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甘肃能化(000552) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 167,146.21 | 147,886.43 | 138,593.33 | 211,823.21 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 148,205.37 | -- | 153,624.77 | 160,955.21 | |
应收票据 | 78,201.69 | 70,795.28 | 60,089.68 | 45,058.70 | |
应收账款 | 70,003.68 | 85,261.16 | 93,535.09 | 115,896.51 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,458.57 | 28,548.55 | 39,249.44 | 37,290.79 | |
其他应收款(合计) | 953.79 | -- | 739.75 | 714.64 | |
应收利息 | 122.92 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 830.87 | 763.33 | 739.75 | 714.64 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 30,961.48 | 29,393.92 | 33,680.13 | 31,053.45 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 48,656.55 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 408,381.96 | 362,648.67 | 365,887.42 | 441,837.31 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 850.81 | 850.81 | 850.81 | 850.81 | |
持有至到期投资 | -- | 44,985.40 | 44,985.40 | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,130.23 | -- | 7,037.28 | 1,752.26 | |
在建工程 | 4,835.79 | 5,317.99 | 6,806.89 | 1,470.92 | |
工程物资 | 294.43 | 750.00 | 230.39 | 281.33 | |
固定资产及清理(合计) | 307,460.00 | -- | 331,775.73 | 336,760.56 | |
固定资产净额 | 306,130.71 | 325,899.84 | 331,203.32 | 336,188.14 | |
固定资产清理 | 1,329.28 | 589.51 | 572.42 | 572.42 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 165,833.36 | 166,250.96 | 167,237.04 | 168,223.12 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 9,223.83 | 8,789.75 | 8,663.38 | 8,787.31 | |
其他非流动资产 | 7,269.29 | 12,364.89 | 10,434.67 | 12,139.69 | |
非流动资产合计 | 495,767.51 | 565,799.16 | 570,984.31 | 528,513.74 | |
资产总计 | 904,149.47 | 928,447.82 | 936,871.73 | 970,351.05 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 52,900.00 | 52,900.00 | 54,400.00 | 78,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 81,127.27 | -- | 135,448.03 | 144,815.07 | |
应付票据 | 5,451.97 | 7,774.97 | 14,620.09 | 15,403.06 | |
应付账款 | 75,675.31 | 105,034.77 | 120,827.94 | 129,412.01 | |
预收款项 | 6,003.90 | 8,330.80 | 5,578.38 | 6,496.64 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 113,045.92 | 114,793.30 | 109,134.21 | 101,798.14 | |
应交税费 | 7,917.32 | 8,032.23 | 5,341.46 | 6,695.43 | |
其他应付款(合计) | 13,980.36 | -- | 9,946.25 | 13,833.60 | |
应付利息 | 71.74 | 46.65 | 245.27 | 286.82 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 13,908.62 | 10,349.77 | 9,700.98 | 13,546.77 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 274,974.77 | 307,262.48 | 319,848.33 | 351,638.88 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 710.16 | -- | 815.74 | 815.74 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 710.16 | 815.74 | 815.74 | 815.74 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 166.92 | 7.33 | 7.74 | 8.14 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 877.09 | 823.06 | 823.47 | 823.88 | |
负债合计 | 275,851.85 | 308,085.55 | 320,671.80 | 352,462.75 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 228,697.11 | 228,697.11 | 228,697.11 | 114,348.55 | |
资本公积 | 184,069.54 | 183,963.97 | 183,963.97 | 286,877.67 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 26,290.55 | 28,658.37 | 28,849.54 | 28,370.33 | |
盈余公积 | 22,671.78 | 20,826.73 | 20,826.73 | 20,826.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 166,440.69 | 158,108.83 | 153,734.08 | 167,352.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 628,169.66 | 620,255.00 | 616,071.43 | 617,776.20 | |
少数股东权益 | 127.95 | 107.27 | 128.51 | 112.09 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 628,297.62 | 620,362.28 | 616,199.93 | 617,888.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 904,149.47 | 928,447.82 | 936,871.73 | 970,351.05 |
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