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| 国城矿业(000688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,252.21 | 68,006.94 | 55,897.12 | 35,704.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,389.60 | -- | 19,936.32 | 21,655.04 | |
| 应收票据 | 1,701.99 | 1,860.00 | 2,020.00 | 3,249.70 | |
| 应收账款 | 8,687.61 | 11,293.83 | 17,916.32 | 18,405.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 591.55 | 1,617.57 | 1,460.09 | 2,265.54 | |
| 其他应收款(合计) | 532.14 | -- | 568.93 | 675.53 | |
| 应收利息 | 182.17 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 349.97 | 998.08 | 568.93 | 675.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,222.05 | 5,759.71 | 4,490.68 | 5,917.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 390.17 | 919.53 | 535.49 | 649.15 | |
| 流动资产合计 | 97,377.71 | 90,455.65 | 82,888.64 | 66,866.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,160.18 | 3,160.18 | 2,805.41 | 2,805.41 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,728.78 | 8,806.06 | 8,883.34 | 8,960.63 | |
| 在建工程(合计) | 31,527.78 | -- | 45,619.12 | 43,754.90 | |
| 在建工程 | 31,415.84 | 47,665.93 | 45,605.65 | 43,720.64 | |
| 工程物资 | 111.94 | 101.24 | 13.47 | 34.26 | |
| 固定资产及清理(合计) | 77,675.77 | -- | 63,104.16 | 63,473.60 | |
| 固定资产净额 | 77,675.77 | 61,742.63 | 63,104.16 | 63,473.60 | |
| 固定资产清理 | -- | 235.13 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,648.92 | 8,254.78 | 8,396.83 | 8,350.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 597.47 | 595.96 | 618.85 | 596.58 | |
| 递延所得税资产 | 989.05 | 862.06 | 862.59 | 824.02 | |
| 其他非流动资产 | 8,980.51 | 8,188.51 | 7,619.53 | 6,344.01 | |
| 非流动资产合计 | 140,308.47 | 139,612.48 | 137,909.84 | 135,110.03 | |
| 资产总计 | 237,686.18 | 230,068.13 | 220,798.48 | 201,976.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,058.66 | -- | 7,907.69 | 5,644.15 | |
| 应付票据 | 395.00 | 572.12 | 316.82 | 66.50 | |
| 应付账款 | 8,663.66 | 6,779.83 | 7,590.87 | 5,577.65 | |
| 预收款项 | 775.31 | 1,131.04 | 1,995.35 | 1,729.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,086.54 | 1,557.50 | 1,363.34 | 1,089.17 | |
| 应交税费 | 2,742.86 | 1,550.80 | 2,543.31 | 2,673.67 | |
| 其他应付款(合计) | 1,435.22 | -- | 1,241.14 | 1,112.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,435.22 | 1,274.08 | 1,241.14 | 1,112.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,098.58 | 12,865.38 | 15,050.83 | 12,249.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,558.35 | 2,551.08 | 2,543.80 | 2,536.52 | |
| 递延所得税负债 | 855.26 | 847.58 | 845.77 | 812.26 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,413.61 | 3,398.66 | 3,389.57 | 3,348.79 | |
| 负债合计 | 18,512.20 | 16,264.03 | 18,440.40 | 15,598.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,729.93 | 113,729.93 | 113,729.93 | 113,729.93 | |
| 资本公积 | 18,883.17 | 18,883.17 | 18,883.17 | 18,883.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,252.45 | 4,517.43 | 4,398.90 | 3,844.21 | |
| 盈余公积 | 17,155.67 | 15,410.96 | 15,410.96 | 15,410.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,097.24 | 59,120.74 | 47,752.57 | 32,291.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 217,118.46 | 211,662.22 | 200,175.53 | 184,160.11 | |
| 少数股东权益 | 2,055.52 | 2,141.88 | 2,182.55 | 2,218.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,173.98 | 213,804.10 | 202,358.08 | 186,378.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,686.18 | 230,068.13 | 220,798.48 | 201,976.58 | |
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