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| 国城矿业(000688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,759.94 | 89,014.63 | 58,287.16 | 30,435.38 | |
| 收到的税费返还 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 865.22 | 4,465.68 | 4,412.06 | 3,870.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,625.17 | 93,480.31 | 62,699.22 | 34,306.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,773.11 | 30,102.60 | 19,762.23 | 10,954.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,612.89 | 5,411.11 | 3,236.38 | 1,573.27 | |
| 支付的各项税费 | 33,625.28 | 25,978.72 | 17,484.24 | 10,473.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,287.90 | 3,690.73 | 2,790.21 | 1,142.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,299.18 | 65,183.15 | 43,273.05 | 24,143.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,325.99 | 28,297.15 | 19,426.17 | 10,162.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.04 | 49.30 | 9.30 | 9.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,918.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,005.60 | 49.30 | 9.30 | 9.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,172.12 | 8,879.65 | 5,872.22 | 3,094.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 16.41 | 6.90 | 2.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,672.12 | 8,896.07 | 5,879.12 | 3,097.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,666.51 | -8,846.77 | -5,869.82 | -3,088.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,950.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 3,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,200.00 | 17,400.00 | 12,400.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 408.20 | 397.45 | 347.79 | 229.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,625.46 | 17,797.45 | 12,747.79 | 1,229.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,875.46 | -12,047.45 | -6,997.79 | 2,570.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.83 | 4.23 | 4.23 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,788.84 | 7,407.17 | 6,562.78 | 9,645.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,183.26 | 15,183.26 | 15,183.26 | 15,365.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,972.10 | 22,590.43 | 21,746.04 | 25,010.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,274.66 | -- | 6,053.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -36.13 | -- | 91.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,475.52 | -- | 2,931.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 418.46 | -- | 152.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.74 | -- | 30.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.59 | -- | -35.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 553.74 | -- | 319.57 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -159.73 | -- | 2.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 39.96 | -- | -1.04 | -- | |
| 存货的减少 | -2,376.78 | -- | -548.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 248.59 | -- | 10,793.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,298.36 | -- | -363.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,530.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,325.99 | -- | 19,426.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,972.10 | -- | 21,746.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,183.26 | -- | 15,183.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,788.84 | -- | 6,562.78 | -- | |
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