上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 大冶特钢(000708) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,082,859,932 | 966,097,518 | 2,987,848,893 | 2,109,206,603 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,461,935 | 991,150 | 6,952,137 | 1,917,308 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,084,321,867 | 967,088,668 | 3,002,462,749 | 2,111,123,911 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,770,648,092 | 880,337,721 | 2,537,752,378 | 1,870,084,293 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,203,269 | 22,608,532 | 88,237,293 | 52,688,734 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 142,675,998 | 61,076,284 | 208,607,660 | 154,103,549 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,385,874 | 1,051,090 | 23,160,230 | 10,678,410 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,959,913,233 | 965,073,627 | 2,857,757,561 | 2,087,554,986 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,408,634 | 2,015,041 | 144,705,188 | 23,568,925 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 139,845 | 0 | 636,608 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 139,845 | 0 | 636,608 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 35,572,614 | 23,941,605 | 46,995,495 | 24,912,408 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,572,614 | 23,941,605 | 46,995,495 | 24,912,408 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,432,769 | -23,941,605 | -46,358,887 | -24,912,408 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 35,000,000 | 35,000,000 | 451,000,000 | 251,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000,000 | 35,000,000 | 451,000,000 | 279,267,021 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 587,000,000 | 350,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 267,694 | 148,688 | 0 | 351,626 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,808,528 | 6,189,988 | 610,907,653 | 368,776,396 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,808,528 | 28,810,012 | -159,907,653 | -89,509,375 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,220,642 | -1,693,480 | 0 | -2,246,107 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,946,695 | 5,189,968 | -61,561,352 | -93,098,965 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 209,457,050 | 0 | 323,626,851 | 246,776,209 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 8,127,315 | 0 | 27,042,950 | 2,203,153 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 62,819,817 | 0 | 115,570,404 | 94,814,425 |
| 无形资产摊销 | 450,000 | 0 | 900,000 | 675,000 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 39,105 | 0 | 19,514,238 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 5,816,340 |
| 财务费用 | 12,555,089 | 0 | 24,791,193 | 18,987,384 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 121,952,187 | 0 | -341,414,469 | -51,100,393 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -253,252,367 | 0 | -319,183,961 | -294,400,681 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -37,739,562 | 0 | 293,857,982 | -202,512 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 124,408,634 | 2,015,041 | 144,705,188 | 23,568,925 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 205,922,238 | 0 | 134,975,543 | 103,437,930 |
| 货币资金的期初余额 | 134,975,543 | 0 | 196,536,895 | 196,536,895 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 70,946,695 | 5,189,968 | -61,561,352 | -93,098,965 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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