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| 国城矿业(000688) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,403.86 | 90,268.32 | 62,973.11 | 35,517.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,698.52 | 3,823.47 | 2,325.02 | 147.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,102.38 | 94,091.79 | 65,298.13 | 35,664.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,750.99 | 33,073.49 | 19,075.47 | 14,042.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,616.12 | 8,853.08 | 5,827.99 | 3,176.53 | |
| 支付的各项税费 | 23,368.55 | 19,590.67 | 15,095.12 | 8,274.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,443.67 | 6,063.59 | 4,536.17 | 1,812.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,179.34 | 67,580.84 | 44,534.75 | 27,306.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,923.04 | 26,510.95 | 20,763.38 | 8,358.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,396.10 | 30,580.07 | 29,014.72 | 21,324.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,450.50 | 3,137.66 | 3,050.73 | 2,768.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.86 | 36.07 | 19.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,914.07 | 18,470.74 | 6,772.27 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,818.53 | 52,224.54 | 38,857.22 | 24,092.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,442.27 | 18,991.36 | 13,543.43 | 4,140.60 | |
| 投资所支付的现金 | 11,457.07 | 11,457.07 | 11,455.83 | 14,751.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16.00 | 16.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,605.24 | 7,607.63 | 7,423.82 | 1,294.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,520.59 | 38,072.06 | 32,423.08 | 20,187.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,297.94 | 14,152.48 | 6,434.14 | 3,905.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41.61 | 41.61 | 41.54 | 13.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41.61 | 41.61 | 41.54 | 13.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,356.12 | 33,195.58 | 24,219.26 | 9.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,356.12 | 33,195.58 | 24,219.26 | 9.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,314.50 | -33,153.97 | -24,177.72 | 3.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.22 | 1.62 | 0.02 | -0.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,906.70 | 7,511.09 | 3,019.82 | 12,267.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,812.57 | 31,843.09 | 31,843.09 | 31,817.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,719.26 | 39,354.18 | 34,862.91 | 44,084.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,085.93 | -- | 15,484.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43.75 | -- | 224.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,755.41 | -- | 4,464.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,411.53 | -- | 3,792.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.23 | -- | 487.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.72 | -- | -26.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 381.04 | -- | 10.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -42.06 | -- | -419.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,509.43 | -- | -157.17 | -- | |
| 投资损失 | -4,430.95 | -- | -4,250.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -392.41 | -- | -327.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.22 | -- | 58.37 | -- | |
| 存货的减少 | 1,941.00 | -- | 4,777.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,356.19 | -- | -4,907.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,105.70 | -- | 2,875.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,655.41 | -- | -1,322.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,923.04 | -- | 20,763.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,719.26 | -- | 34,862.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,812.57 | -- | 31,843.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,906.70 | -- | 3,019.82 | -- | |
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