基金融鑫

(184719)封闭式-传统封基

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:2.3520	净值增长率:-36.42%	净值增长率:-36.42%	累计净值:4.5648	截止日期:2008/1/10
最新规模:0亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通多策	1.0950	1.02%
汇添富季	1.0222	-0.08%
博时睿远	1.7580	-0.11%
兴全合兴	0.6288	-0.71%
兴全合兴	0.6247	-0.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1450	0.00%
国投瑞银	1.1440	0.00%
国投瑞银	2.0180	-0.25%
国投瑞银	0.8700	-0.91%
国投瑞银	2.3300	-0.21%
国投瑞银	2.2310	-0.22%
国投瑞银	1.0850	0.28%
国投瑞银	0.4979	0.00%
国投瑞银	0.4650	0.00%
国投瑞银	0.8610	-0.35%

基金融鑫(184719)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600036	招商银行	154,243,000	5.28	3,892,079	7.8966	243
2	600000	浦发银行	100,085,000	3.43	1,895,549	5.1239	204
3	002024	苏宁电器	97,942,600	3.35	1,363,154	5.0142	150
4	000651	格力电器	87,855,000	3.01	1,780,244	4.4978	115
5	000157	中联重科	72,030,800	2.47	1,253,800	3.6877	105
6	600423	柳化股份	59,538,800	2.04	2,224,917	3.0481	35
7	600123	兰花科创	57,308,400	1.96	1,220,887	2.9339	40
8	600519	贵州茅台	53,118,500	1.82	230,950	2.7194	166
9	600031	三一重工	53,059,900	1.82	930,222	2.7164	80
10	600019	宝钢股份	52,341,300	1.79	3,001,220	2.6796	160
11	000987	广州友谊	50,876,300	1.74	1,370,958	2.6046	42
12	000002	万科A	48,978,400	1.68	1,698,281	2.5075	212
13	600309	烟台万华	48,747,800	1.67	1,281,150	2.4957	136
14	000825	太钢不锈	47,308,200	1.62	1,909,898	2.422	78
15	600809	山西汾酒	46,777,300	1.6	1,271,121	2.3948	31
16	000061	农产品	45,415,200	1.55	1,572,550	2.3251	41
17	600585	海螺水泥	38,198,000	1.31	524,554	1.9556	110
18	600583	海油工程	37,493,300	1.28	719,918	1.9195	112
19	600066	宇通客车	35,268,100	1.21	1,023,451	1.8056	62
20	600547	山东黄金	33,089,900	1.13	195,810	1.6941	83
21	000039	中集集团	31,907,000	1.09	1,232,881	1.6335	34
22	000792	盐湖钾肥	31,113,100	1.07	399,500	1.5929	104
23	600030	中信证券	30,412,100	1.04	340,675	1.557	203
24	600161	天坛生物	30,404,000	1.04	637,400	1.5566	43
25	000568	泸州老窖	29,136,100	1	396,410	1.4916	131
26	601166	兴业银行	29,129,700	1	561,699	1.4913	127
27	600350	山东高速	28,705,300	0.98	2,873,399	1.4696	41
28	601318	中国平安	26,945,900	0.92	253,967	1.3795	200
29	600276	恒瑞医药	26,472,600	0.91	464,105	1.3553	74
30	600858	银座股份	25,444,900	0.87	676,906	1.3027	50
31	000822	山东海化	24,353,100	0.83	1,420,008	1.2468	35
32	000088	盐田港	23,621,500	0.81	1,391,138	1.2093	33
33	600596	新安股份	23,453,700	0.8	349,378	1.2007	77
34	600880	博瑞传播	23,411,800	0.8	659,488	1.1986	39
35	600016	民生银行	22,219,000	0.76	1,499,259	1.1375	109
36	600859	王府井	21,868,200	0.75	433,120	1.1196	76
37	000410	沈阳机床	21,363,400	0.73	1,045,689	1.0937	40
38	000550	江铃汽车	20,848,200	0.71	996,093	1.0673	34
39	601006	大秦铁路	20,165,500	0.69	787,100	1.0324	172
40	600348	国阳新能	16,518,000	0.57	308,633	0.8457	71
41	000793	华闻传媒	16,015,000	0.55	1,559,398	0.8199	14
42	000800	一汽轿车	14,385,000	0.49	753,142	0.7365	86
43	000983	西山煤电	14,208,200	0.49	223,857	0.7274	129
44	000759	武汉中百	14,101,200	0.48	750,065	0.7219	58
45	600690	青岛海尔	14,065,500	0.48	626,245	0.7201	79
46	002008	大族激光	13,832,200	0.47	450,561	0.7082	45
47	600026	中海发展	12,921,900	0.44	349,052	0.6615	88
48	600033	福建高速	12,430,800	0.43	1,308,500	0.6364	19
49	600971	恒源煤电	11,898,000	0.41	235,000	0.6091	32
50	600307	酒钢宏兴	10,186,500	0.35	360,200	0.5215	38
51	000933	神火股份	10,073,700	0.34	192,540	0.5157	68
52	000527	美的电器	8,828,470	0.3	237,900	0.452	46
53	600195	中牧股份	8,146,010	0.28	247,825	0.417	47
54	601001	大同煤业	7,129,600	0.24	222,800	0.365	55
55	600628	新世界	6,765,730	0.23	409,300	0.3464	47
56	600887	伊利股份	5,866,000	0.2	200,000	0.3003	48
57	601699	潞安环能	5,737,080	0.2	79,937	0.2937	77
58	600582	天地科技	5,384,110	0.18	104,790	0.2756	59
59	600268	国电南自	4,715,670	0.16	227,700	0.2414	21
60	601939	建设银行	4,531,000	0.16	460,000	0.232	158
61	000012	南玻A	4,279,170	0.15	200,900	0.2191	53
62	000718	苏宁环球	3,716,400	0.13	130,400	0.1903	24
63	600806	昆明机床	3,532,040	0.12	149,917	0.1808	11
64	600997	开滦股份	3,251,230	0.11	74,060	0.1664	69
65	000538	云南白药	3,103,830	0.11	89,499	0.1589	64
66	000528	柳工	2,830,840	0.1	68,000	0.1449	67
67	002106	莱宝高科	2,731,930	0.09	79,998	0.1399	36
68	000069	华侨城A	1,247,360	0.04	24,823	0.0639	128
69	601808	中海油服	206,040	0.01	6,000	0.0105	153

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