靖远煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
靖远煤电(000552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,742.46377,113.69257,637.77162,990.79101,472.07
收到的税费返还3.5148.9624.157.570.14
收到的其他与经营活动有关的现金613.6510,969.712,393.502,014.47678.53
经营活动现金流入小计83,359.62388,132.35260,055.43165,012.83102,150.73
购买商品、接受劳务支付的现金20,367.8766,208.9833,583.5425,247.0917,452.53
支付给职工以及为职工支付的现金49,060.95192,164.59123,587.7687,472.9545,546.34
支付的各项税费16,910.6060,593.2246,601.7135,522.2017,165.46
支付的其他与经营活动有关的现金1,811.475,305.143,655.992,421.061,212.27
经营活动现金流出小计88,150.89324,271.92207,429.01150,663.3081,376.59
经营活动产生的现金流量净额-4,791.2663,860.4452,626.4214,349.5420,774.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0073,145.0337,506.4137,361.3727,000.00
取得投资收益所收到的现金68.39778.06196.04106.2677.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,594.47------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--8,600.00------
投资活动现金流入小计20,068.3984,117.5637,702.4437,467.6327,077.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,711.9911,845.133,037.292,315.031,865.33
投资所支付的现金30,000.0075,194.9273,600.0070,700.0070,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,600.00------
投资活动现金流出小计37,711.9988,640.0476,637.2973,015.0372,565.33
投资活动产生的现金流量净额-17,643.60-4,522.48-38,934.85-35,547.40-45,487.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,500.00--------
取得借款收到的现金--20,000.0020,000.0011,000.0011,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--276,866.59------
筹资活动现金流入小计2,500.00296,866.5920,000.0011,000.0011,000.00
偿还债务支付的现金3,000.0049,000.0024,000.0019,642.4019,642.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金117.0724,674.3224,270.2223,018.86436.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--191.36------
支付其他与筹资活动有关的现金12,999.6221.605,371.605,371.605,371.60
筹资活动现金流出小计16,116.6973,695.9253,641.8248,032.8625,450.06
筹资活动产生的现金流量净额-13,616.69223,170.67-33,641.82-37,032.86-14,450.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-36,051.55282,508.62-19,950.25-58,230.72-39,163.36
加:期初现金及现金等价物余额530,886.62248,377.60248,304.78248,304.78248,304.78
六、期末现金及现金等价物余额494,835.08530,886.22228,354.53190,074.05209,141.41
附注
净利润--44,544.52--27,705.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,241.19--234.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,636.71--23,321.84--
无形资产摊销--3,972.47--2,175.52--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.50------
固定资产报废损失--23.80------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,202.35--1,295.47--
投资损失---28.24---106.26--
递延所得税资产减少---337.13--1,115.18--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,649.78---5,859.62--
经营性应收项目的减少--84,073.80---23,618.29--
经营性应付项目的增加---129,302.02---11,914.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10,194.71------
经营活动产生现金流量净额--63,860.44--14,349.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--530,886.22--190,074.05--
现金的期初余额--248,377.60--248,304.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--282,508.62---58,230.72--
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