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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224) 封闭式基金权息缺口 | |||||||||
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| 流水号 | 日期 | 基金n在t日为除权日时的每股现金分红(元) | 基金n在t日为除权日时的每股配股数(股) | 基金n在t日为除权日时的每股配股价(元) | |||||
| 3160 | 20240112 | 0.054 | 0 | 0 | |||||
| 2960 | 20221214 | 0.163 | 0 | 0 | |||||
| 2771 | 20211124 | 0.29 | 0 | 0 | |||||
| 2588 | 20201215 | 0.27 | 0 | 0 | |||||
| 1978 | 20170216 | 0.024 | 0 | 0 | |||||
| 1963 | 20170116 | 0.047 | 0 | 0 | |||||
| 1786 | 20160115 | 0.086 | 0 | 0 | |||||
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