基金经理：管嘉琪
| 单位净值:1.1670 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.3270 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚至诚混合A(004157)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 000423 | 东阿阿胶 | 2,781,650 | 7.94 | 56,400 | 9.6277 | 627 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 2,693,950 | 7.69 | 19,200 | 9.3242 | 2,110 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 2,243,800 | 6.4 | 1,300 | 7.7662 | 3,495 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 1,591,620 | 4.54 | 59,500 | 5.5089 | 1,700 |
| 5 | 600754 | 锦江酒店 | 1,563,770 | 4.46 | 52,300 | 5.4125 | 736 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 1,522,820 | 4.34 | 6,600 | 5.2707 | 1,624 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 1,453,300 | 4.15 | 8,100 | 5.0301 | 2,305 |
| 8 | 003006 | 百亚股份 | 1,331,050 | 3.8 | 87,800 | 4.607 | 363 |
| 9 | 002223 | 鱼跃医疗 | 1,092,730 | 3.12 | 31,600 | 3.7821 | 763 |
| 10 | 002714 | 牧原股份 | 1,070,680 | 3.05 | 26,000 | 3.7058 | 1,270 |
| 11 | 603198 | 迎驾贡酒 | 1,040,750 | 2.97 | 15,700 | 3.6022 | 674 |
| 12 | 603868 | 飞科电器 | 989,800 | 2.82 | 19,600 | 3.4259 | 242 |
| 13 | 600976 | 健民集团 | 724,275 | 2.07 | 11,100 | 2.5068 | 315 |
| 14 | 603156 | 养元饮品 | 686,698 | 1.96 | 32,300 | 2.3768 | 371 |
| 15 | 002304 | 洋河股份 | 637,420 | 1.82 | 5,800 | 2.2062 | 807 |
| 16 | 603233 | 大参林 | 632,460 | 1.8 | 25,400 | 2.189 | 625 |
| 17 | 300498 | 温氏股份 | 629,884 | 1.8 | 31,400 | 2.1801 | 1,509 |
| 18 | 603477 | 巨星农牧 | 554,556 | 1.58 | 14,800 | 1.9194 | 739 |
| 19 | 002385 | 大北农 | 528,056 | 1.51 | 88,600 | 1.8277 | 276 |
| 20 | 600975 | 新五丰 | 495,330 | 1.41 | 47,400 | 1.7144 | 450 |
| 21 | 603939 | 益丰药房 | 484,484 | 1.38 | 12,100 | 1.6769 | 750 |
| 22 | 603711 | 香飘飘 | 483,348 | 1.38 | 28,200 | 1.6729 | 109 |
| 23 | 605266 | 健之佳 | 481,140 | 1.37 | 8,100 | 1.6653 | 276 |
| 24 | 603345 | 安井食品 | 428,901 | 1.22 | 4,100 | 1.4845 | 991 |
| 25 | 603877 | 太平鸟 | 391,132 | 1.12 | 22,900 | 1.3538 | 81 |
| 26 | 300791 | 仙乐健康 | 388,192 | 1.11 | 11,200 | 1.3436 | 218 |
| 27 | 603369 | 今世缘 | 351,000 | 1 | 7,200 | 1.2149 | 900 |
| 28 | 600422 | 昆药集团 | 337,932 | 0.96 | 16,200 | 1.1696 | 527 |
| 29 | 600223 | 福瑞达 | 302,382 | 0.86 | 31,400 | 1.0466 | 219 |
| 30 | 002100 | 天康生物 | 299,934 | 0.86 | 34,200 | 1.0381 | 544 |
| 31 | 600085 | 同仁堂 | 289,980 | 0.83 | 5,400 | 1.0037 | 700 |
| 32 | 002567 | 唐人神 | 241,500 | 0.69 | 32,200 | 0.8359 | 749 |
| 33 | 600993 | 马应龙 | 147,498 | 0.42 | 6,100 | 0.5105 | 272 |
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