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国城矿业(000688) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,368.92 | 83,511.88 | 59,160.81 | 23,113.71 | |
收到的税费返还 | 11,328.36 | 32.40 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,401.32 | 1,726.43 | 554.72 | 277.34 | |
经营活动现金流入小计 | 177,098.60 | 85,270.71 | 59,715.52 | 23,391.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,442.39 | 28,688.80 | 17,710.79 | 11,397.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,616.36 | 19,129.85 | 13,271.79 | 7,625.38 | |
支付的各项税费 | 23,324.62 | 17,340.46 | 13,244.88 | 6,657.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,648.09 | 5,481.79 | 3,009.22 | 2,078.08 | |
经营活动现金流出小计 | 119,031.45 | 70,640.90 | 47,236.68 | 27,758.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,067.16 | 14,629.82 | 12,478.85 | -4,367.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 452.50 | 450.18 | 450.18 | 450.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 302.25 | 79.25 | 97.25 | 139.13 | |
投资活动现金流入小计 | 754.75 | 529.43 | 547.43 | 589.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,528.77 | 47,206.55 | 34,467.53 | 14,796.88 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,929.93 | 579.79 | 332.00 | 249.00 | |
投资活动现金流出小计 | 62,458.71 | 47,786.33 | 34,799.53 | 15,045.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,703.96 | -47,256.91 | -34,252.10 | -14,456.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 47,606.31 | 68,506.31 | 50,054.05 | 12,001.13 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 93,106.31 | 89,006.31 | 70,554.05 | 32,001.13 | |
偿还债务支付的现金 | 15,663.80 | 12,048.73 | 5,419.98 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,829.49 | 7,573.14 | 3,246.74 | 362.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,035.60 | 46,097.99 | 45,971.85 | 15,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 82,528.89 | 65,719.85 | 54,638.57 | 15,362.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,577.43 | 23,286.46 | 15,915.48 | 16,638.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,940.63 | -9,340.63 | -5,857.78 | -2,185.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,577.34 | 14,577.34 | 14,577.34 | 14,577.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,517.97 | 5,236.72 | 8,719.57 | 12,391.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,960.48 | -- | -970.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,197.56 | -- | 150.30 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,608.68 | -- | 7,376.68 | -- | |
无形资产摊销 | 4,330.69 | -- | 2,056.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 717.22 | -- | 396.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -470.11 | -- | -463.76 | -- | |
固定资产报废损失 | 22.91 | -- | -22.78 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,221.43 | -- | 1,515.63 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,085.23 | -- | 2,172.52 | -- | |
投资损失 | -4,889.83 | -- | -3,963.27 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,564.63 | -- | -1,694.81 | -- | |
递延所得税负债增加 | 452.57 | -- | -22.47 | -- | |
存货的减少 | -4,414.30 | -- | -759.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,493.15 | -- | -5,294.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 35,574.15 | -- | 11,422.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,572.34 | -- | 493.84 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 58,067.16 | -- | 12,478.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,517.97 | -- | 8,719.57 | -- | |
现金的期初余额 | 14,577.34 | -- | 14,577.34 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,940.63 | -- | -5,857.78 | -- |
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