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中信特钢(000708) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 53,058.64 | 20,695.33 | 12,821.74 | 9,865.18 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 50,037.38 | 27,574.88 | 30,154.30 | 31,918.12 | |
应收账款 | 35,994.26 | 45,902.99 | 43,544.19 | 41,200.95 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,129.35 | 2,985.93 | 4,002.07 | 11,522.57 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,372.17 | 2,380.01 | 1,682.53 | 3,087.09 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 100,302.30 | 111,471.42 | 107,225.12 | 93,781.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 784.75 | 5,521.98 | 3,478.95 | -- | |
流动资产合计 | 245,678.84 | 216,532.54 | 202,908.89 | 191,375.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 14,257.47 | 7,641.90 | 8,653.93 | 8,761.37 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 228,732.53 | 232,110.14 | 234,997.75 | 239,989.90 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,180.02 | 2,200.41 | 2,220.81 | 2,241.21 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,944.77 | 2,475.07 | 2,475.07 | 2,201.54 | |
其他非流动资产 | 8,956.61 | 5,515.33 | 2,716.26 | 1,008.54 | |
非流动资产合计 | 257,071.39 | 249,942.85 | 251,063.83 | 254,202.56 | |
资产总计 | 502,750.23 | 466,475.39 | 453,972.72 | 445,577.61 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 26,500.00 | 6,500.00 | 11,424.40 | 2,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 29,993.04 | 28,173.89 | 12,600.28 | 10,689.33 | |
应付账款 | 81,251.92 | 58,000.55 | 67,837.45 | 67,127.87 | |
预收款项 | 8,543.73 | 8,303.07 | 9,876.38 | 9,576.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,779.68 | 2,273.87 | 1,563.23 | 1,630.85 | |
应交税费 | 713.38 | 3,493.99 | 2,365.01 | 5,647.22 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | 55.64 | 62.95 | |
应付股利 | 358.77 | 358.77 | 358.77 | 313.17 | |
其他应付款 | 4,834.18 | 11,655.74 | 9,328.86 | 5,260.99 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 13,500.00 | 18,200.00 | 4,800.00 | 9,400.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 169,474.70 | 136,959.88 | 120,210.02 | 111,709.17 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 13,400.00 | 13,400.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,525.36 | 1,992.14 | 2,254.59 | 2,002.79 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,525.36 | 1,992.14 | 15,654.59 | 15,402.79 | |
负债合计 | 171,000.06 | 138,952.01 | 135,864.61 | 127,111.96 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 44,940.85 | 44,940.85 | 44,940.85 | 44,940.85 | |
资本公积 | 48,565.34 | 48,565.33 | 48,565.33 | 48,565.33 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 22,611.44 | 22,611.44 | 22,611.44 | 22,611.44 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 215,632.54 | 211,405.76 | 201,990.49 | 202,348.03 | |
归属于母公司股东权益合计 | 331,750.18 | 327,523.38 | 318,108.11 | 318,465.65 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 331,750.18 | 327,523.38 | 318,108.11 | 318,465.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 502,750.23 | 466,475.39 | 453,972.72 | 445,577.61 |
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