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| 国城矿业(000688) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,772.78 | 61,337.59 | 34,740.43 | 12,755.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,832.91 | 391.25 | 278.80 | 49.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,605.69 | 61,728.84 | 35,019.23 | 12,805.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,298.82 | 32,982.32 | 25,663.79 | 4,522.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,516.75 | 3,468.93 | 2,202.90 | 913.40 | |
| 支付的各项税费 | 15,155.51 | 9,639.45 | 6,236.17 | 3,465.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,642.54 | 4,952.81 | 2,784.69 | 901.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,613.62 | 51,043.51 | 36,887.56 | 9,803.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,992.07 | 10,685.33 | -1,868.32 | 3,002.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.09 | 10.09 | 10.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.09 | 10.09 | 10.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,292.68 | 21,994.44 | 13,012.30 | 5,827.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,528.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,270.00 | 7.64 | 6.39 | 4.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,090.97 | 25,002.08 | 13,018.68 | 5,832.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,077.88 | -24,991.99 | -13,008.60 | -5,832.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.61 | 2,004.61 | 1,700.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,204.61 | 23,204.61 | 22,900.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 823.78 | 459.32 | 82.61 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,823.78 | 2,459.32 | 82.61 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,380.83 | 20,745.29 | 22,817.39 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.47 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,705.45 | 6,438.63 | 7,940.47 | -2,830.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,438.32 | 30,528.44 | 30,528.44 | 30,528.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,732.87 | 36,967.07 | 38,468.91 | 27,698.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,260.59 | -- | 9,410.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.08 | -- | -12.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,924.80 | -- | 1,812.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 441.49 | -- | 160.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.05 | -- | 1.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.70 | -- | 0.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 895.27 | -- | 127.46 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 192.78 | -- | 7.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17.27 | -- | -1.04 | -- | |
| 存货的减少 | -231.67 | -- | -339.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,547.84 | -- | -15,740.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,017.54 | -- | 2,703.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,992.07 | -- | -1,868.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,732.87 | -- | 38,378.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,438.32 | -- | 30,437.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,705.45 | -- | 7,940.34 | -- | |
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