上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| S*ST朝华(000688) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 0 | 21,089,550 | 16,065,526 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0 | 0 | 30,000 | 1,897,290 |
| 经营活动现金流入小计 | 0 | 0 | 21,119,550 | 17,962,816 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 0 | 0 | 13,701,156 | 10,193,185 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,358,720 | 1,731,676 | 5,677,261 | 3,873,085 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 0 | 5,008 | 1,115,871 | 799,091 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,034,996 | 800,001 | 4,168,660 | 3,604,108 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,393,716 | 2,536,685 | 24,662,948 | 18,469,469 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,393,716 | -2,536,685 | -3,543,397 | -506,653 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 24,500 | 20,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,547 | 9,341,644 | 3,782 | 15 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,547 | 9,341,644 | 28,282 | 20,015 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,816,931 | 974,153 | 48,950 | 569,996 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 176,058 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,816,931 | 974,153 | 225,008 | 569,996 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,789,384 | 8,367,491 | -196,726 | -549,981 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 17,028,779 | 6,700,000 | 4,002,710 | 1,452,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,028,779 | 6,700,000 | 4,002,710 | 1,452,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,998,915 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4,739,954 | 3,227,826 | 472,180 | 252,380 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,738,869 | 3,227,826 | 472,180 | 252,380 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,289,910 | 3,472,174 | 3,530,530 | 1,199,620 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,810 | 9,302,980 | -209,594 | 142,986 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -12,454,076 | 0 | 1,069,107,247 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -400,241 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 206,210 | 0 | 16,229,807 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 86,944 | 0 | 1,636,867 | 0 |
| 无形资产摊销 | 820 | 0 | 1,811,333 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 19,189 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -8,322,066 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -46,188 | 0 | 74,420,401 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 1,301,969 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | -2,166,082 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -450,178 | 0 | 7,086,231 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 2,050,890 | 0 | 12,465,895 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 3,211,861 | 0 | -1,306,847,228 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -7,393,716 | -2,536,685 | -3,543,397 | -506,653 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 347,585 | 0 | 240,775 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 240,775 | 0 | 640,817 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 106,810 | 9,302,980 | -209,594 | 142,986 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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