国城矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国城矿业(000688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,759.9489,014.6358,287.1630,435.38
收到的税费返还0.02------
收到的其他与经营活动有关的现金865.224,465.684,412.063,870.82
经营活动现金流入小计127,625.1793,480.3162,699.2234,306.20
购买商品、接受劳务支付的现金39,773.1130,102.6019,762.2310,954.33
支付给职工以及为职工支付的现金8,612.895,411.113,236.381,573.27
支付的各项税费33,625.2825,978.7217,484.2410,473.82
支付的其他与经营活动有关的现金4,287.903,690.732,790.211,142.08
经营活动现金流出小计86,299.1865,183.1543,273.0524,143.50
经营活动产生的现金流量净额41,325.9928,297.1519,426.1710,162.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额87.0449.309.309.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,918.56------
投资活动现金流入小计4,005.6049.309.309.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,172.128,879.655,872.223,094.70
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金500.0016.416.902.75
投资活动现金流出小计11,672.128,896.075,879.123,097.45
投资活动产生的现金流量净额-7,666.51-8,846.77-5,869.82-3,088.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,950.001,950.001,950.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,950.00------
取得借款收到的现金3,800.003,800.003,800.003,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,750.005,750.005,750.003,800.00
偿还债务支付的现金19,200.0017,400.0012,400.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金408.20397.45347.79229.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17.26------
筹资活动现金流出小计19,625.4617,797.4512,747.791,229.25
筹资活动产生的现金流量净额-13,875.46-12,047.45-6,997.792,570.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.834.234.23--
五、现金及现金等价物净增加额19,788.847,407.176,562.789,645.30
加:期初现金及现金等价物余额15,183.2615,183.2615,183.2615,365.26
六、期末现金及现金等价物余额34,972.1022,590.4321,746.0425,010.56
附注
净利润23,274.66--6,053.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-36.13--91.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,475.52--2,931.62--
无形资产摊销418.46--152.92--
长期待摊费用摊销62.74--30.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-42.71------
固定资产报废损失38.59---35.52--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用553.74--319.57--
投资损失--------
递延所得税资产减少-159.73--2.15--
递延所得税负债增加39.96---1.04--
存货的减少-2,376.78---548.92--
经营性应收项目的减少248.59--10,793.17--
经营性应付项目的增加10,298.36---363.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,530.73------
经营活动产生现金流量净额41,325.99--19,426.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,972.10--21,746.04--
现金的期初余额15,183.26--15,183.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,788.84--6,562.78--
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