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国城矿业(000688) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,154.85 | 22,773.04 | 21,928.23 | 25,010.56 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 15,862.42 | -- | 19,800.10 | 15,845.72 | |
应收票据 | 3,239.75 | 2,740.00 | 2,039.42 | 2,342.02 | |
应收账款 | 12,622.66 | 18,890.03 | 17,760.68 | 13,503.70 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 634.50 | 2,084.81 | 1,809.71 | 3,782.16 | |
其他应收款(合计) | 386.87 | -- | 1,639.97 | 1,007.62 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 386.87 | 1,641.85 | 1,639.97 | 1,007.62 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,476.58 | 5,451.39 | 4,179.52 | 7,725.86 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 396.12 | 376.42 | 162.75 | 151.56 | |
流动资产合计 | 58,911.34 | 53,957.53 | 49,520.28 | 53,523.48 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 2,805.41 | 2,805.41 | 2,805.41 | 2,597.90 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 9,037.91 | 3,475.46 | 6,151.23 | 6,206.16 | |
在建工程(合计) | 43,403.15 | -- | 41,144.59 | 38,232.24 | |
在建工程 | 43,365.44 | 42,351.43 | 41,089.01 | 38,172.11 | |
工程物资 | 37.70 | 38.09 | 55.58 | 60.13 | |
固定资产及清理(合计) | 64,796.31 | -- | 68,883.68 | 69,809.19 | |
固定资产净额 | 64,796.31 | 70,860.56 | 68,880.93 | 69,809.19 | |
固定资产清理 | -- | 2.75 | 2.75 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,404.79 | 8,553.42 | 8,606.90 | 8,095.55 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 614.69 | 604.66 | 540.06 | 478.76 | |
递延所得税资产 | 823.79 | 662.60 | 668.01 | 658.64 | |
其他非流动资产 | 6,919.76 | 5,767.76 | 5,767.76 | 5,767.76 | |
非流动资产合计 | 136,805.81 | 135,122.15 | 134,567.65 | 131,846.21 | |
资产总计 | 195,717.15 | 189,079.68 | 184,087.92 | 185,369.69 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 1,800.00 | 6,800.00 | 18,200.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 7,968.14 | -- | 8,356.02 | 5,641.12 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 7,968.14 | 8,333.51 | 8,356.02 | 5,641.12 | |
预收款项 | 1,813.89 | 2,793.09 | 2,292.09 | 3,619.19 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 980.91 | 1,417.19 | 1,232.41 | 1,069.76 | |
应交税费 | 3,030.12 | 2,084.19 | 2,290.01 | 1,465.37 | |
其他应付款(合计) | 1,396.50 | -- | 1,385.19 | 1,353.66 | |
应付利息 | -- | 2.50 | 9.69 | 29.71 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,396.50 | 1,240.44 | 1,375.50 | 1,323.95 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 15,189.56 | 17,670.92 | 22,355.73 | 31,349.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,529.25 | 2,522.06 | 2,514.88 | 2,507.69 | |
递延所得税负债 | 810.45 | 775.92 | 774.11 | 769.98 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,339.70 | 3,297.98 | 3,288.99 | 3,277.67 | |
负债合计 | 18,529.26 | 20,968.90 | 25,644.72 | 34,626.77 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 113,729.93 | 113,729.93 | 113,729.93 | 113,729.93 | |
资本公积 | 18,883.17 | 18,883.17 | 18,883.17 | 18,883.17 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 3,312.30 | 2,412.53 | 1,788.52 | 1,121.43 | |
盈余公积 | 15,410.96 | 15,410.96 | 15,410.96 | 15,410.96 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 23,602.59 | 15,381.82 | 6,300.95 | 1,179.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 174,938.95 | 165,818.41 | 156,113.54 | 150,324.77 | |
少数股东权益 | 2,248.94 | 2,292.37 | 2,329.67 | 418.15 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 177,187.89 | 168,110.78 | 158,443.21 | 150,742.92 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,717.15 | 189,079.68 | 184,087.92 | 185,369.69 |
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