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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中信特钢(000708) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,774,502.34 | 2,383,850.25 | 1,249,464.75 | 5,409,458.86 | 4,639,205.79 |
收到的税费返还 | 51,263.93 | 46,129.94 | 13,238.43 | 54,705.73 | 38,848.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,215.36 | 26,187.56 | 31,812.77 | 59,763.90 | 175,200.56 |
经营活动现金流入小计 | 3,884,981.62 | 2,456,167.75 | 1,294,515.95 | 5,523,928.49 | 4,853,255.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,917,218.25 | 1,811,445.34 | 1,118,409.91 | 3,847,944.25 | 3,264,896.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,770.83 | 230,512.02 | 132,710.14 | 409,261.04 | 224,796.27 |
支付的各项税费 | 227,686.48 | 149,740.99 | 48,594.95 | 332,236.00 | 290,968.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,336.09 | 41,625.47 | 38,450.40 | 141,855.59 | 446,797.30 |
经营活动现金流出小计 | 3,491,011.66 | 2,233,323.81 | 1,338,165.40 | 4,731,296.87 | 4,227,458.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 393,969.97 | 222,843.94 | -43,649.45 | 792,631.61 | 625,796.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 103,597.25 | 95,000.00 | 20,000.00 | 25,014.21 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,071.84 | 2,950.05 | -- | 3,019.93 | 419.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55,947.94 | 1,084.88 | -- | 3,824.93 | 5,885.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 917.24 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 244.63 | 39,247.65 | 13,576.46 |
投资活动现金流入小计 | 162,617.02 | 99,034.93 | 20,244.63 | 72,023.95 | 19,882.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161,789.14 | 47,413.91 | 45,969.05 | 244,688.61 | 226,506.96 |
投资所支付的现金 | 70,000.00 | -- | -- | 77,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,000.00 | -- | -- | 49,220.39 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 49,229.09 |
投资活动现金流出小计 | 281,789.14 | 97,413.91 | 45,969.05 | 370,909.00 | 275,736.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,172.12 | 1,621.02 | -25,724.42 | -298,885.04 | -255,854.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 686,362.30 | 433,362.30 | 462,017.08 | 1,311,003.65 | 344,926.90 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 411,773.85 | 404,459.00 | -- | 495,959.59 | 142,882.09 |
筹资活动现金流入小计 | 1,098,136.15 | 837,821.30 | 462,017.08 | 1,806,963.24 | 487,808.99 |
偿还债务支付的现金 | 619,091.49 | 275,146.40 | 259,451.56 | 1,608,032.95 | 739,835.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 419,122.57 | 406,077.31 | 14,805.07 | 444,183.68 | 291,651.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 341,209.66 | 217,812.43 | -- | 42,294.49 | 33,989.37 |
筹资活动现金流出小计 | 1,379,423.72 | 899,036.14 | 274,256.63 | 2,586,663.45 | 1,065,476.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -281,287.57 | -61,214.83 | 187,760.45 | -779,700.21 | -577,667.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,489.18 | -99.13 | 159.50 | -503.69 | -270.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,978.91 | 163,151.00 | 118,546.08 | -286,457.33 | -207,995.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 553,742.22 | 553,742.22 | 553,742.22 | 840,199.55 | 845,446.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 545,763.31 | 716,893.22 | 672,288.30 | 553,742.22 | 637,451.63 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 275,057.55 | -- | 538,899.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 32,683.78 | -- | 40,272.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 144,051.92 | -- | 281,939.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,079.36 | -- | 11,806.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 294.48 | -- | 365.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 522.77 | -- | 235.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 262.34 | -- | 4,356.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | 2,049.21 | -- | 21,684.07 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,884.02 | -- | 68,038.95 | -- |
投资损失 | -- | 9,911.92 | -- | 10,942.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,624.35 | -- | 16,731.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -694.17 | -- | 992.33 | -- |
存货的减少 | -- | 26,945.93 | -- | -121,100.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -68,376.44 | -- | -575,369.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -58,107.32 | -- | 489,074.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -188,345.75 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 222,843.94 | -- | 792,631.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 716,893.22 | -- | 553,742.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 553,742.22 | -- | 840,199.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 163,151.00 | -- | -286,457.33 | -- |
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