中信特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中信特钢(000708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,774,502.342,383,850.251,249,464.755,409,458.864,639,205.79
收到的税费返还51,263.9346,129.9413,238.4354,705.7338,848.73
收到的其他与经营活动有关的现金59,215.3626,187.5631,812.7759,763.90175,200.56
经营活动现金流入小计3,884,981.622,456,167.751,294,515.955,523,928.494,853,255.07
购买商品、接受劳务支付的现金2,917,218.251,811,445.341,118,409.913,847,944.253,264,896.22
支付给职工以及为职工支付的现金267,770.83230,512.02132,710.14409,261.04224,796.27
支付的各项税费227,686.48149,740.9948,594.95332,236.00290,968.78
支付的其他与经营活动有关的现金78,336.0941,625.4738,450.40141,855.59446,797.30
经营活动现金流出小计3,491,011.662,233,323.811,338,165.404,731,296.874,227,458.57
经营活动产生的现金流量净额393,969.97222,843.94-43,649.45792,631.61625,796.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103,597.2595,000.0020,000.0025,014.21--
取得投资收益所收到的现金3,071.842,950.05--3,019.93419.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55,947.941,084.88--3,824.935,885.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------917.24--
收到的其他与投资活动有关的现金----244.6339,247.6513,576.46
投资活动现金流入小计162,617.0299,034.9320,244.6372,023.9519,882.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金161,789.1447,413.9145,969.05244,688.61226,506.96
投资所支付的现金70,000.00----77,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50,000.00----49,220.39--
支付的其他与投资活动有关的现金--------49,229.09
投资活动现金流出小计281,789.1497,413.9145,969.05370,909.00275,736.05
投资活动产生的现金流量净额-119,172.121,621.02-25,724.42-298,885.04-255,854.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金686,362.30433,362.30462,017.081,311,003.65344,926.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金411,773.85404,459.00--495,959.59142,882.09
筹资活动现金流入小计1,098,136.15837,821.30462,017.081,806,963.24487,808.99
偿还债务支付的现金619,091.49275,146.40259,451.561,608,032.95739,835.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金419,122.57406,077.3114,805.07444,183.68291,651.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金341,209.66217,812.43--42,294.4933,989.37
筹资活动现金流出小计1,379,423.72899,036.14274,256.632,586,663.451,065,476.07
筹资活动产生的现金流量净额-281,287.57-61,214.83187,760.45-779,700.21-577,667.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,489.18-99.13159.50-503.69-270.67
五、现金及现金等价物净增加额-7,978.91163,151.00118,546.08-286,457.33-207,995.29
加:期初现金及现金等价物余额553,742.22553,742.22553,742.22840,199.55845,446.92
六、期末现金及现金等价物余额545,763.31716,893.22672,288.30553,742.22637,451.63
附注
净利润--275,057.55--538,899.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,683.78--40,272.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--144,051.92--281,939.59--
无形资产摊销--6,079.36--11,806.69--
长期待摊费用摊销--294.48--365.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--522.77--235.58--
固定资产报废损失--262.34--4,356.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)--2,049.21--21,684.07--
预计负债----------
财务费用--29,884.02--68,038.95--
投资损失--9,911.92--10,942.89--
递延所得税资产减少--10,624.35--16,731.27--
递延所得税负债增加---694.17--992.33--
存货的减少--26,945.93---121,100.60--
经营性应收项目的减少---68,376.44---575,369.71--
经营性应付项目的增加---58,107.32--489,074.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---188,345.75------
经营活动产生现金流量净额--222,843.94--792,631.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--716,893.22--553,742.22--
现金的期初余额--553,742.22--840,199.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--163,151.00---286,457.33--
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