| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 629,419.27 | 324,267.85 | 831,358.51 | 920,036.25 | 565,009.72 |
| 收到的税费返还 | 6,957.51 | 4,765.06 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,170.81 | 1,896.13 | 10,358.42 | 6,417.69 | 1,426.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 639,547.59 | 330,929.03 | 841,716.93 | 926,453.94 | 566,436.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 586,970.65 | 306,183.71 | 672,826.43 | 767,877.53 | 480,768.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,813.36 | 15,649.58 | 52,594.88 | 33,961.41 | 23,845.94 |
| 支付的各项税费 | 11,521.59 | 3,546.17 | 29,896.12 | 29,000.11 | 22,451.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,234.27 | 12,463.95 | 13,167.06 | 49,883.82 | 2,927.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 627,539.88 | 337,843.41 | 768,484.49 | 880,722.86 | 529,993.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,007.72 | -6,914.37 | 73,232.44 | 45,731.08 | 36,443.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 986.57 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 236.50 | 200.00 | -- | 5,498.50 | 5,498.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 236.50 | 200.00 | 986.57 | 5,498.50 | 5,498.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,789.63 | 367.35 | 4,789.95 | 7,166.69 | 2,675.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,789.63 | 367.35 | 4,789.95 | 7,166.69 | 2,675.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,553.13 | -167.35 | -3,803.38 | -1,668.19 | 2,822.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 20,000.00 | 29,700.00 | 29,700.00 | 29,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,697.62 | 362.76 | 14,275.36 | 14,467.18 | 14,114.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,697.62 | 20,362.76 | 43,975.36 | 44,167.18 | 43,814.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,697.62 | -362.76 | 6,024.64 | 5,832.82 | 6,185.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -493.97 | -788.43 | 528.43 | 591.69 | -142.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,737.00 | -8,232.91 | 75,982.13 | 50,487.40 | 45,309.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,822.65 | 193,822.65 | 117,840.52 | 117,840.52 | 117,840.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,085.64 | 185,589.74 | 193,822.65 | 168,327.91 | 163,150.23 |
| 附注 |
| 净利润 | 29,401.93 | -- | 51,017.85 | -- | 25,563.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,349.37 | -- | 13,167.27 | -- | 3,734.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,035.18 | -- | 21,118.86 | -- | 10,670.72 |
| 无形资产摊销 | 36.54 | -- | 80.88 | -- | 40.79 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.07 | -- | -663.55 | -- | 458.02 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2,621.55 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -200.00 | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,380.83 | -- | -1,233.54 | -- | -91.81 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -266.86 | -- | -3,606.53 | -- | -5,241.82 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -46,600.61 | -- | 3,843.90 | -- | -2,509.30 |
| 经营性应收项目的减少 | 24,145.30 | -- | -68,528.39 | -- | 136,974.54 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,733.38 | -- | 55,614.14 | -- | -133,155.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,007.72 | -- | 73,232.44 | -- | 36,443.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 158,085.64 | -- | 193,822.65 | -- | 163,150.23 |
| 现金的期初余额 | 193,822.65 | -- | 117,840.52 | -- | 117,840.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,737.00 | -- | 75,982.13 | -- | 45,309.71 |
每日必读
发行与分配