-08-20 |
2019-08-21 |
2019年8月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-08-20 |
2019-08-20 |
|
| 6362 |
2019 |
7 |
2019-06-20 |
2019-07-21 |
收益再投资 |
-- |
2019-07-22 |
2019-07-22 |
2019-07-23 |
2019年7月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-07-22 |
2019-07-22 |
|
| 6325 |
2019 |
6 |
2019-05-20 |
2019-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-06-20 |
2019-06-20 |
2019-06-21 |
2019年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-06-20 |
2019-06-20 |
|
| 6288 |
2019 |
5 |
2019-04-22 |
2019-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-05-20 |
2019-05-20 |
2019-05-21 |
2019年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-05-20 |
2019-05-20 |
|
| 6249 |
2019 |
4 |
2019-03-20 |
2019-04-21 |
收益再投资 |
-- |
2019-04-22 |
2019-04-22 |
2019-04-23 |
2019年4月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-04-22 |
2019-04-22 |
|
| 6208 |
2019 |
3 |
2019-02-20 |
2019-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-03-20 |
2019-03-20 |
2019-03-21 |
2019年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-03-20 |
2019-03-20 |
|
| 6171 |
2019 |
2 |
2019-01-21 |
2019-02-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-02-20 |
2019-02-20 |
2019-02-21 |
2019年2月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-02-20 |
2019-02-20 |
|
| 6132 |
2019 |
1 |
2018-12-20 |
2019-01-20 |
收益再投资 |
-- |
2019-01-21 |
2019-01-21 |
2019-01-22 |
2019年1月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-01-21 |
2019-01-21 |
|
| 6091 |
2018 |
12 |
2018-11-20 |
2018-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-21 |
2018年12月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-12-20 |
2018-12-20 |
|
| 6052 |
2018 |
11 |
2018-10-22 |
2018-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-11-20 |
2018-11-20 |
2018-11-21 |
2018年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-11-20 |
2018-11-20 |
|
| 6017 |
2018 |
10 |
2018-09-20 |
2018-10-21 |
收益再投资 |
-- |
2018-10-22 |
2018-10-22 |
2018-10-23 |
2018年10月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-10-22 |
2018-10-22 |
|
| 5970 |
2018 |
9 |
2018-08-20 |
2018-09-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-09-20 |
2018-09-20 |
2018-09-21 |
2018年9月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-09-20 |
2018-09-20 |
|
| 5931 |
2018 |
8 |
2018-07-20 |
2018-08-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-08-20 |
2018-08-20 |
2018-08-21 |
2018年8月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-08-20 |
2018-08-20 |
|
| 5883 |
2018 |
7 |
2018-06-20 |
2018-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-07-20 |
2018-07-20 |
2018-07-23 |
2018年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-07-20 |
2018-07-20 |
|
| 5835 |
2018 |
6 |
2018-05-21 |
2018-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-06-20 |
2018-06-20 |
2018-06-21 |
2018年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-06-20 |
2018-06-20 |
|
| 5791 |
2018 |
5 |
2018-04-20 |
2018-05-20 |
收益再投资 |
-- |
2018-05-21 |
2018-05-21 |
2018-05-22 |
2018年5月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-05-21 |
2018-05-21 |
|
| 5743 |
2018 |
4 |
2018-03-20 |
2018-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-04-20 |
2018-04-20 |
2018-04-23 |
2018年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-04-20 |
2018-04-20 |
|
| 5693 |
2018 |
3 |
2018-02-22 |
2018-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-03-20 |
2018-03-20 |
2018-03-21 |
2018年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-03-20 |
2018-03-20 |
|
| 5649 |
2018 |
2 |
2018-01-22 |
2018-02-21 |
收益再投资 |
-- |
2018-02-22 |
2018-02-22 |
2018-02-23 |
2018年2月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-02-22 |
2018-02-22 |
|
| 5603 |
2018 |
1 |
2017-12-20 |
2018-01-21 |
收益再投资 |
-- |
2018-01-22 |
2018-01-22 |
2018-01-23 |
2018年1月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-01-22 |
2018-01-22 |
|
| 5552 |
2017 |
12 |
2017-11-20 |
2017-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-12-20 |
2017-12-20 |
2017-12-21 |
2017年12月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-12-20 |
2017-12-20 |
|
| 5502 |
2017 |
11 |
2017-10-20 |
2017-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-11-20 |
2017-11-20 |
2017-11-21 |
2017年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-11-20 |
2017-11-20 |
|
| 5456 |
2017 |
10 |
2017-09-20 |
2017-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-10-20 |
2017-10-20 |
2017-10-23 |
2017年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-10-20 |
2017-10-20 |
|
| 5403 |
2017 |
9 |
2017-08-21 |
2017-09-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-09-20 |
2017-09-20 |
2017-09-21 |
2017年9月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-09-20 |
2017-09-20 |
|
| 5360 |
2017 |
8 |
2017-07-20 |
2017-08-20 |
收益再投资 |
-- |
2017-08-21 |
2017-08-21 |
2017-08-22 |
2017年8月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-08-21 |
2017-08-21 |
|
| 5309 |
2017 |
7 |
2017-06-20 |
2017-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-07-20 |
2017-07-20 |
2017-07-21 |
2017年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-07-20 |
2017-07-20 |
|
| 5258 |
2017 |
6 |
2017-05-22 |
2017-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-06-20 |
2017-06-20 |
2017-06-21 |
2017年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-06-20 |
2017-06-20 |
|
| 5212 |
2017 |
5 |
2017-04-20 |
2017-05-21 |
收益再投资 |
-- |
2017-05-22 |
2017-05-22 |
2017-05-23 |
2017年5月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-05-22 |
2017-05-22 |
|
| 5160 |
2017 |
4 |
2017-03-20 |
2017-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-04-20 |
2017-04-20 |
2017-04-21 |
2017年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-04-20 |
2017-04-20 |
|
| 5105 |
2017 |
3 |
2017-02-20 |
2017-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-03-20 |
2017-03-20 |
2017-03-21 |
2017年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-03-20 |
2017-03-20 |
|
| 5062 |
2017 |
2 |
2017-01-20 |
2017-02-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-02-20 |
2017-02-20 |
2017-02-21 |
2017年2月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-02-20 |
2017-02-20 |
|
| 5007 |
2017 |
1 |
2016-12-20 |
2017-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-01-20 |
2017-01-20 |
2017-01-23 |
2017年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-01-20 |
2017-01-20 |
|
| 4960 |
2016 |
12 |
2016-11-21 |
2016-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-12-20 |
2016-12-20 |
2016-12-21 |
2016年12月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-12-20 |
2016-12-20 |
|
| 4916 |
2016 |
11 |
2016-10-20 |
2016-11-20 |
收益再投资 |
-- |
2016-11-21 |
2016-11-21 |
2016-11-22 |
2016年11月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-11-21 |
2016-11-21 |
|
| 4872 |
2016 |
10 |
2016-09-20 |
2016-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-10-20 |
2016-10-20 |
2016-10-21 |
2016年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-10-20 |
2016-10-20 |
|
| 4822 |
2016 |
9 |
2016-08-22 |
2016-09-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-09-20 |
2016-09-20 |
2016-09-21 |
2016年9月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-09-20 |
2016-09-20 |
|
| 4781 |
2016 |
8 |
2016-07-20 |
2016-08-21 |
收益再投资 |
-- |
2016-08-22 |
2016-08-22 |
2016-08-23 |
2016年8月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-08-22 |
2016-08-22 |
|
| 4734 |
2016 |
7 |
2016-06-20 |
2016-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-07-20 |
2016-07-20 |
2016-07-21 |
2016年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-07-20 |
2016-07-20 |
|
| 4685 |
2016 |
6 |
2016-05-20 |
2016-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-06-20 |
2016-06-20 |
2016-06-21 |
2016年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-06-20 |
2016-06-20 |
|
| 4635 |
2016 |
5 |
2016-04-20 |
2016-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-05-20 |
2016-05-20 |
2016-05-23 |
2016年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-05-20 |
2016-05-20 |
|
| 4589 |
2016 |
4 |
2016-03-21 |
2016-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-04-20 |
2016-04-20 |
2016-04-21 |
2016年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-04-20 |
2016-04-20 |
|
| 4544 |
2016 |
3 |
2016-02-22 |
2016-03-20 |
收益再投资 |
-- |
2016-03-21 |
2016-03-21 |
2016-03-22 |
2016年3月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-03-21 |
2016-03-21 |
|
| 4499 |
2016 |
2 |
2016-01-20 |
2016-02-21 |
收益再投资 |
-- |
2016-02-22 |
2016-02-22 |
2016-02-23 |
2016年2月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-02-22 |
2016-02-22 |
|
| 4454 |
2016 |
1 |
2015-12-21 |
2016-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
2016年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
|
| 4403 |
2015 |
12 |
2015-11-20 |
2015-12-20 |
收益再投资 |
-- |
2015-12-21 |
2015-12-21 |
2015-12-22 |
2015年12月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-12-21 |
2015-12-21 |
|
| 4349 |
2015 |
11 |
2015-10-20 |
2015-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2015-11-20 |
2015-11-20 |
2015-11-23 |
2015年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-11-20 |
2015-11-20 |
|
| 4304 |
2015 |
10 |
2015-09-21 |
2015-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2015-10-20 |
2015-10-20 |
2015-10-21 |
2015年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-10-20 |
2015-10-20 |
|
| 4256 |
2015 |
9 |
2015-08-20 |
2015-09-20 |
收益再投资 |
-- |
2015-09-21 |
2015-09-21 |
2015-09-22 |
2015年9月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-09-21 |
2015-09-21 |
|
| 4210 |
2015 |
8 |
2015-07-20 |
2015-08-19 |
收益再投资 |
-- |
2015-08-20 |
2015-08-20 |
2015-08-21 |
2015年8月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-08-20 |
2015-08-20 |
|
| 4166 |
2015 |
7 |
2015-06-23 |
2015-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2015-07-20 |
2015-07-20 |
2015-07-21 |
2015年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-07-20 |
2015-07-20 |
|
| 4119 |
2015 |
6 |
2015-05-20 |
2015-06-22 |
收益再投资 |
-- |
2015-06-23 |
2015-06-23 |
2015-06-24 |
2015年6月23日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-06-23 |
2015-06-23 |
|
| 4073 |
2015 |
5 |
2015-04-20 |
2015-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2015-05-20 |
2015-05-20 |
2015-05-21 |
2015年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-05-20 |
2015-05-20 |
|
| 4030 |
2015 |
4 |
2015-03-20 |
2015-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2015-04-20 |
2015-04-20 |
2015-04-21 |
2015年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-04-20 |
2015-04-20 |
|
| 3977 |
2015 |
3 |
2015-02-25 |
2015-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2015-03-20 |
2015-03-20 |
2015-03-23 |
2015年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-03-20 |
2015-03-20 |
|
| 3947 |
2015 |
2 |
2015-01-20 |
2015-02-24 |
收益再投资 |
-- |
2015-02-25 |
2015-02-25 |
2015-02-26 |
2015年2月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-02-25 |
2015-02-25 |
|
| 3893 |
2015 |
1 |
2014-12-22 |
2015-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-21 |
2015年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
|
| 3846 |
2014 |
12 |
2014-11-20 |
2014-12-21 |
收益再投资 |
-- |
2014-12-22 |
2014-12-22 |
2014-12-23 |
2014年12月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-12-22 |
2014-12-22 |
|
| 3798 |
2014 |
11 |
2014-10-20 |
2014-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2014-11-20 |
2014-11-20 |
2014-11-21 |
2014年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-11-20 |
2014-11-20 |
|
| 3750 |
2014 |
10 |
2014-09-22 |
2014-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2014-10-20 |
2014-10-20 |
2014-10-21 |
2014年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-10-20 |
2014-10-20 |
|
| 3696 |
2014 |
9 |
2014-08-20 |
2014-09-21 |
收益再投资 |
-- |
2014-09-22 |
2014-09-22 |
2014-09-23 |
2014年9月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-09-22 |
2014-09-22 |
|
| 3650 |
2014 |
8 |
2014-07-21 |
2014-08-19 |
收益再投资 |
-- |
2014-08-20 |
2014-08-20 |
2014-08-21 |
2014年8月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-08-20 |
2014-08-20 |
|
| 3601 |
2014 |
7 |
2014-06-20 |
2014-07-20 |
收益再投资 |
-- |
2014-07-21 |
2014-07-21 |
2014-07-22 |
2014年7月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-07-21 |
2014-07-21 |
|
| 3551 |
2014 |
6 |
2014-05-20 |
2014-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2014-06-20 |
2014-06-20 |
2014-06-23 |
2014年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-06-20 |
2014-06-20 |
|
| 3509 |
2014 |
5 |
2014-04-21 |
2014-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2014-05-20 |
2014-05-20 |
2014-05-21 |
2014年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-05-20 |
2014-05-20 |
|
| 3467 |
2014 |
4 |
2014-03-20 |
2014-04-20 |
收益再投资 |
-- |
2014-04-21 |
2014-04-21 |
2014-04-22 |
2014年4月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-04-21 |
2014-04-21 |
|
| 3423 |
2014 |
3 |
2014-02-20 |
2014-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2014-03-20 |
2014-03-20 |
2014-03-21 |
2014年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-03-20 |
2014-03-21 |
|
| 3383 |
2014 |
2 |
2014-01-20 |
2014-02-19 |
收益再投资 |
-- |
2014-02-20 |
2014-02-20 |
2014-02-21 |
2014年2月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-02-20 |
2014-02-20 |
|
| 3343 |
2014 |
1 |
2013-12-20 |
2014-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2014-01-20 |
2014-01-20 |
2014-01-21 |
2014年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-01-20 |
2014-01-20 |
|
| 3296 |
2013 |
12 |
2013-11-20 |
2013-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2013-12-20 |
2013-12-20 |
2013-12-21 |
2013年12月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-12-20 |
2013-12-20 |
|
| 3256 |
2013 |
11 |
2013-10-21 |
2013-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2013-11-20 |
2013-11-20 |
2013-11-21 |
2013年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-11-20 |
2013-11-20 |
|
| 3214 |
2013 |
10 |
2013-09-23 |
2013-10-20 |
收益再投资 |
-- |
2013-10-21 |
2013-10-21 |
2013-10-22 |
2013年10月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-10-21 |
2013-10-21 |
|
| 3174 |
2013 |
9 |
2013-08-20 |
2013-09-22 |
收益再投资 |
-- |
2013-09-23 |
2013-09-23 |
2013-09-24 |
2013年9月23日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-09-23 |
2013-09-23 |
|
| 3130 |
2013 |
8 |
2013-07-22 |
2013-08-19 |
收益再投资 |
-- |
2013-08-20 |
2013-08-20 |
2013-08-21 |
2013年8月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-08-20 |
2013-08-20 |
|
| 3094 |
2013 |
7 |
2013-06-20 |
2013-07-21 |
收益再投资 |
-- |
2013-07-22 |
2013-07-22 |
2013-07-23 |
2013年7月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-07-22 |
2013-07-22 |
|
| 3045 |
2013 |
6 |
2013-05-20 |
2013-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2013-06-20 |
2013-06-20 |
2013-06-21 |
2013年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-06-20 |
2013-06-20 |
|
| 2999 |
2013 |
5 |
2013-04-22 |
2013-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2013-05-20 |
2013-05-20 |
2013-05-21 |
2013年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-05-20 |
2013-05-20 |
|
| 2956 |
2013 |
4 |
2013-03-20 |
2013-04-21 |
收益再投资 |
-- |
2013-04-22 |
2013-04-22 |
2013-04-23 |
2013年4月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-04-22 |
2013-04-22 |
|
| 2912 |
2013 |
3 |
2013-02-20 |
2013-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2013-03-20 |
2013-03-20 |
2013-03-21 |
2013年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-03-20 |
2013-03-20 |
|
| 2864 |
2013 |
2 |
2013-01-21 |
2013-02-19 |
收益再投资 |
-- |
2013-02-20 |
2013-02-20 |
2013-02-21 |
2013年2月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-02-20 |
2013-02-20 |
|
| 2820 |
2013 |
1 |
2012-12-20 |
2013-01-20 |
收益再投资 |
-- |
2013-01-21 |
2013-01-21 |
2013-01-22 |
2013年1月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-01-21 |
2013-01-21 |
|
| 2774 |
2012 |
12 |
2012-11-20 |
2012-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2012-12-20 |
2012-12-20 |
2012-12-21 |
2012年12月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2012-12-20 |
2012-12-20 |
|
| 2733 |
2012 |
11 |
2012-10-22 |
2012-11-19 |
收益再投资 |
0 |
2012-11-20 |
2012-11-20 |
2012-11-21 |
2012年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2012-11-20 |
2012-11-20 |
|
| 2684 |
2012 |
10 |
2012-09-20 |
2012-10-21 |
收益再投资 |
0 |
2012-10-22 |
2012-10-22 |
2012-10-23 |
2012年10月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
|
-- |
2012-10-22 |
2012-10-22 |
|
| 2638 |
2012 |
9 |
2012-08-20 |
2012-09-19 |
收益再投资 |
0 |
2012-09-20 |
2012-09-20 |
2012-09-21 |
2012年9月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2012-09-20 |
2012-09-20 |
|
| 2595 |
2012 |
8 |
2012-07-20 |
2012-08-19 |
收益再投资 |
0 |
2012-08-20 |
2012-08-20 |
2012-08-21 |
2012年8月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
|
-- |
2012-08-20 |
2012-08-20 |
|
| 2555 |
2012 |
7 |
2012-06-20 |
2012-07-19 |
收益再投资 |
0 |
2012-07-20 |
2012-07-20 |
2012-07-23 |
2012年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2012-07-20 |
2012-07-20 |
|
| 2512 |
2012 |
6 |
2012-05-21 |
2012-06-19 |
收益再投资 |
0 |
2012-06-20 |
2012-06-20 |
2012-06-21 |
2012年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人。 |
-- |
2012-06-20 |
2012-06-20 |
|
| 2474 |
2012 |
5 |
2012-04-20 |
2012-05-20 |
收益再投资 |
0 |
2012-05-21 |
2012-05-21 |
2012-05-22 |
2012年5月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人。 |
-- |
2012-05-21 |
2012-05-21 |
|
| 2436 |
2012 |
4 |
2012-03-20 |
2012-04-19 |
收益再投资 |
0 |
2012-04-20 |
2012-04-20 |
2012-04-23 |
2012年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2012-04-20 |
2012-04-20 |
|
| 2398 |
2012 |
3 |
2012-02-20 |
2012-03-19 |
收益再投资 |
0 |
2012-03-20 |
2012-03-20 |
2012-03-21 |
2012年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2012-03-20 |
2012-03-20 |
|
| 2359 |
2012 |
2 |
2012-01-20 |
2012-02-19 |
收益再投资 |
0 |
2012-02-20 |
2012-02-20 |
2012-02-21 |
2012年2月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2012-02-20 |
2012-02-20 |
|
| 2326 |
2012 |
1 |
2011-12-20 |
2012-01-19 |
收益再投资 |
0 |
2012-01-20 |
2012-01-20 |
2012-01-30 |
2012年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2012-01-20 |
2012-01-20 |
|
| 2286 |
2011 |
12 |
2011-11-21 |
2011-12-19 |
收益再投资 |
0 |
2011-12-20 |
2011-12-20 |
2011-12-21 |
2011年12月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2011-12-20 |
2011-12-20 |
|
| 2247 |
2011 |
11 |
2011-10-20 |
2011-11-20 |
收益再投资 |
0 |
2011-11-21 |
2011-11-21 |
2011-11-22 |
2011年11月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2011-11-21 |
2011-11-21 |
|
| 2248 |
2011 |
10 |
2011-09-20 |
2011-10-19 |
收益再投资 |
0 |
2011-10-20 |
2011-10-20 |
2011-10-21 |
2011年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2011-10-20 |
2011-10-20 |
|
| 2178 |
2011 |
9 |
2011-08-22 |
2011-09-19 |
收益再投资 |
0 |
2011-09-20 |
2011-09-20 |
2011-09-21 |
2011年9月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2011-09-20 |
2011-09-20 |
|
| 2142 |
2011 |
8 |
2011-07-20 |
2011-08-21 |
收益再投资 |
0 |
2011-08-22 |
2011-08-22 |
2011-08-23 |
２０１１年８月２２日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2011-08-22 |
2011-08-22 |
|
| 2101 |
2011 |
7 |
2011-06-20 |
2011-07-19 |
收益再投资 |
0 |
2011-07-20 |
2011-07-20 |
2011-07-21 |
2011年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2011-07-20 |
2011-07-19 |
|
| 2068 |
2011 |
6 |
2011-05-20 |
2011-06-19 |
收益再投资 |
0 |
2011-06-20 |
2011-06-20 |
2011-06-21 |
2011年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2011-06-20 |
2011-06-20 |
|
| 2035 |
2011 |
5 |
2011-04-20 |
2011-05-19 |
收益再投资 |
0 |
2011-05-20 |
2011-05-20 |
2011-05-23 |
2011年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2011-05-20 |
2011-05-20 |
|
| 1999 |
2011 |
4 |
2011-03-21 |
2011-04-19 |
收益再投资 |
0 |
2011-04-20 |
2011-04-20 |
2011-04-21 |
2011年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2011-04-20 |
2011-04-20 |
|
| 1964 |
2011 |
3 |
2011-02-21 |
2011-03-20 |
收益再投资 |
0 |
2011-03-21 |
2011-03-21 |
2011-03-22 |
2011年3月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2011-03-21 |
2011-03-21 |
|
| 1926 |
2011 |
2 |
2011-01-20 |
2011-02-20 |
收益再投资 |
0 |
2011-02-21 |
2011-02-21 |
2011-02-22 |
2011年2月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2011-02-21 |
2011-02-21 |
|
| 1892 |
2011 |
1 |
2010-12-20 |
2011-01-19 |
收益再投资 |
0 |
2011-01-20 |
2011-01-20 |
2011-01-21 |
2011年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2011-01-20 |
2011-01-20 |
|
| 1855 |
2010 |
12 |
2010-11-22 |
2010-12-19 |
收益再投资 |
0 |
2010-12-20 |
2010-12-20 |
2010-12-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2010-12-20 |
2010-12-20 |
|
| 1821 |
2010 |
11 |
2010-10-20 |
2010-11-21 |
收益再投资 |
0 |
2010-11-22 |
2010-11-22 |
2010-11-23 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2010-11-22 |
2010-11-22 |
|
| 1787 |
2010 |
10 |
2010-09-20 |
2010-10-19 |
收益再投资 |
0 |
2010-10-20 |
2010-10-20 |
2010-10-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
|
-- |
2010-10-20 |
2010-10-20 |
|
| 1753 |
2010 |
9 |
2010-08-20 |
2010-09-19 |
收益再投资 |
0 |
2010-09-20 |
2010-09-20 |
2010-09-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2010-09-20 |
2010-09-20 |
|
| 1719 |
2010 |
8 |
2010-07-20 |
2010-08-19 |
收益再投资 |
0 |
2010-08-20 |
2010-08-20 |
2010-08-23 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2010-08-20 |
2010-08-20 |
|
| 1685 |
2010 |
7 |
2010-06-21 |
2010-07-19 |
收益再投资 |
0 |
2010-07-20 |
2010-07-20 |
2010-07-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2010-07-20 |
2010-07-20 |
|
| 1653 |
2010 |
6 |
2010-05-20 |
2010-06-20 |
收益再投资 |
0 |
2010-06-21 |
2010-06-21 |
2010-06-22 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
|
-- |
2010-06-21 |
2010-06-21 |
|
| 1619 |
2010 |
5 |
2010-04-20 |
2010-05-19 |
收益再投资 |
0 |
2010-05-20 |
2010-05-20 |
2010-05-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2010-05-20 |
2010-05-20 |
|
| 1591 |
2010 |
4 |
2010-03-22 |
2010-04-19 |
收益再投资 |
0 |
2010-04-20 |
2010-04-20 |
2010-04-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2010-04-20 |
2010-04-20 |
|
| 1563 |
2010 |
3 |
2010-02-22 |
2010-03-21 |
收益再投资 |
0 |
2010-03-22 |
2010-03-22 |
2010-03-23 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2010-03-22 |
2010-03-22 |
|
| 1528 |
2010 |
2 |
2010-01-20 |
2010-02-21 |
收益再投资 |
0 |
2010-02-22 |
2010-02-22 |
2010-02-23 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
|
-- |
2010-02-22 |
2010-02-22 |
|
| 1503 |
2010 |
1 |
2009-12-21 |
2010-01-19 |
收益再投资 |
0 |
2010-01-20 |
2010-01-20 |
2010-01-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2010-01-20 |
2010-01-20 |
|
| 1475 |
2009 |
12 |
2009-11-20 |
2009-12-20 |
收益再投资 |
0 |
2009-12-21 |
2009-12-21 |
2009-12-22 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
|
-- |
2009-12-21 |
2009-12-21 |
|
| 1447 |
2009 |
11 |
2009-10-20 |
2009-11-19 |
收益再投资 |
0 |
2009-11-20 |
2009-11-20 |
2009-11-23 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
|
-- |
2009-11-20 |
2009-11-20 |
|
| 1419 |
2009 |
10 |
2009-09-21 |
2009-10-19 |
收益再投资 |
0 |
2009-10-20 |
2009-10-20 |
2009-10-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2009-10-20 |
2009-10-20 |
|
| 1391 |
2009 |
9 |
2009-08-20 |
2009-09-20 |
收益再投资 |
0 |
2009-09-21 |
2009-09-21 |
2009-09-22 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
|
-- |
2009-09-21 |
2009-09-21 |
|
| 1363 |
2009 |
8 |
2009-07-20 |
2009-08-19 |
收益再投资 |
0 |
2009-08-20 |
2009-08-20 |
2009-08-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
|
-- |
2009-08-20 |
2009-08-20 |
|
| 1335 |
2009 |
7 |
2009-06-22 |
2009-07-19 |
收益再投资 |
0 |
2009-07-20 |
2009-07-20 |
2009-07-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2009-07-20 |
2009-07-20 |
|
| 1308 |
2009 |
6 |
2009-05-20 |
2009-06-21 |
收益再投资 |
0 |
2009-06-22 |
2009-06-22 |
2009-06-23 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2009-06-22 |
2009-06-22 |
|
| 1281 |
2009 |
5 |
2009-04-20 |
2009-05-19 |
收益再投资 |
0 |
2009-05-20 |
2009-05-20 |
2009-05-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2009-05-20 |
2009-05-20 |
|
| 1254 |
2009 |
4 |
2009-03-20 |
2009-04-19 |
收益再投资 |
0 |
2009-04-20 |
2009-04-20 |
2009-04-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
|
-- |
2009-04-20 |
2009-04-20 |
|
| 1227 |
2009 |
3 |
2009-02-20 |
2009-03-19 |
收益再投资 |
0 |
2009-03-20 |
2009-03-20 |
2009-03-23 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
|
-- |
2009-03-20 |
2009-03-20 |
|
| 1200 |
2009 |
2 |
2009-01-20 |
2009-02-19 |
收益再投资 |
0 |
2009-02-20 |
2009-02-20 |
2009-02-23 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2009-02-20 |
2009-02-20 |
|
| 1173 |
2009 |
1 |
2008-12-22 |
2009-01-19 |
收益再投资 |
0 |
2009-01-20 |
2009-01-20 |
2009-01-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2009-01-20 |
2009-01-20 |
|
| 1146 |
2008 |
12 |
2008-11-20 |
2008-12-21 |
收益再投资 |
0 |
2008-12-22 |
2008-12-22 |
2008-12-23 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
|
-- |
2008-12-22 |
2008-12-22 |
|
| 1118 |
2008 |
11 |
2008-10-20 |
2008-11-19 |
收益再投资 |
0 |
2008-11-20 |
2008-11-20 |
2008-11-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
|
-- |
2008-11-20 |
2008-11-20 |
|
| 1091 |
2008 |
10 |
2008-09-22 |
2008-10-19 |
收益再投资 |
0 |
2008-10-20 |
2008-10-20 |
2008-10-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2008-10-20 |
2008-10-20 |
|
| 1065 |
2008 |
9 |
2008-08-20 |
2008-09-21 |
收益再投资 |
0 |
2008-09-22 |
2008-09-22 |
2008-09-23 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2008-09-22 |
2008-09-22 |
|
| 1037 |
2008 |
8 |
2008-07-21 |
2008-08-19 |
收益再投资 |
0 |
2008-08-20 |
2008-08-20 |
2008-08-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2008-08-20 |
2008-08-20 |
|
| 1008 |
2008 |
7 |
2008-06-20 |
2008-07-20 |
收益再投资 |
0 |
2008-07-21 |
2008-07-21 |
2008-07-22 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2008-07-21 |
2008-07-18 |
|
| 981 |
2008 |
6 |
2008-05-20 |
2008-06-19 |
收益再投资 |
0 |
2008-06-20 |
2008-06-20 |
2008-06-23 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2008-06-20 |
2008-06-20 |
|
| 953 |
2008 |
5 |
2008-04-21 |
2008-05-19 |
收益再投资 |
0 |
2008-05-20 |
2008-05-20 |
2008-05-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2008-05-20 |
2008-05-20 |
|
| 922 |
2008 |
4 |
2008-03-20 |
2008-04-20 |
收益再投资 |
0 |
2008-04-21 |
2008-04-21 |
2008-04-22 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2008-04-21 |
2008-04-21 |
|
| 898 |
2008 |
3 |
2008-02-20 |
2008-03-19 |
收益再投资 |
0 |
2008-03-20 |
2008-03-20 |
2008-03-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2008-03-20 |
2008-03-20 |
|
| 871 |
2008 |
2 |
2008-01-21 |
2008-02-19 |
收益再投资 |
0 |
2008-02-20 |
2008-02-20 |
2008-02-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2008-02-20 |
2008-02-20 |
|
| 844 |
2008 |
1 |
2007-12-20 |
2008-01-20 |
收益再投资 |
0 |
2008-01-21 |
2008-01-21 |
2008-01-22 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2008-01-21 |
2008-01-21 |
|
| 817 |
2007 |
12 |
2007-11-20 |
2007-12-19 |
收益再投资 |
0 |
2007-12-20 |
2007-12-20 |
2007-12-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2007-12-20 |
2007-12-20 |
|
| 788 |
2007 |
11 |
2007-10-22 |
2007-11-19 |
收益再投资 |
0 |
2007-11-20 |
2007-11-20 |
2007-11-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2007-11-20 |
2007-11-20 |
|
| 765 |
2007 |
10 |
2007-09-20 |
2007-10-21 |
收益再投资 |
0 |
2007-10-22 |
2007-10-22 |
2007-10-23 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2007-10-22 |
2007-10-22 |
|
| 740 |
2007 |
9 |
2007-08-20 |
2007-09-19 |
收益再投资 |
0 |
2007-09-20 |
2007-09-20 |
2007-09-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2007-09-20 |
2007-09-20 |
|
| 713 |
2007 |
8 |
2007-07-20 |
2007-08-19 |
收益再投资 |
0 |
2007-08-20 |
2007-08-20 |
2007-08-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2007-08-20 |
2007-08-20 |
|
| 686 |
2007 |
7 |
2007-06-20 |
2007-07-19 |
收益再投资 |
0 |
2007-07-20 |
2007-07-20 |
2007-07-23 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2007-07-20 |
2007-07-20 |
|
| 659 |
2007 |
6 |
2007-05-21 |
2007-06-19 |
收益再投资 |
0 |
2007-06-20 |
2007-06-20 |
2007-06-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2007-06-20 |
2007-06-20 |
|
| 632 |
2007 |
5 |
2007-04-20 |
2007-05-20 |
收益再投资 |
0 |
2007-05-21 |
2007-05-21 |
2007-05-22 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2007-05-21 |
2007-05-19 |
|
| 605 |
2007 |
4 |
2007-03-20 |
2007-04-19 |
收益再投资 |
0 |
2007-04-20 |
2007-04-20 |
2007-04-23 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2007-04-20 |
2007-04-20 |
|
| 581 |
2007 |
3 |
2007-02-26 |
2007-03-19 |
收益再投资 |
0 |
2007-03-20 |
2007-03-20 |
2007-03-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2007-03-20 |
2007-03-20 |
|
| 555 |
2007 |
2 |
2007-01-20 |
2007-02-25 |
收益再投资 |
0 |
2007-02-26 |
2007-02-26 |
2007-02-27 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2007-02-26 |
2007-02-27 |
|
| 525 |
2007 |
1 |
2006-12-20 |
2007-01-21 |
收益再投资 |
0 |
2007-01-22 |
2007-01-22 |
2007-01-23 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2007-01-22 |
2007-01-20 |
|
| 498 |
2006 |
12 |
2006-11-20 |
2006-12-19 |
收益再投资 |
0 |
2006-12-20 |
2006-12-20 |
2006-12-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2006-12-20 |
2006-12-20 |
|
| 469 |
2006 |
11 |
2006-10-20 |
2006-11-19 |
收益再投资 |
0 |
2006-11-20 |
2006-11-20 |
2006-11-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2006-11-20 |
2006-11-21 |
|
| 440 |
2006 |
10 |
2006-09-20 |
2006-10-19 |
收益再投资 |
0 |
2006-10-20 |
2006-10-20 |
2006-10-23 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2006-10-20 |
2006-10-20 |
|
| 415 |
2006 |
9 |
2006-08-20 |
2006-09-19 |
收益再投资 |
0 |
2006-09-20 |
2006-09-20 |
2006-09-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2006-09-20 |
2006-09-20 |
|
| 392 |
2006 |
8 |
2006-07-20 |
2006-08-19 |
收益再投资 |
0 |
2006-08-21 |
2006-08-21 |
2006-08-22 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2006-08-21 |
2006-08-22 |
|
| 344 |
2006 |
6 |
2006-05-20 |
2006-06-19 |
收益再投资 |
0 |
2006-06-20 |
2006-06-20 |
2006-06-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2006-06-20 |
2006-06-21 |
|
| 322 |
2006 |
5 |
2006-04-20 |
2006-05-19 |
收益再投资 |
0 |
2006-05-22 |
2006-05-22 |
2006-05-23 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
|
-- |
2006-05-22 |
2006-05-20 |
|
| 303 |
2006 |
4 |
2006-03-20 |
2006-04-19 |
收益再投资 |
0 |
2006-04-20 |
2006-04-20 |
2006-04-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2006-04-20 |
2006-04-20 |
|
| 284 |
2006 |
3 |
2006-02-20 |
2006-03-19 |
收益再投资 |
0 |
2006-03-20 |
2006-03-20 |
2006-03-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2006-03-20 |
2006-03-20 |
|
| 265 |
2006 |
2 |
2006-01-20 |
2006-02-19 |
收益再投资 |
0 |
2006-02-20 |
2006-02-20 |
2006-02-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2006-02-20 |
2006-02-21 |
|
| 229 |
2006 |
1 |
2005-12-20 |
2006-01-19 |
收益再投资 |
0 |
2006-01-20 |
2006-01-20 |
2006-01-23 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2006-01-20 |
2006-01-20 |
|
| 208 |
2005 |
9 |
2005-11-20 |
2005-12-19 |
收益再投资 |
0 |
2005-12-20 |
2005-12-20 |
2005-12-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2005-12-20 |
2005-12-20 |
|
| 192 |
2005 |
8 |
2005-10-20 |
2005-11-19 |
收益再投资 |
0 |
2005-11-21 |
2005-11-21 |
2005-11-22 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2005-11-21 |
2005-11-22 |
|
| 173 |
2005 |
7 |
2005-09-20 |
2005-10-19 |
收益再投资 |
0 |
2005-10-20 |
2005-10-20 |
2005-10-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2005-10-20 |
2005-10-20 |
|
| 157 |
2005 |
6 |
2005-08-20 |
2005-09-19 |
收益再投资 |
0 |
2005-09-20 |
2005-09-20 |
2005-09-21 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2005-09-20 |
2005-09-20 |
|
| 141 |
2005 |
5 |
2005-07-20 |
2005-08-19 |
收益再投资 |
0 |
2005-08-22 |
2005-08-22 |
2005-08-23 |
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2005-08-22 |
2005-08-22 |
|
| 140 |
2005 |
4 |
2005-06-20 |
2005-07-19 |
收益再投资 |
0 |
2005-07-20 |
2005-07-20 |
2005-07-21 |
收益支付日的前一日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2005-07-19 |
2005-07-20 |
|
| 105 |
2005 |
3 |
2005-05-20 |
2005-06-19 |
收益再投资 |
0 |
2005-06-20 |
2005-06-20 |
2005-06-21 |
收益支付日的前一日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2005-06-17 |
2005-06-21 |
|
| 90 |
2005 |
2 |
2005-04-20 |
2005-05-19 |
收益再投资 |
0 |
2005-05-20 |
2005-05-20 |
2005-05-21 |
收益支付前一日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2005-05-19 |
2005-05-20 |
|
| 89 |
2005 |
1 |
2005-03-18 |
2005-04-19 |
收益再投资 |
0 |
2005-04-20 |
2005-04-20 |
2005-04-21 |
收益支付前一日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2005-04-19 |
2005-04-20 |
|
