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| 中信特钢(000708) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 783,818.11 | 812,238.61 | 158,085.64 | 185,589.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 271,206.67 | 722,816.00 | 252,630.95 | 209,597.88 | |
| 应收票据 | 76,261.92 | 491,504.36 | 194,875.56 | 155,301.76 | |
| 应收账款 | 194,944.75 | 231,311.64 | 57,755.39 | 54,296.12 | |
| 应收款项融资 | 888,617.34 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 101,823.72 | 134,036.73 | 7,554.87 | 6,968.53 | |
| 其他应收款(合计) | 21,902.97 | 22,550.88 | 8,308.74 | 270.48 | |
| 应收利息 | -- | 69.18 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,902.97 | -- | 8,308.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 797,628.99 | 828,302.73 | 100,269.75 | 82,407.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 80,402.19 | 63,982.15 | 320.75 | 1,209.31 | |
| 流动资产合计 | 2,945,399.99 | 2,583,927.10 | 527,170.71 | 486,043.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 105.30 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,441.16 | 8,352.72 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,335.23 | 1,353.20 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 373,724.51 | 377,160.35 | 16,770.48 | 18,154.17 | |
| 在建工程 | 373,724.51 | -- | 16,770.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,274,295.21 | 3,182,713.03 | 216,085.43 | 213,257.95 | |
| 固定资产净额 | 3,274,295.21 | -- | 216,085.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 440,953.91 | 424,298.69 | 1,423.89 | 1,442.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,833.14 | 1,833.14 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,302.36 | 12,169.47 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 157,391.25 | 163,140.03 | 9,443.49 | 9,176.63 | |
| 其他非流动资产 | 38,824.53 | 72,848.61 | 5,999.23 | 5,823.07 | |
| 非流动资产合计 | 4,313,101.29 | 4,243,974.53 | 249,722.52 | 247,853.98 | |
| 资产总计 | 7,258,501.28 | 6,827,901.63 | 776,893.23 | 733,897.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 256,630.78 | 327,896.75 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,148,301.16 | 1,574,778.43 | 232,254.73 | 171,924.69 | |
| 应付票据 | 668,467.01 | 564,881.77 | 19,076.11 | -- | |
| 应付账款 | 1,479,834.15 | 1,009,896.66 | 213,178.62 | -- | |
| 预收款项 | 277,172.95 | 166,587.20 | 11,570.65 | 16,826.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 129,801.89 | 131,655.09 | 6,914.35 | 2,915.12 | |
| 应交税费 | 56,277.11 | 48,904.48 | 2,642.30 | 5,711.80 | |
| 其他应付款(合计) | 907,441.68 | 1,044,192.00 | 25,492.13 | 23,861.41 | |
| 应付利息 | 4,510.60 | 6,010.88 | -- | -- | |
| 应付股利 | 342,371.16 | 467,535.71 | 5.37 | 5.37 | |
| 其他应付款 | 560,559.92 | -- | 25,486.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,966.27 | 60,200.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,786,591.85 | 3,354,213.96 | 328,874.16 | 271,239.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 838,500.00 | 595,400.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 16,234.18 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,578.36 | 4,386.43 | 381.11 | 381.11 | |
| 递延所得税负债 | 29,757.77 | 28,231.65 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 73,415.05 | 54,122.43 | 13,246.95 | 13,310.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 944,251.18 | 698,374.70 | 13,628.06 | 13,691.56 | |
| 负债合计 | 4,730,843.03 | 4,052,588.66 | 342,502.22 | 284,931.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 296,890.79 | 296,890.79 | 44,940.85 | 44,940.85 | |
| 资本公积 | 1,128,462.47 | 1,139,110.73 | 48,565.34 | 48,565.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 7,649.92 | 453.53 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 59,061.25 | 22,611.44 | 22,611.44 | 22,611.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,032,448.71 | 999,712.77 | 318,273.37 | 332,848.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,524,513.14 | 2,458,779.26 | 434,391.01 | 448,966.05 | |
| 少数股东权益 | 3,145.10 | 316,533.71 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,527,658.25 | 2,775,312.97 | 434,391.01 | 448,966.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,258,501.28 | 6,827,901.63 | 776,893.23 | 733,897.28 | |
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