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| 甘肃能化(000552) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,074.30 | 89,886.56 | 92,195.68 | 58,291.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 39,245.21 | 53,350.49 | 51,392.78 | 61,754.79 | |
| 应收账款 | 66,464.49 | 69,252.32 | 52,289.87 | 63,144.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,845.87 | 52,529.70 | 46,267.05 | 44,042.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,070.97 | 1,182.34 | 1,399.27 | 1,417.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,585.55 | 38,650.72 | 43,697.28 | 31,710.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 237,286.39 | 304,852.13 | 287,241.93 | 260,360.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 15,000.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 94,894.15 | 67,287.89 | 53,959.87 | 37,415.61 | |
| 工程物资 | 179.95 | 243.74 | 445.59 | 238.79 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 73,659.12 | 70,804.03 | 73,403.67 | 75,984.85 | |
| 固定资产清理 | 674.30 | 392.46 | 392.61 | 347.23 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 167,350.14 | 167,974.93 | 168,877.87 | 170,934.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 255.44 | 239.34 | 240.05 | |
| 递延所得税资产 | 6,727.10 | 4,599.38 | 4,556.16 | 4,638.56 | |
| 其他非流动资产 | 49,419.66 | 5,105.61 | 5,105.61 | 5,105.61 | |
| 非流动资产合计 | 392,904.42 | 316,663.47 | 321,980.71 | 294,905.22 | |
| 资产总计 | 630,190.80 | 621,515.60 | 609,222.64 | 555,265.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 123,700.00 | 123,700.00 | 125,700.00 | 101,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 22,529.90 | 15,068.90 | 11,682.37 | 6,443.73 | |
| 应付账款 | 55,742.03 | 38,306.24 | 42,615.96 | 42,477.05 | |
| 预收款项 | 7,430.20 | 16,298.40 | 14,597.96 | 19,683.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 89,772.54 | 98,947.80 | 98,206.68 | 81,562.35 | |
| 应交税费 | 7,383.77 | 7,867.77 | 5,733.87 | 6,554.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 213.78 | 229.20 | 188.86 | 142.78 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,950.58 | 30,701.03 | 18,069.45 | 16,862.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 326,722.80 | 331,119.34 | 316,795.15 | 275,425.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,572.75 | 2,885.79 | 4,345.02 | 4,255.02 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,572.75 | 12,885.79 | 4,345.02 | 4,255.02 | |
| 负债合计 | 359,295.54 | 344,005.14 | 321,140.17 | 279,680.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,889.13 | 71,889.13 | 71,889.13 | 71,889.13 | |
| 资本公积 | -7,322.99 | -7,749.76 | -9,165.41 | -9,165.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 37,881.20 | 50,901.65 | 51,128.20 | 51,390.43 | |
| 盈余公积 | 18,682.99 | 15,389.08 | 15,389.08 | 15,389.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 149,714.24 | 147,031.56 | 145,392.81 | 137,682.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 270,844.56 | 277,461.64 | 274,633.80 | 267,185.40 | |
| 少数股东权益 | 50.70 | 48.82 | 13,448.67 | 8,400.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 270,895.26 | 277,510.47 | 288,082.47 | 275,585.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 630,190.80 | 621,515.60 | 609,222.64 | 555,265.65 | |
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