国城矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国城矿业(000688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,688.94187,671.0691,706.2266,327.1532,471.22
收到的税费返还451.7839.5239.5242.21--
收到的其他与经营活动有关的现金1,526.985,407.302,461.731,183.652,129.22
经营活动现金流入小计56,667.71193,117.8794,207.4767,553.0134,600.43
购买商品、接受劳务支付的现金31,742.19102,482.6829,315.8319,285.387,514.05
支付给职工以及为职工支付的现金5,538.2213,842.5610,882.406,971.333,459.12
支付的各项税费5,560.5724,329.0117,455.1711,819.753,714.55
支付的其他与经营活动有关的现金3,483.5012,041.908,420.684,653.693,211.32
经营活动现金流出小计46,324.48152,696.1566,074.0842,730.1517,899.04
经营活动产生的现金流量净额10,343.2340,421.7328,133.3924,822.8616,701.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--111.5137.32----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,328.72------
投资活动现金流入小计--2,440.2337.32----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,495.4968,347.1146,729.7722,782.2410,592.03
投资所支付的现金----17,883.0017,883.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--51,960.29----35,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金--3,212.0035,000.0035,000.001,000.00
投资活动现金流出小计23,495.49123,519.4099,612.7775,665.2446,592.03
投资活动产生的现金流量净额-23,495.49-121,079.18-99,575.45-75,665.24-46,592.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,343.7218,980.0016,000.0016,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,343.7218,980.0016,000.0016,000.001,000.00
偿还债务支付的现金3,110.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金163.762,385.811,803.43816.673.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--28.0028.0028.0028.00
筹资活动现金流出小计3,273.762,413.811,831.43844.6731.47
筹资活动产生的现金流量净额4,069.9516,566.1914,168.5715,155.33968.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---7.08-7.08-7.06-5.77
五、现金及现金等价物净增加额-9,082.31-64,098.34-57,280.56-35,694.12-28,927.87
加:期初现金及现金等价物余额17,852.3881,950.7284,329.9684,329.9683,428.00
六、期末现金及现金等价物余额8,770.0817,852.3827,049.4048,635.8454,500.12
附注
净利润--18,784.31--12,272.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---553.11--205.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,780.44--5,676.56--
无形资产摊销--3,326.53--1,372.57--
长期待摊费用摊销--515.96--209.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--83.09--27.48--
固定资产报废损失--88.17------
公允价值变动损失---124.41------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,700.52--819.48--
投资损失---32.51---375.39--
递延所得税资产减少---386.50---188.45--
递延所得税负债增加---66.18--15.55--
存货的减少--307.85---2,535.25--
经营性应收项目的减少--6,455.42--348.05--
经营性应付项目的增加--778.22--7,654.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,264.86---691.53--
经营活动产生现金流量净额--40,421.73--24,822.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,852.38--48,635.84--
现金的期初余额--81,950.72--84,329.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---64,098.34---35,694.12--
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