国城矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国城矿业(000688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,525.77114,618.4054,688.94
收到的税费返还9,643.589,663.24451.78
收到的其他与经营活动有关的现金1,737.161,546.311,526.98
经营活动现金流入小计180,906.52125,827.9556,667.71
购买商品、接受劳务支付的现金89,247.9263,064.7731,742.19
支付给职工以及为职工支付的现金15,112.5010,594.905,538.22
支付的各项税费22,184.2714,640.055,560.57
支付的其他与经营活动有关的现金8,256.577,641.403,483.50
经营活动现金流出小计134,801.2695,941.1146,324.48
经营活动产生的现金流量净额46,105.2629,886.8410,343.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金4,433.751,751.00--
投资活动现金流入小计4,433.751,751.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,462.8248,903.8823,495.49
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金4,335.50991.00--
投资活动现金流出小计87,798.3249,894.8823,495.49
投资活动产生的现金流量净额-83,364.57-48,143.88-23,495.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金56,055.5825,231.947,343.72
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计56,055.5825,231.947,343.72
偿还债务支付的现金10,030.003,170.003,110.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金882.32246.00163.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金20.0015.00--
筹资活动现金流出小计10,932.323,431.003,273.76
筹资活动产生的现金流量净额45,123.2721,800.954,069.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额7,863.963,543.91-9,082.31
加:期初现金及现金等价物余额17,852.3817,852.3817,852.38
六、期末现金及现金等价物余额25,716.3421,396.308,770.08
附注
净利润--10,110.40--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--167.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,186.38--
无形资产摊销--1,891.28--
长期待摊费用摊销--348.47--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失--111.54--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--1,677.45--
投资损失--84.58--
递延所得税资产减少---214.75--
递延所得税负债增加--10.15--
存货的减少---668.89--
经营性应收项目的减少---2,597.85--
经营性应付项目的增加--12,640.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--125.60--
经营活动产生现金流量净额--29,886.84--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--21,396.30--
现金的期初余额--17,852.38--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--3,543.91--
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