国城矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国城矿业(000688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,450.2873,950.6450,058.7520,753.51
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金657.752,214.341,416.111,428.19
经营活动现金流入小计98,108.0476,164.9851,474.8622,181.70
购买商品、接受劳务支付的现金47,312.8937,751.6619,861.588,616.96
支付给职工以及为职工支付的现金6,588.214,294.042,399.661,196.71
支付的各项税费21,783.5115,031.079,827.164,265.71
支付的其他与经营活动有关的现金3,110.865,469.823,136.113,372.83
经营活动现金流出小计78,795.4762,546.5935,224.5217,452.21
经营活动产生的现金流量净额19,312.5713,618.3916,250.344,729.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,000.003,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,434.63------
投资活动现金流入小计5,434.633,000.003,000.001,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,112.5814,163.5312,820.788,234.92
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--10.814.878.67
投资活动现金流出小计16,112.5814,174.3412,825.648,243.59
投资活动产生的现金流量净额-10,677.94-11,174.34-9,825.64-7,243.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,900.0016,900.0012,900.002,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00------
筹资活动现金流入小计17,900.0016,900.0012,900.002,500.00
偿还债务支付的现金22,700.0021,200.0021,200.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,142.26857.41644.37360.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,230.0040.00----
筹资活动现金流出小计27,072.2622,097.4121,844.372,860.45
筹资活动产生的现金流量净额-9,172.26-5,197.41-8,944.37-360.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.99------
五、现金及现金等价物净增加额-549.62-2,753.36-2,519.67-2,874.54
加:期初现金及现金等价物余额15,732.8715,732.8715,732.8715,914.15
六、期末现金及现金等价物余额15,183.2612,979.5113,213.2013,039.60
附注
净利润28,795.82--9,521.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备219.78---2.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,943.28--2,317.65--
无形资产摊销475.52--192.07--
长期待摊费用摊销28.48--11.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.91------
固定资产报废损失54.23--52.37--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,157.70--685.09--
投资损失--------
递延所得税资产减少18.84--21.51--
递延所得税负债增加12.92---1.04--
存货的减少-1,081.84---1,432.45--
经营性应收项目的减少-19,555.62--7,452.18--
经营性应付项目的增加2,780.17---2,567.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他474.19------
经营活动产生现金流量净额19,312.57--16,250.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,183.26--13,213.20--
现金的期初余额15,732.87--15,732.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-549.62---2,519.67--
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