最近访问基金
广发睿阳三年定开混合LOF基金 501070 |
|---|
0.99420.0083 (0.8316)15:04:00 | 最新估值: 0.9942 | 昨日净值: 0.9860 | 累计净值: 1.9813 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: 0.8316 | 涨跌额: 0.0083 | 五分钟涨速: -0.0503 |
| 广发睿阳三年定开混合(501070) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4324444 | ||||||||
| 基金代码 | 501070 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-02-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 广发基金管理有限公司 关于广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回和 转换业务的公告 公告送出日期：2025年2月17日 1.公告基本信息 基金名称 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 基金简称 广发睿阳三年定开混合 基金主代码 501070 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2019年1月31日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》及《广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2025年2月19日 赎回起始日 2025年2月19日 转换转入起始日 2025年2月19日 转换转出起始日 2025年2月19日 注：广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金场内简称为“广发睿阳”， 扩位简称为“广发睿阳”。 2.日常申购、赎回（转换）业务的办理时间 本基金本次办理申购、赎回、转换业务的开放期为2025年2月19日至2025 年3月4日。自2025年3月5日起至2028年3月5日（含）止，为本基金的下 一个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换等业务。 本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开 放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体办理 时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告。 本基金基金合同生效后，每3年开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日 为基金合同生效日或上一个开放期结束日之次日的3年后的对应日（如该日为非 工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于5个工作日并且最 长不超过20个工作日。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基 金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办 理期间并予以公告。 在开放期内，基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金 份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放 日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束 之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 通过基金管理人网上交易系统，每个基金账户首次最低申购金额为1元(含 申购费)人民币；投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机 构网点公告。 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见 更新的招募说明书或相关公告。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具 体规定请参见相关公告。 对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制等，上海证券交易所和中国 证券登记结算有限责任公司的相关业务规则另有规定的，从其最新规定办理。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的 数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金在申购时收取申购费用。本基金对申购设置级差费率。投资者在一 天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资者与除此之外的其他普通投 资者实施差别的申购费率。特定投资者范围及具体费率优惠详见基金管理人于 2022年5月19日发布的《关于面向特定投资者通过直销柜台认、申购旗下所有 基金实施费率优惠的公告》和2022年9月2日发布的《广发基金管理有限公司 关于调整“特定投资群体(养老金客户)”的客户适用范围的公告》及其他相关公 告。 具体费率（适用于场内和场外申购）如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 1.50% 100万元≤M＜300万元 0.90% 300万元≤M＜500万元 0.30% M≥500万元 每笔1000元 基金销售机构可以根据自身情况对申购费用实行一定的优惠，具体以实际收 取为准。 （1）申购金额含申购费。基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金 财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 （2）基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申 购、赎回费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式 实施日前依照《信息披露办法》有关规定在规定媒体上公告。 （3）对特定交易方式（如网上交易等），在不违背法律法规规定的情况下， 基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 （4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据 市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，基金管理人在不违反有关法律法规和《基金合同》约定， 并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可以按中国证监会要求履 行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率。 （5）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管 部门、自律规则的规定。 3.3其他与申购相关的事项 无。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在各销售机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额为1份 基金份额，基金份额持有人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留 的基金份额不足1份基金份额时，注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。 各基金代理销售机构有不同规定的，投资者在该销售机构办理上述业务时，需同 时遵循销售机构的相关业务规定。 对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制等，上海证券交易所和中国 证券登记结算有限责任公司的相关业务规则另有规定的，从其最新规定办理。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的 数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金场内和场外的赎回费用相同，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的 投资者收取的赎回费应全额计入基金财产，对持续持有期达到或超过30日但少 于60日的投资者收取的赎回费，不低于75%计入基金财产，其余用于支付登记 费和其他必要的手续费。赎回费率具体如下： 持有期限（N为日历日） 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.75% 30日≤N＜60日 0.5% N≥60日 0 （1）基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申 购、赎回费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式 实施日前依照《信息披露办法》有关规定在规定媒体上公告。 （2）对特定交易方式（如网上交易等），在不违背法律法规规定的情况下， 基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 （3）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据 市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，基金管理人在不违反有关法律法规和《基金合同》约定， 并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可以按中国证监会要求履 行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率。 （4）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管 部门、自律规则的规定。 4.3其他与赎回相关的事项 无。 5.日常转换业务 5.1转换费率 5.1.1基金转换费 1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 2）基金转换时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。 收取的赎回费按照各基金的基金合同、招募说明书（含更新）及最新的相关公告 约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 3）基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收 取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购 补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差 额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。 5.1.2基金转换的计算公式 转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费 转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回 费率 转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎 回费率）×申购补差费费率×折扣÷（1﹢申购补差费费率×折扣） 转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基 金当日基金份额净值 5.2 其他与转换相关的事项 （1）基金转换只能在同一销售机构进行。 （2）本基金场内份额和场外份额之间不能互相转换，本基金场内份额不支 持转换。 （3）本基金只开通与本公司旗下其他LOF基金（使用上海开放式基金账户、 由同一注册登记机构办理注册登记且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务。 （4）其他转换基础业务规则详见本公司网站的相关说明。 （5）由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时 间和基金品种及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。 6. 基金销售机构 6.1 场外销售机构 6.1.1 直销机构 广发基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33 楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室 法定代表人：葛长伟 客服电话：95105828 或 020-83936999 客服传真：020-34281105 网址：www.gffunds.com.cn 直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅 限机构客户）销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。 客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、基金的投资咨询及 投诉等。 6.1.2 场外非直销机构 本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基 金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务 时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。 6.2 场内销售机构 上海证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位。 7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本基金的《基金合同》生效后，在基金份额开始上市交易前，基金管理人应 当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值；基金管理人 应在开放期前最后一个工作日的次日，披露开放期前最后一个工作日的基金份额 净值和基金份额累计净值。 在基金份额上市交易后或在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过规定网站、上市的证券交易所、基金销售机构的网站或营业网点披 露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 若本基金终止上市并转型为非上市基金，在基金封闭期内，基金管理人应当 至少每周在规定网站上披露一次基金份额净值和基金份额累计净值；在开放期内， 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构的网 站或营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当不晚于中期和年度最后一日的次日，在规定网站披露中期和 年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 8.其他需要提示的事项 （1）本公告仅对广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金本次办理申购、 赎回、转换业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细 阅读本基金基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等文件。 （2）本基金基金合同生效后，每3年开放一次申购和赎回，每个开放期的 起始日为基金合同生效日或上一期开放期结束日之次日的3年后的对应日（如该 日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于5个工作日 并且最长不超过20个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。 开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他 业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗 力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务 的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。 （3）2025年2月19日至2025年3月4日为本基金的本次开放期，即在开 放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回、转换业务，2025年3月 4日15：00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回、转换业务直至下一个开放 期。届时将不再另行公告。 （4）投资者可以致电本公司的客户服务电话（95105828 或020-83936999）、 登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资 者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投 资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概 要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情 况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资 目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2025年2月17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |