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| 甘肃能化(000552) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 264,971.49 | 210,697.17 | 214,050.94 | 255,403.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 190,491.95 | 193,143.98 | 192,950.89 | 199,237.52 | |
| 应收票据 | 161,574.97 | 133,247.69 | 135,435.70 | 149,443.91 | |
| 应收账款 | 28,916.98 | 59,896.30 | 57,515.19 | 49,793.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,790.07 | 10,990.42 | 7,850.06 | 8,593.15 | |
| 其他应收款(合计) | 1,840.77 | 868.94 | 1,119.43 | 916.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,840.77 | 868.94 | 1,119.43 | 916.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,433.00 | 45,400.40 | 31,830.97 | 24,162.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,592.03 | 1,088.25 | 553.76 | 1,165.57 | |
| 流动资产合计 | 500,119.31 | 462,189.16 | 448,356.03 | 489,478.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 850.81 | 850.81 | 850.81 | 850.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | 37,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,270.37 | 16,983.23 | 13,811.65 | 11,905.31 | |
| 在建工程 | 9,192.37 | 16,983.23 | 13,733.65 | 11,822.85 | |
| 工程物资 | 78.00 | -- | 78.00 | 82.46 | |
| 固定资产及清理(合计) | 322,417.60 | 298,277.80 | 302,633.99 | 307,283.04 | |
| 固定资产净额 | 321,798.09 | 298,277.80 | 302,584.58 | 307,265.89 | |
| 固定资产清理 | 619.51 | -- | 49.42 | 17.16 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 157,817.77 | 158,646.55 | 159,749.71 | 160,852.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 12,274.10 | 11,803.20 | 11,555.02 | 11,679.45 | |
| 其他非流动资产 | 10,260.83 | 10,186.24 | 10,867.18 | 10,377.09 | |
| 非流动资产合计 | 512,891.49 | 533,747.83 | 524,468.36 | 502,948.64 | |
| 资产总计 | 1,013,010.80 | 995,937.00 | 972,824.40 | 992,426.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,000.00 | 48,000.00 | 51,000.00 | 41,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 88,630.84 | 54,664.98 | 49,308.63 | 65,496.39 | |
| 应付票据 | 13,100.00 | -- | 1,771.14 | 5,600.00 | |
| 应付账款 | 75,530.84 | -- | 47,537.49 | 59,896.39 | |
| 预收款项 | 7,665.67 | 9,319.07 | 8,218.69 | 7,223.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 82,066.90 | 100,283.15 | 99,093.12 | 105,031.10 | |
| 应交税费 | 11,388.11 | 12,109.14 | 9,039.81 | 22,638.64 | |
| 其他应付款(合计) | 13,100.31 | 12,587.29 | 19,616.63 | 11,984.98 | |
| 应付利息 | 101.03 | -- | 60.74 | 53.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,999.29 | 12,587.29 | 19,555.90 | 11,931.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 250,851.83 | 236,963.62 | 236,276.88 | 253,374.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 657.33 | 657.33 | 657.33 | 657.33 | |
| 长期应付款 | -- | 657.33 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 657.33 | -- | 657.33 | 657.33 | |
| 预计非流动负债 | 30,237.77 | 27,113.79 | 26,221.14 | 25,262.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,157.29 | 1,152.04 | 938.40 | 588.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,052.39 | 28,923.15 | 27,816.87 | 26,507.67 | |
| 负债合计 | 282,904.22 | 265,886.78 | 264,093.76 | 279,882.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 228,697.11 | 228,697.11 | 228,697.11 | 228,697.11 | |
| 资本公积 | 184,307.39 | 184,307.39 | 184,307.39 | 184,307.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 42,739.86 | 50,715.62 | 44,655.36 | 41,009.26 | |
| 盈余公积 | 35,604.07 | 28,991.68 | 28,991.68 | 28,991.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 238,564.31 | 237,165.31 | 221,918.11 | 229,397.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 729,912.73 | 729,877.11 | 708,569.64 | 712,402.49 | |
| 少数股东权益 | 193.84 | 173.11 | 161.00 | 141.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 730,106.58 | 730,050.22 | 708,730.64 | 712,544.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,013,010.80 | 995,937.00 | 972,824.40 | 992,426.98 | |
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