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| 国城矿业(000688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,914.15 | 36,967.07 | 38,468.91 | 27,698.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,545.17 | 1,880.71 | 1,610.00 | 1,200.00 | |
| 应收账款 | 17,358.41 | 12,525.62 | 13,643.22 | 6,397.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,835.79 | 10,809.13 | 14,458.93 | 4,952.28 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,754.33 | 2,418.69 | 1,094.37 | 1,033.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,638.64 | 4,327.61 | 2,741.42 | 3,416.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 705.70 | 3,495.72 | 4,948.98 | 6,027.00 | |
| 流动资产合计 | 50,752.19 | 72,424.56 | 76,965.83 | 50,724.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,361.22 | 2,361.22 | 2,361.22 | 2,153.71 | |
| 长期股权投资 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,472.08 | 6,334.24 | 6,386.09 | 6,443.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 38,928.55 | 24,751.60 | 18,396.60 | 11,808.64 | |
| 工程物资 | 309.10 | 30.42 | 21.82 | 21.82 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 51,239.23 | 30,758.80 | 30,194.68 | 30,586.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,052.60 | 6,986.41 | 6,925.38 | 7,063.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 232.69 | 12.75 | 13.50 | 14.25 | |
| 递延所得税资产 | 682.89 | 804.47 | 748.45 | 1,013.69 | |
| 其他非流动资产 | 6,232.74 | 3,323.24 | 2,601.16 | 2,524.04 | |
| 非流动资产合计 | 113,511.10 | 78,363.14 | 67,648.91 | 61,629.76 | |
| 资产总计 | 164,263.30 | 150,787.70 | 144,614.74 | 112,354.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,400.91 | 7,399.92 | 7,661.32 | 5,992.77 | |
| 预收款项 | 262.04 | 548.42 | 397.58 | 233.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 561.86 | 906.18 | 775.44 | 615.48 | |
| 应交税费 | 3,134.44 | 1,966.83 | 1,286.84 | 335.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 44.06 | 37.33 | 42.96 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,820.35 | 1,338.72 | 3,401.41 | 1,883.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,423.65 | 33,397.40 | 34,765.55 | 9,060.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,471.21 | 2,463.45 | 2,456.59 | 2,449.74 | |
| 递延所得税负债 | 757.57 | 878.38 | 743.92 | 879.94 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,228.78 | 3,341.83 | 3,200.51 | 3,329.68 | |
| 负债合计 | 43,652.43 | 36,739.23 | 37,966.06 | 12,390.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,729.93 | 113,729.93 | 113,729.93 | 113,729.93 | |
| 资本公积 | 18,883.17 | 26,937.04 | 26,932.43 | 26,932.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,255.76 | 1,532.67 | 1,899.64 | 1,967.21 | |
| 盈余公积 | 15,410.96 | 15,410.96 | 15,410.96 | 15,410.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -28,668.95 | -43,562.13 | -51,324.28 | -58,077.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,610.87 | 114,048.47 | 106,648.68 | 99,963.52 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,610.87 | 114,048.47 | 106,648.68 | 99,963.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,263.30 | 150,787.70 | 144,614.74 | 112,354.15 | |
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