中信特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中信特钢(000708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,895,004.343,414,971.461,303,847.206,089,154.853,774,502.34
收到的税费返还31,811.6124,903.068,549.1653,788.8751,263.93
收到的其他与经营活动有关的现金31,960.6026,627.0221,679.4564,665.9659,215.36
经营活动现金流入小计4,958,776.543,466,501.541,334,075.816,207,609.683,884,981.62
购买商品、接受劳务支付的现金3,822,675.282,666,131.861,004,202.164,725,383.822,917,218.25
支付给职工以及为职工支付的现金335,072.71233,511.61157,702.63428,606.91267,770.83
支付的各项税费306,821.37210,913.9970,878.34291,559.95227,686.48
支付的其他与经营活动有关的现金68,416.4243,324.3030,684.39104,893.8278,336.09
经营活动现金流出小计4,532,985.783,153,881.771,263,467.525,550,444.493,491,011.66
经营活动产生的现金流量净额425,790.76312,619.7770,608.29657,165.19393,969.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,926.0031,426.0030,000.00205,300.00103,597.25
取得投资收益所收到的现金6,510.381,177.781,129.596,644.133,071.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,126.293,432.03-2,307.0163,944.1155,947.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计69,562.6736,035.8128,822.59275,888.25162,617.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金99,801.3399,037.8891,248.97317,455.22161,789.14
投资所支付的现金164,854.73160,000.00161,920.0676,626.0070,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50,173.8042,715.8840,000.0051,995.8450,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计314,829.87301,753.76293,169.04446,077.06281,789.14
投资活动产生的现金流量净额-245,267.19-265,717.95-264,346.45-170,188.81-119,172.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500.00--------
取得借款收到的现金938,649.14601,476.68509,448.571,462,977.45686,362.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金729,530.70514,530.70128,000.00678,718.05411,773.85
筹资活动现金流入小计1,669,679.841,116,007.37637,448.572,141,695.491,098,136.15
偿还债务支付的现金1,150,339.29788,984.13274,772.531,254,894.35619,091.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金397,366.92383,726.7876,645.27441,296.93419,122.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金523,992.22396,942.89321,000.00653,639.83341,209.66
筹资活动现金流出小计2,071,698.431,570,353.81672,417.802,349,831.111,379,423.72
筹资活动产生的现金流量净额-402,018.60-454,346.44-34,969.23-208,135.62-281,287.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,472.91-1,276.58-297.451,153.34-1,489.18
五、现金及现金等价物净增加额-222,967.94-408,721.20-229,004.84279,994.10-7,978.91
加:期初现金及现金等价物余额835,836.17835,836.17833,736.32553,742.22553,742.22
六、期末现金及现金等价物余额612,868.23427,114.97604,731.49833,736.32545,763.31
附注
净利润--418,853.81--602,808.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,277.24--42,746.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--145,067.12--292,219.48--
无形资产摊销--6,855.55--12,355.28--
长期待摊费用摊销--317.88--572.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,299.42---2,074.50--
固定资产报废损失--3,266.23--3,820.32--
公允价值变动损失------1,232.28--
递延收益增加(减:减少)--9,739.74--9,697.91--
预计负债----------
财务费用--23,626.82--42,474.32--
投资损失--18,045.76--19,974.70--
递延所得税资产减少---5,765.65--36,598.25--
递延所得税负债增加---517.30---7,529.20--
存货的减少---197,478.51---95,968.07--
经营性应收项目的减少---408,419.48---338,684.55--
经营性应付项目的增加--98,354.71--28,427.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--176,096.42------
经营活动产生现金流量净额--312,619.77--657,165.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--427,114.97--833,736.32--
现金的期初余额--835,836.17--553,742.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---408,721.20--279,994.10--
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