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| 国城矿业(000688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,683.56 | 100,969.98 | 64,500.93 | 19,686.10 | |
| 收到的税费返还 | 31.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 900.55 | 523.06 | 185.12 | 79.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,615.66 | 101,493.04 | 64,686.05 | 19,765.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,774.21 | 23,197.82 | 14,504.55 | 6,485.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,350.21 | 5,548.72 | 3,691.37 | 1,858.17 | |
| 支付的各项税费 | 36,389.86 | 29,025.49 | 19,456.86 | 7,514.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,235.38 | 2,978.41 | 1,567.77 | 623.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,749.67 | 60,750.44 | 39,220.54 | 16,481.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,865.99 | 40,742.60 | 25,465.51 | 3,284.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.03 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77.03 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,894.99 | 7,874.84 | 4,723.20 | 2,423.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.52 | -- | 311.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,894.99 | 7,875.36 | 4,723.20 | 2,734.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,817.96 | -7,875.36 | -4,723.20 | -2,734.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 15.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -15.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.79 | -0.59 | -0.32 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,047.25 | 32,851.65 | 20,741.99 | 549.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,972.10 | 34,972.10 | 34,972.10 | 34,972.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,019.35 | 67,823.74 | 55,714.09 | 35,521.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,045.94 | -- | 24,083.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 149.30 | -- | 11.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,787.49 | -- | 3,070.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 414.96 | -- | 154.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.21 | -- | 36.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.78 | -- | 16.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 407.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55.30 | -- | 14.10 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -165.26 | -- | -34.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 44.81 | -- | 30.66 | -- | |
| 存货的减少 | -1,969.92 | -- | 1,985.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,228.73 | -- | -4,764.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,316.50 | -- | 860.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 940.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,865.99 | -- | 25,465.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,019.35 | -- | 55,714.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,972.10 | -- | 34,972.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,047.25 | -- | 20,741.99 | -- | |
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