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| 国城矿业(000688) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,577.76 | 100,571.65 | 80,052.20 | 28,587.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,422.37 | 6,220.68 | 971.49 | 587.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,000.14 | 106,792.33 | 81,023.69 | 29,174.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,510.20 | 33,949.99 | 14,632.58 | 6,300.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,735.68 | 6,702.45 | 4,287.15 | 2,156.39 | |
| 支付的各项税费 | 30,093.63 | 26,910.91 | 19,009.94 | 8,946.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,956.78 | 4,066.77 | 2,056.88 | 668.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,296.30 | 71,630.11 | 39,986.54 | 18,071.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,703.84 | 35,162.22 | 41,037.15 | 11,103.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,331.97 | 1,295.85 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 567.43 | 16.59 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.28 | 22.89 | 22.80 | 22.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,471.11 | -- | 0.66 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,520.79 | 1,335.33 | 23.46 | 22.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,146.80 | 6,374.51 | 4,069.19 | 2,568.50 | |
| 投资所支付的现金 | 41,208.20 | 21,313.06 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 449.53 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,405.48 | 1,719.28 | 20,769.78 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,210.01 | 29,406.84 | 24,838.96 | 2,568.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,689.22 | -28,071.51 | -24,815.51 | -2,546.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97.76 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,372.99 | 11,421.71 | 6,709.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,946.80 | 17.96 | 2.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,319.79 | 11,439.67 | 6,712.06 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,222.04 | -11,439.67 | -6,712.06 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.64 | 0.16 | 0.16 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,206.78 | -4,348.80 | 9,509.74 | 8,556.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,019.35 | 76,019.35 | 76,019.35 | 76,252.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,812.57 | 71,670.55 | 85,529.09 | 84,808.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,321.86 | -- | 25,434.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 229.21 | -- | 5.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,792.05 | -- | 3,828.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 560.11 | -- | 207.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.68 | -- | 40.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.64 | -- | -13.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 225.48 | -- | 64.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19.77 | -- | 325.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28.56 | -- | 30.04 | -- | |
| 投资损失 | -712.74 | -- | -186.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -355.40 | -- | 52.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -58.42 | -- | -95.29 | -- | |
| 存货的减少 | 888.30 | -- | 3,150.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,753.63 | -- | 2,452.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,296.37 | -- | 6,254.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,819.71 | -- | -512.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,703.84 | -- | 41,037.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,812.57 | -- | 85,529.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,019.35 | -- | 76,019.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,206.78 | -- | 9,509.74 | -- | |
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