国城矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国城矿业(000688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,525.77114,618.4054,688.94187,671.0691,706.22
收到的税费返还9,643.589,663.24451.7839.5239.52
收到的其他与经营活动有关的现金1,737.161,546.311,526.985,407.302,461.73
经营活动现金流入小计180,906.52125,827.9556,667.71193,117.8794,207.47
购买商品、接受劳务支付的现金89,247.9263,064.7731,742.19102,482.6829,315.83
支付给职工以及为职工支付的现金15,112.5010,594.905,538.2213,842.5610,882.40
支付的各项税费22,184.2714,640.055,560.5724,329.0117,455.17
支付的其他与经营活动有关的现金8,256.577,641.403,483.5012,041.908,420.68
经营活动现金流出小计134,801.2695,941.1146,324.48152,696.1566,074.08
经营活动产生的现金流量净额46,105.2629,886.8410,343.2340,421.7328,133.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------111.5137.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,433.751,751.00--2,328.72--
投资活动现金流入小计4,433.751,751.00--2,440.2337.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,462.8248,903.8823,495.4968,347.1146,729.77
投资所支付的现金--------17,883.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------51,960.29--
支付的其他与投资活动有关的现金4,335.50991.00--3,212.0035,000.00
投资活动现金流出小计87,798.3249,894.8823,495.49123,519.4099,612.77
投资活动产生的现金流量净额-83,364.57-48,143.88-23,495.49-121,079.18-99,575.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金56,055.5825,231.947,343.7218,980.0016,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计56,055.5825,231.947,343.7218,980.0016,000.00
偿还债务支付的现金10,030.003,170.003,110.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金882.32246.00163.762,385.811,803.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20.0015.00--28.0028.00
筹资活动现金流出小计10,932.323,431.003,273.762,413.811,831.43
筹资活动产生的现金流量净额45,123.2721,800.954,069.9516,566.1914,168.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------7.08-7.08
五、现金及现金等价物净增加额7,863.963,543.91-9,082.31-64,098.34-57,280.56
加:期初现金及现金等价物余额17,852.3817,852.3817,852.3881,950.7284,329.96
六、期末现金及现金等价物余额25,716.3421,396.308,770.0817,852.3827,049.40
附注
净利润--10,110.40--18,784.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--167.14---553.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,186.38--11,780.44--
无形资产摊销--1,891.28--3,326.53--
长期待摊费用摊销--348.47--515.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------83.09--
固定资产报废损失--111.54--88.17--
公允价值变动损失-------124.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,677.45--2,700.52--
投资损失--84.58---32.51--
递延所得税资产减少---214.75---386.50--
递延所得税负债增加--10.15---66.18--
存货的减少---668.89--307.85--
经营性应收项目的减少---2,597.85--6,455.42--
经营性应付项目的增加--12,640.95--778.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--125.60---3,264.86--
经营活动产生现金流量净额--29,886.84--40,421.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,396.30--17,852.38--
现金的期初余额--17,852.38--81,950.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,543.91---64,098.34--
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