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| 甘肃能化(000552) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,409.61 | 219,637.17 | 1,247,459.76 | 837,874.12 | 492,330.43 |
| 收到的税费返还 | 3,245.52 | 379.58 | 6,232.52 | 2,172.74 | 1,913.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,333.95 | 11,014.65 | 40,012.27 | 30,774.12 | 22,984.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 634,989.08 | 231,031.40 | 1,293,704.54 | 870,820.98 | 517,227.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,630.95 | 100,274.74 | 431,555.81 | 226,435.26 | 110,389.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,737.87 | 100,411.05 | 425,763.08 | 274,382.08 | 211,322.78 |
| 支付的各项税费 | 88,910.90 | 41,997.83 | 191,070.39 | 143,973.82 | 108,836.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,310.14 | 19,236.13 | 60,335.50 | 31,351.13 | 19,717.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 604,589.86 | 261,919.76 | 1,108,724.78 | 676,142.29 | 450,266.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,399.21 | -30,888.35 | 184,979.75 | 194,678.69 | 66,961.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 10,000.00 | 408,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.07 | -- | 4,060.81 | 1,817.54 | 1,475.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.82 | -- | 521.54 | 1.67 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,900.00 | -- | 1,900.00 | 3.00 | 3.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,993.89 | 10,000.00 | 414,482.35 | 11,822.21 | 1,478.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 181,144.76 | 45,554.21 | 301,995.79 | 190,523.56 | 98,379.03 |
| 投资所支付的现金 | 132,000.00 | -- | 306,000.00 | 33,401.95 | 33,401.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,450.00 | -- | 69,397.00 | 63,662.98 | 60,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 332,594.76 | 45,554.21 | 677,392.79 | 287,588.49 | 191,780.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299,600.87 | -35,554.21 | -262,910.44 | -275,766.28 | -190,302.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 197,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 135,700.00 | 72,000.00 | 278,319.83 | 188,030.88 | 132,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 57,253.61 | 569.36 | 569.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,700.00 | 72,000.00 | 532,573.44 | 188,600.24 | 132,569.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,100.00 | 10,000.00 | 255,038.80 | 179,638.80 | 151,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,406.16 | 2,962.55 | 88,021.42 | 74,631.31 | 35,141.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,279.31 | 3.99 | 44,112.86 | 2,679.40 | 2,679.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,785.47 | 12,966.54 | 387,173.08 | 256,949.50 | 188,820.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,914.53 | 59,033.46 | 145,400.37 | -68,349.27 | -56,251.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -255,287.12 | -7,409.10 | 67,469.68 | -149,436.85 | -179,592.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 818,641.27 | 818,641.27 | 751,171.59 | 751,171.59 | 751,171.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 563,354.15 | 811,232.17 | 818,641.27 | 601,734.74 | 571,579.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,878.95 | -- | 174,309.75 | -- | 128,434.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,070.25 | -- | 10,596.48 | -- | 8,640.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,676.36 | -- | 121,379.02 | -- | 41,084.88 |
| 无形资产摊销 | 8,242.05 | -- | 16,607.64 | -- | 8,290.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 29,496.47 | -- | 21,659.42 | -- | 22,493.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.88 | -- | -156.84 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 162.92 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -12.45 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,987.36 | -- | 22,935.44 | -- | 13,524.01 |
| 投资损失 | -49.60 | -- | -1,866.32 | -- | -575.96 |
| 递延所得税资产减少 | 993.70 | -- | -5,455.75 | -- | 2,103.35 |
| 递延所得税负债增加 | 3.81 | -- | -399.47 | -- | -- |
| 存货的减少 | -65,849.46 | -- | -22,978.98 | -- | -53,119.18 |
| 经营性应收项目的减少 | -52,282.62 | -- | -136,757.73 | -- | -20,487.06 |
| 经营性应付项目的增加 | -25,276.99 | -- | -31,818.52 | -- | -83,798.43 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 232.27 | -- | 16,041.88 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,399.21 | -- | 184,979.75 | -- | 66,961.64 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 563,354.15 | -- | 818,641.27 | -- | 571,579.11 |
| 现金的期初余额 | 818,641.27 | -- | 751,171.59 | -- | 751,171.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -255,287.12 | -- | 67,469.68 | -- | -179,592.48 |
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