国城矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国城矿业(000688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,850.3187,804.8747,035.5317,455.81
收到的税费返还----139.38--
收到的其他与经营活动有关的现金1,123.601,769.11520.37298.40
经营活动现金流入小计89,973.9089,573.9847,695.2817,754.21
购买商品、接受劳务支付的现金34,708.1654,551.2526,679.9110,504.15
支付给职工以及为职工支付的现金10,722.717,753.135,225.152,942.61
支付的各项税费14,031.778,270.095,013.371,383.96
支付的其他与经营活动有关的现金4,182.633,436.012,999.581,718.99
经营活动现金流出小计63,645.2774,010.4839,918.0216,549.71
经营活动产生的现金流量净额26,328.6315,563.507,777.261,204.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,668.402,714.562,714.56--
取得投资收益所收到的现金46.05------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.2565.8222.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金33,308.80------
投资活动现金流入小计36,091.502,780.382,736.58--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,738.7514,811.8111,593.253,417.98
投资所支付的现金739.20739.09739.09--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金77,418.2036,023.1130,023.1115,023.00
投资活动现金流出小计111,896.1551,574.0042,355.4518,440.98
投资活动产生的现金流量净额-75,804.64-48,793.62-39,618.86-18,440.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金84,084.91------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--84,084.91----
筹资活动现金流入小计84,084.9184,084.91----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金373.1193.21----
筹资活动现金流出小计373.1193.21----
筹资活动产生的现金流量净额83,711.7983,991.70----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.32-3.780.200.20
五、现金及现金等价物净增加额34,231.4650,757.81-31,841.40-17,236.27
加:期初现金及现金等价物余额47,719.2647,719.2647,719.2647,719.26
六、期末现金及现金等价物余额81,950.7298,477.0715,877.8630,482.99
附注
净利润14,715.89--4,894.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备319.90--172.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,244.67--5,589.06--
无形资产摊销2,353.46--1,039.62--
长期待摊费用摊销133.39--33.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.56---10.54--
固定资产报废损失34.07---0.98--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-243.02---82.72--
投资损失-321.20---377.53--
递延所得税资产减少-798.42---120.23--
递延所得税负债增加-9.69---8.65--
存货的减少2,405.32---32.90--
经营性应收项目的减少-1,905.09---1,554.10--
经营性应付项目的增加-1,659.46---2,583.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-944.76--819.28--
经营活动产生现金流量净额26,328.63--7,777.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额81,950.72--15,877.86--
现金的期初余额47,719.26--47,719.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,231.46---31,841.40--
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