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| 国城矿业(000688) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,850.31 | 87,804.87 | 47,035.53 | 17,455.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 139.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,123.60 | 1,769.11 | 520.37 | 298.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,973.90 | 89,573.98 | 47,695.28 | 17,754.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,708.16 | 54,551.25 | 26,679.91 | 10,504.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,722.71 | 7,753.13 | 5,225.15 | 2,942.61 | |
| 支付的各项税费 | 14,031.77 | 8,270.09 | 5,013.37 | 1,383.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,182.63 | 3,436.01 | 2,999.58 | 1,718.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,645.27 | 74,010.48 | 39,918.02 | 16,549.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,328.63 | 15,563.50 | 7,777.26 | 1,204.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,668.40 | 2,714.56 | 2,714.56 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.05 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.25 | 65.82 | 22.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,308.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,091.50 | 2,780.38 | 2,736.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,738.75 | 14,811.81 | 11,593.25 | 3,417.98 | |
| 投资所支付的现金 | 739.20 | 739.09 | 739.09 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,418.20 | 36,023.11 | 30,023.11 | 15,023.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,896.15 | 51,574.00 | 42,355.45 | 18,440.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,804.64 | -48,793.62 | -39,618.86 | -18,440.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,084.91 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 84,084.91 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,084.91 | 84,084.91 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 373.11 | 93.21 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 373.11 | 93.21 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,711.79 | 83,991.70 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.32 | -3.78 | 0.20 | 0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,231.46 | 50,757.81 | -31,841.40 | -17,236.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,719.26 | 47,719.26 | 47,719.26 | 47,719.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,950.72 | 98,477.07 | 15,877.86 | 30,482.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,715.89 | -- | 4,894.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 319.90 | -- | 172.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,244.67 | -- | 5,589.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,353.46 | -- | 1,039.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 133.39 | -- | 33.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.56 | -- | -10.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.07 | -- | -0.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -243.02 | -- | -82.72 | -- | |
| 投资损失 | -321.20 | -- | -377.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -798.42 | -- | -120.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.69 | -- | -8.65 | -- | |
| 存货的减少 | 2,405.32 | -- | -32.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,905.09 | -- | -1,554.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,659.46 | -- | -2,583.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -944.76 | -- | 819.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,328.63 | -- | 7,777.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,950.72 | -- | 15,877.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,719.26 | -- | 47,719.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,231.46 | -- | -31,841.40 | -- | |
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