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中信特钢(000708) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,089,154.85 | 3,774,502.34 | 2,383,850.25 | 1,249,464.75 | |
收到的税费返还 | 53,788.87 | 51,263.93 | 46,129.94 | 13,238.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,665.96 | 59,215.36 | 26,187.56 | 31,812.77 | |
经营活动现金流入小计 | 6,207,609.68 | 3,884,981.62 | 2,456,167.75 | 1,294,515.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,725,383.82 | 2,917,218.25 | 1,811,445.34 | 1,118,409.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 428,606.91 | 267,770.83 | 230,512.02 | 132,710.14 | |
支付的各项税费 | 291,559.95 | 227,686.48 | 149,740.99 | 48,594.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,893.82 | 78,336.09 | 41,625.47 | 38,450.40 | |
经营活动现金流出小计 | 5,550,444.49 | 3,491,011.66 | 2,233,323.81 | 1,338,165.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 657,165.19 | 393,969.97 | 222,843.94 | -43,649.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 205,300.00 | 103,597.25 | 95,000.00 | 20,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,644.13 | 3,071.84 | 2,950.05 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63,944.11 | 55,947.94 | 1,084.88 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 244.63 | |
投资活动现金流入小计 | 275,888.25 | 162,617.02 | 99,034.93 | 20,244.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 317,455.22 | 161,789.14 | 47,413.91 | 45,969.05 | |
投资所支付的现金 | 76,626.00 | 70,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,995.84 | 50,000.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 446,077.06 | 281,789.14 | 97,413.91 | 45,969.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -170,188.81 | -119,172.12 | 1,621.02 | -25,724.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,462,977.45 | 686,362.30 | 433,362.30 | 462,017.08 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 678,718.05 | 411,773.85 | 404,459.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,141,695.49 | 1,098,136.15 | 837,821.30 | 462,017.08 | |
偿还债务支付的现金 | 1,254,894.35 | 619,091.49 | 275,146.40 | 259,451.56 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 441,296.93 | 419,122.57 | 406,077.31 | 14,805.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 653,639.83 | 341,209.66 | 217,812.43 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,349,831.11 | 1,379,423.72 | 899,036.14 | 274,256.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -208,135.62 | -281,287.57 | -61,214.83 | 187,760.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,153.34 | -1,489.18 | -99.13 | 159.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 279,994.10 | -7,978.91 | 163,151.00 | 118,546.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 553,742.22 | 553,742.22 | 553,742.22 | 553,742.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 833,736.32 | 545,763.31 | 716,893.22 | 672,288.30 | |
附注 | |||||
净利润 | 602,808.98 | -- | 275,057.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 42,746.85 | -- | 32,683.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 292,219.48 | -- | 144,051.92 | -- | |
无形资产摊销 | 12,355.28 | -- | 6,079.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 572.89 | -- | 294.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,074.50 | -- | 522.77 | -- | |
固定资产报废损失 | 3,820.32 | -- | 262.34 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,232.28 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | 9,697.91 | -- | 2,049.21 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 42,474.32 | -- | 29,884.02 | -- | |
投资损失 | 19,974.70 | -- | 9,911.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | 36,598.25 | -- | 10,624.35 | -- | |
递延所得税负债增加 | -7,529.20 | -- | -694.17 | -- | |
存货的减少 | -95,968.07 | -- | 26,945.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -338,684.55 | -- | -68,376.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 28,427.46 | -- | -58,107.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -188,345.75 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 657,165.19 | -- | 222,843.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 833,736.32 | -- | 716,893.22 | -- | |
现金的期初余额 | 553,742.22 | -- | 553,742.22 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 279,994.10 | -- | 163,151.00 | -- |
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