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| 国城矿业(000688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,648.35 | 55,422.83 | 83,428.00 | 98,477.07 | 15,877.86 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,539.40 | 3,616.75 | 6,904.50 | 4,852.78 | 5,851.52 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,539.40 | 3,616.75 | 6,904.50 | 4,852.78 | 5,851.52 |
| 应收款项融资 | 1,462.27 | 3,731.77 | 2,144.53 | 1,309.91 | 1,411.20 |
| 预付款项 | 1,813.78 | 984.22 | 700.75 | 3,164.59 | 872.46 |
| 其他应收款(合计) | 5,132.34 | 5,123.26 | 39,078.77 | 30,091.12 | 25,042.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 21.91 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,132.34 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,538.89 | 5,936.47 | 4,003.63 | 6,087.85 | 6,045.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,475.37 | 2,271.76 | 1,065.82 | 1,245.47 | 1,005.10 |
| 流动资产合计 | 71,610.40 | 77,087.06 | 137,326.00 | 145,228.80 | 56,106.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 20,154.89 | 19,351.48 | 19,745.47 | 19,908.36 | 19,693.87 |
| 投资性房地产 | 6,223.81 | 6,285.98 | 6,348.14 | 6,410.31 | 6,472.48 |
| 在建工程(合计) | 63,872.01 | 55,515.16 | 32,823.12 | 28,432.62 | 27,647.85 |
| 在建工程 | 63,855.38 | 32,806.29 | 32,806.29 | -- | 27,647.40 |
| 工程物资 | 16.63 | 16.82 | 16.82 | -- | 0.45 |
| 固定资产及清理(合计) | 100,844.63 | 105,280.94 | 89,707.58 | 90,830.33 | 93,256.48 |
| 固定资产净额 | 100,844.63 | -- | 89,707.58 | -- | 93,256.48 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 64.80 | 72.00 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 189,622.26 | 185,141.23 | 36,638.28 | 37,203.80 | 37,871.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 19,718.21 | 19,938.63 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,251.09 | 1,307.63 | 1,491.48 | 708.25 | 431.78 |
| 递延所得税资产 | 2,747.88 | 2,634.92 | 2,559.44 | 2,236.64 | 1,881.25 |
| 其他非流动资产 | 39,733.57 | 32,385.74 | 30,181.24 | 24,287.03 | 23,556.10 |
| 非流动资产合计 | 444,233.15 | 427,913.71 | 219,494.75 | 210,017.35 | 210,811.51 |
| 资产总计 | 515,843.55 | 505,000.77 | 356,820.75 | 355,246.14 | 266,918.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,001.28 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,139.95 | 12,860.73 | 10,070.16 | 12,812.05 | 13,303.48 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 18,139.95 | 12,860.73 | 10,070.16 | 12,812.05 | 13,303.48 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,484.03 | 2,211.62 | 2,391.09 | 2,233.88 | 1,921.90 |
| 应交税费 | 2,521.49 | 21,791.81 | 2,811.39 | 2,461.94 | 1,438.92 |
| 其他应付款(合计) | 50,967.10 | 51,816.62 | 25,159.26 | 27,814.97 | 27,211.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 53.13 | -- |
| 应付股利 | 728.45 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 50,238.65 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,908.43 | 2,075.07 | 47.71 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 90,635.88 | 102,565.52 | 40,846.65 | 46,265.54 | 44,541.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,164.25 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 72,382.19 | 71,174.71 | 70,398.68 | 69,559.47 | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 23.30 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,567.07 | 6,174.16 | 2,594.99 | 2,593.97 | 2,592.95 |
| 递延所得税负债 | 37,274.59 | 35,975.60 | 798.37 | 798.89 | 799.41 |
| 长期递延收益 | 355.04 | 368.69 | 382.35 | 110.37 | 104.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 128,743.15 | 113,716.47 | 74,174.39 | 73,062.70 | 3,496.42 |
| 负债合计 | 219,379.03 | 216,281.99 | 115,021.04 | 119,328.24 | 48,038.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,730.61 | 113,730.50 | 113,729.93 | 113,729.93 | 113,729.93 |
| 资本公积 | 18,897.10 | 18,894.69 | 18,883.17 | 18,883.17 | 18,883.17 |
| 减：库存股 | 46,937.98 | 46,937.98 | 46,937.98 | 46,937.98 | 46,937.98 |
| 其他综合收益 | 21.80 | -226.85 | -12.22 | -120.16 | -120.16 |
| 专项储备 | 1,590.99 | 540.59 | 394.01 | 658.55 | 2,158.06 |
| 盈余公积 | 23,767.34 | 23,767.34 | 23,767.34 | 21,803.14 | 21,865.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 127,806.49 | 122,181.97 | 117,221.20 | 113,146.98 | 109,300.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 253,628.13 | 246,702.43 | 241,799.71 | 235,917.90 | 218,879.82 |
| 少数股东权益 | 42,836.39 | 42,016.35 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 296,464.52 | 288,718.78 | 241,799.71 | 235,917.90 | 218,879.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 515,843.55 | 505,000.77 | 356,820.75 | 355,246.14 | 266,918.07 |
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