国城矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国城矿业(000688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,706.2266,327.1532,471.2288,850.3187,804.87
收到的税费返还39.5242.21------
收到的其他与经营活动有关的现金2,461.731,183.652,129.221,123.601,769.11
经营活动现金流入小计94,207.4767,553.0134,600.4389,973.9089,573.98
购买商品、接受劳务支付的现金29,315.8319,285.387,514.0534,708.1654,551.25
支付给职工以及为职工支付的现金10,882.406,971.333,459.1210,722.717,753.13
支付的各项税费17,455.1711,819.753,714.5514,031.778,270.09
支付的其他与经营活动有关的现金8,420.684,653.693,211.324,182.633,436.01
经营活动现金流出小计66,074.0842,730.1517,899.0463,645.2774,010.48
经营活动产生的现金流量净额28,133.3924,822.8616,701.4026,328.6315,563.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,668.402,714.56
取得投资收益所收到的现金------46.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.32----68.2565.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------33,308.80--
投资活动现金流入小计37.32----36,091.502,780.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,729.7722,782.2410,592.0333,738.7514,811.81
投资所支付的现金17,883.0017,883.00--739.20739.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----35,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金35,000.0035,000.001,000.0077,418.2036,023.11
投资活动现金流出小计99,612.7775,665.2446,592.03111,896.1551,574.00
投资活动产生的现金流量净额-99,575.45-75,665.24-46,592.03-75,804.64-48,793.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,000.0016,000.001,000.0084,084.91--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------84,084.91
筹资活动现金流入小计16,000.0016,000.001,000.0084,084.9184,084.91
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,803.43816.673.47----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28.0028.0028.00373.1193.21
筹资活动现金流出小计1,831.43844.6731.47373.1193.21
筹资活动产生的现金流量净额14,168.5715,155.33968.5483,711.7983,991.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.08-7.06-5.77-4.32-3.78
五、现金及现金等价物净增加额-57,280.56-35,694.12-28,927.8734,231.4650,757.81
加:期初现金及现金等价物余额84,329.9684,329.9683,428.0047,719.2647,719.26
六、期末现金及现金等价物余额27,049.4048,635.8454,500.1281,950.7298,477.07
附注
净利润--12,272.37--14,715.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--205.20--319.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,676.56--12,244.67--
无形资产摊销--1,372.57--2,353.46--
长期待摊费用摊销--209.30--133.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.48--3.56--
固定资产报废损失------34.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--819.48---243.02--
投资损失---375.39---321.20--
递延所得税资产减少---188.45---798.42--
递延所得税负债增加--15.55---9.69--
存货的减少---2,535.25--2,405.32--
经营性应收项目的减少--348.05---1,905.09--
经营性应付项目的增加--7,654.16---1,659.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---691.53---944.76--
经营活动产生现金流量净额--24,822.86--26,328.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,635.84--81,950.72--
现金的期初余额--84,329.96--47,719.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,694.12--34,231.46--
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