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| 国城矿业(000688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,365.26 | 13,161.30 | 13,394.82 | 13,039.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,616.52 | 1,430.19 | 641.54 | 614.91 | |
| 应收账款 | 31,355.46 | 11,927.06 | 13,487.88 | 10,964.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,374.45 | 6,618.05 | 6,185.01 | 5,323.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,356.20 | 5,471.89 | 5,366.17 | 7,833.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,630.60 | 13,215.36 | 4,071.09 | 4,997.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 131.16 | 257.36 | 196.66 | 246.06 | |
| 流动资产合计 | 60,829.65 | 52,081.21 | 43,343.17 | 43,019.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,597.90 | 2,597.90 | 2,568.73 | 2,361.22 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,258.02 | 6,316.51 | 6,368.37 | 6,420.22 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36,647.54 | 39,745.09 | 38,193.99 | 42,070.34 | |
| 工程物资 | 60.32 | 64.35 | 45.54 | 178.77 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 70,967.63 | 59,510.94 | 57,512.13 | 50,631.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,096.39 | 8,047.62 | 7,191.66 | 7,332.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 298.57 | 274.54 | 221.26 | 227.77 | |
| 递延所得税资产 | 664.06 | 665.46 | 669.27 | 799.22 | |
| 其他非流动资产 | 5,767.76 | 5,462.08 | 6,285.34 | 6,162.74 | |
| 非流动资产合计 | 131,358.18 | 122,684.48 | 119,056.29 | 116,184.74 | |
| 资产总计 | 192,187.84 | 174,765.69 | 162,399.46 | 159,204.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,400.00 | 16,900.00 | 12,900.00 | 21,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,465.80 | 10,421.32 | 7,685.41 | 6,828.55 | |
| 预收款项 | 2,342.14 | 6,844.61 | 722.17 | 686.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 741.09 | 1,174.29 | 1,193.88 | 775.07 | |
| 应交税费 | 7,955.29 | 1,055.39 | 2,554.76 | 1,046.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 30.18 | 27.44 | 21.56 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,549.83 | 2,231.07 | 3,385.61 | 3,151.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,484.34 | 38,654.12 | 28,463.40 | 33,688.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,500.51 | 2,493.18 | 2,485.85 | 2,478.53 | |
| 递延所得税负债 | 770.49 | 763.00 | 761.19 | 887.38 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,271.00 | 3,256.18 | 3,247.04 | 3,365.91 | |
| 负债合计 | 42,755.34 | 41,910.29 | 31,710.44 | 37,053.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,729.93 | 113,729.93 | 113,729.93 | 113,729.93 | |
| 资本公积 | 18,883.17 | 18,883.17 | 18,883.17 | 18,883.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 781.56 | 1,736.84 | 1,830.84 | 1,413.01 | |
| 盈余公积 | 15,410.96 | 15,410.96 | 15,410.96 | 15,410.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 170.26 | -16,905.50 | -19,165.88 | -27,286.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,975.88 | 132,855.40 | 130,689.02 | 122,150.14 | |
| 少数股东权益 | 456.61 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,432.49 | 132,855.40 | 130,689.02 | 122,150.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,187.84 | 174,765.69 | 162,399.46 | 159,204.09 | |
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