国城矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国城矿业(000688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,455.81119,403.8690,268.3262,973.1135,517.39
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金298.402,698.523,823.472,325.02147.25
经营活动现金流入小计17,754.21122,102.3894,091.7965,298.1335,664.65
购买商品、接受劳务支付的现金10,504.1543,750.9933,073.4919,075.4714,042.62
支付给职工以及为职工支付的现金2,942.6112,616.128,853.085,827.993,176.53
支付的各项税费1,383.9623,368.5519,590.6715,095.128,274.25
支付的其他与经营活动有关的现金1,718.998,443.676,063.594,536.171,812.80
经营活动现金流出小计16,549.7188,179.3467,580.8444,534.7527,306.19
经营活动产生的现金流量净额1,204.5033,923.0426,510.9520,763.388,358.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--30,396.1030,580.0729,014.7221,324.01
取得投资收益所收到的现金--3,450.503,137.663,050.732,768.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--57.8636.0719.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--30,914.0718,470.746,772.27--
投资活动现金流入小计--64,818.5352,224.5438,857.2224,092.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,417.9826,442.2718,991.3613,543.434,140.60
投资所支付的现金--11,457.0711,457.0711,455.8314,751.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--16.0016.00----
支付的其他与投资活动有关的现金15,023.008,605.247,607.637,423.821,294.99
投资活动现金流出小计18,440.9846,520.5938,072.0632,423.0820,187.57
投资活动产生的现金流量净额-18,440.9818,297.9414,152.486,434.143,905.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--41.6141.6141.5413.51
筹资活动现金流入小计--41.6141.6141.5413.51
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--36,356.1233,195.5824,219.269.71
筹资活动现金流出小计--36,356.1233,195.5824,219.269.71
筹资活动产生的现金流量净额---36,314.50-33,153.97-24,177.723.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.200.221.620.02-0.25
五、现金及现金等价物净增加额-17,236.2715,906.707,511.093,019.8212,267.34
加:期初现金及现金等价物余额47,719.2631,812.5731,843.0931,843.0931,817.62
六、期末现金及现金等价物余额30,482.9947,719.2639,354.1834,862.9144,084.97
附注
净利润--17,085.93--15,484.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--43.75--224.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,755.41--4,464.55--
无形资产摊销--2,411.53--3,792.05--
长期待摊费用摊销--66.23--487.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.72---26.03--
固定资产报废损失--381.04--10.08--
公允价值变动损失---42.06---419.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,509.43---157.17--
投资损失---4,430.95---4,250.20--
递延所得税资产减少---392.41---327.10--
递延所得税负债增加--11.22--58.37--
存货的减少--1,941.00--4,777.30--
经营性应收项目的减少--12,356.19---4,907.98--
经营性应付项目的增加---2,105.70--2,875.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,655.41---1,322.54--
经营活动产生现金流量净额--33,923.04--20,763.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,719.26--34,862.91--
现金的期初余额--31,812.57--31,843.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,906.70--3,019.82--
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