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| 甘肃能化(000552) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 564,912.61 | 812,269.33 | 820,814.51 | 603,101.04 | 573,435.66 |
| 交易性金融资产 | 115,000.00 | 2,004.55 | 2,004.55 | 146,000.00 | 200,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 93,992.47 | 115,494.53 | 102,639.96 | 63,859.95 | 62,507.56 |
| 应收票据 | 16.73 | 3,484.38 | 3,484.38 | 19.80 | -- |
| 应收账款 | 93,975.74 | 112,010.15 | 99,155.58 | 63,840.15 | 62,507.56 |
| 应收款项融资 | 18,199.63 | 33,867.00 | 20,237.69 | 11,764.06 | 16,222.59 |
| 预付款项 | 6,431.39 | 11,476.97 | 5,538.49 | 12,930.68 | 36,386.64 |
| 其他应收款(合计) | 4,657.94 | 4,458.40 | 4,183.26 | 4,055.12 | 6,222.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,657.94 | -- | 4,183.26 | -- | 6,222.90 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 143,905.04 | 117,431.43 | 78,055.58 | 118,622.86 | 106,999.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 102,997.35 | 82,110.36 | 102,430.61 | 95,690.58 | 91,939.82 |
| 流动资产合计 | 1,059,520.67 | 1,193,234.62 | 1,150,105.51 | 1,073,655.41 | 1,109,540.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 17,660.09 | 17,660.09 | 17,531.49 | 16,948.74 | 16,948.74 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 566,480.44 | 487,856.83 | 439,669.99 | 344,680.99 | 255,601.01 |
| 在建工程 | 553,657.91 | -- | 436,298.34 | -- | 255,601.01 |
| 工程物资 | 12,822.53 | -- | 3,371.65 | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 818,833.62 | 827,928.36 | 841,605.12 | 771,352.25 | 780,834.62 |
| 固定资产净额 | 818,738.23 | -- | 841,411.13 | -- | 780,542.65 |
| 固定资产清理 | 95.39 | -- | 193.99 | -- | 291.97 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,172.36 | 1,513.17 | 1,439.73 | 1,688.59 | 1,863.03 |
| 无形资产 | 508,639.12 | 512,588.37 | 512,093.03 | 516,136.22 | 516,913.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6,317.08 | 15,395.20 | 19,665.55 | 6,285.01 | 13,192.61 |
| 递延所得税资产 | 39,617.95 | 40,511.90 | 40,611.65 | 33,967.18 | 33,114.63 |
| 其他非流动资产 | 84,514.68 | 38,894.13 | 59,608.91 | 32,410.04 | 31,646.35 |
| 非流动资产合计 | 2,044,241.92 | 1,943,354.62 | 1,933,232.04 | 1,724,463.15 | 1,651,108.94 |
| 资产总计 | 3,103,762.59 | 3,136,589.24 | 3,083,337.55 | 2,798,118.57 | 2,760,649.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,637.27 | 40,627.75 | 40,654.81 | 103,700.00 | 103,841.49 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 303,417.72 | 327,991.43 | 395,736.45 | 276,975.79 | 268,915.43 |
| 应付票据 | 5,047.57 | 11,156.86 | 14,550.56 | 15,254.35 | 12,761.98 |
| 应付账款 | 298,370.15 | 316,834.56 | 381,185.88 | 261,721.45 | 256,153.45 |
| 预收款项 | 231.66 | 440.95 | 58.37 | 457.84 | 525.14 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 95,505.21 | 103,031.68 | 117,021.31 | 102,622.86 | 95,241.79 |
| 应交税费 | 21,424.71 | 17,153.96 | 29,809.85 | 21,372.50 | 22,610.98 |
| 其他应付款(合计) | 37,679.24 | 36,587.85 | 37,090.24 | 49,397.52 | 109,464.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 64,554.70 |
| 其他应付款 | 37,679.24 | -- | 37,090.24 | -- | 44,909.54 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,462.23 | 47,800.00 | 56,566.62 | 13,134.78 | 13,924.20 |
| 其他流动负债 | 2,926.38 | 2,844.20 | 4,971.65 | 9,762.11 | 10,014.00 |
| 流动负债合计 | 549,603.83 | 600,299.76 | 711,675.55 | 631,685.71 | 668,899.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 415,205.02 | 392,700.00 | 311,824.50 | 272,638.80 | 245,888.96 |
| 应付债券 | 184,613.87 | 181,622.07 | 180,466.67 | 180,362.85 | 178,330.89 |
| 租赁负债 | 638.45 | 1,578.06 | 804.31 | 1,356.85 | 1,367.40 |
| 长期应付职工薪酬 | 33,049.17 | 36,427.40 | 36,427.40 | 35,243.84 | 36,451.96 |
| 长期应付款(合计) | 70,990.68 | 71,926.33 | 66,156.74 | 82,223.38 | 78,818.35 |
| 长期应付款 | 61,950.47 | -- | 61,005.53 | -- | 73,007.97 |
| 专项应付款 | 9,040.21 | -- | 5,151.21 | -- | 5,810.38 |
| 预计非流动负债 | 94,586.54 | 97,338.35 | 98,056.03 | 95,993.70 | 94,920.93 |
| 递延所得税负债 | 5,374.76 | 5,378.57 | 5,378.57 | 4,459.52 | 5,840.11 |
| 长期递延收益 | 27,027.64 | 26,854.08 | 28,043.76 | 24,483.79 | 25,132.74 |
| 其他非流动负债 | 112.21 | 111.94 | 111.94 | 111.41 | 111.41 |
| 非流动负债合计 | 831,598.33 | 813,936.80 | 727,269.91 | 696,874.14 | 666,862.75 |
| 负债合计 | 1,381,202.16 | 1,414,236.56 | 1,438,945.46 | 1,328,559.84 | 1,335,762.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 535,179.85 | 535,179.45 | 535,179.35 | 461,105.25 | 461,105.03 |
| 资本公积 | 357,061.11 | 357,060.16 | 357,059.93 | 234,376.77 | 234,376.23 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 78,152.17 | 59,228.53 | 35,067.05 | 74,511.21 | 57,951.07 |
| 盈余公积 | 94,650.19 | 94,650.19 | 94,650.19 | 83,730.87 | 83,730.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 583,416.53 | 600,934.29 | 547,210.00 | 540,298.24 | 512,342.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,680,403.24 | 1,678,996.20 | 1,601,110.15 | 1,425,965.99 | 1,381,449.27 |
| 少数股东权益 | 42,157.19 | 43,356.48 | 43,281.93 | 43,592.74 | 43,438.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,722,560.43 | 1,722,352.68 | 1,644,392.09 | 1,469,558.72 | 1,424,887.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,103,762.59 | 3,136,589.24 | 3,083,337.55 | 2,798,118.57 | 2,760,649.50 |
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