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| 国城矿业(000688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,671.06 | 91,706.22 | 66,327.15 | 32,471.22 | |
| 收到的税费返还 | 39.52 | 39.52 | 42.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,407.30 | 2,461.73 | 1,183.65 | 2,129.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,117.87 | 94,207.47 | 67,553.01 | 34,600.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,482.68 | 29,315.83 | 19,285.38 | 7,514.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,842.56 | 10,882.40 | 6,971.33 | 3,459.12 | |
| 支付的各项税费 | 24,329.01 | 17,455.17 | 11,819.75 | 3,714.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,041.90 | 8,420.68 | 4,653.69 | 3,211.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,696.15 | 66,074.08 | 42,730.15 | 17,899.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,421.73 | 28,133.39 | 24,822.86 | 16,701.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.51 | 37.32 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,328.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,440.23 | 37.32 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,347.11 | 46,729.77 | 22,782.24 | 10,592.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 17,883.00 | 17,883.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,960.29 | -- | -- | 35,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,212.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,519.40 | 99,612.77 | 75,665.24 | 46,592.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,079.18 | -99,575.45 | -75,665.24 | -46,592.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,980.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,980.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,385.81 | 1,803.43 | 816.67 | 3.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,413.81 | 1,831.43 | 844.67 | 31.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,566.19 | 14,168.57 | 15,155.33 | 968.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.08 | -7.08 | -7.06 | -5.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,098.34 | -57,280.56 | -35,694.12 | -28,927.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,950.72 | 84,329.96 | 84,329.96 | 83,428.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,852.38 | 27,049.40 | 48,635.84 | 54,500.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,784.31 | -- | 12,272.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -553.11 | -- | 205.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,780.44 | -- | 5,676.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,326.53 | -- | 1,372.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 515.96 | -- | 209.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.09 | -- | 27.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 88.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -124.41 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,700.52 | -- | 819.48 | -- | |
| 投资损失 | -32.51 | -- | -375.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -386.50 | -- | -188.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.18 | -- | 15.55 | -- | |
| 存货的减少 | 307.85 | -- | -2,535.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,455.42 | -- | 348.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 778.22 | -- | 7,654.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,264.86 | -- | -691.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,421.73 | -- | 24,822.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,852.38 | -- | 48,635.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,950.72 | -- | 84,329.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -64,098.34 | -- | -35,694.12 | -- | |
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