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中信特钢(000708) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,205.25 | 627,210.80 | 399,304.88 | 209,632.52 | |
收到的税费返还 | 1,102.72 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,086.99 | 2,704.68 | 999.21 | 732.82 | |
经营活动现金流入小计 | 709,394.95 | 629,915.48 | 400,304.09 | 210,365.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 597,029.30 | 560,502.90 | 432,512.69 | 226,847.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,528.67 | 25,256.25 | 20,563.27 | 8,038.07 | |
支付的各项税费 | 23,818.35 | 18,988.11 | 12,740.56 | 4,253.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,523.23 | 47,111.11 | 2,607.37 | 12,783.95 | |
经营活动现金流出小计 | 673,899.55 | 651,858.37 | 468,423.89 | 251,923.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,495.40 | -21,942.89 | -68,119.80 | -41,557.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.48 | -- | 7.47 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34.91 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 140.39 | -- | 7.47 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,011.46 | 3,191.55 | 2,887.88 | 5,744.17 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,011.46 | 3,191.55 | 2,887.88 | 5,744.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,871.07 | -3,191.55 | -2,880.41 | -5,744.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 20,200.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,314.29 | 9,993.95 | 9,834.20 | 330.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 30,514.29 | 10,093.95 | 9,934.20 | 330.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,514.29 | -10,093.95 | -9,934.20 | -330.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -811.59 | -927.73 | 20.55 | 42.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -701.54 | -36,156.12 | -80,913.86 | -47,590.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118,542.06 | 118,542.06 | 118,542.06 | 117,486.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 117,840.52 | 82,385.94 | 37,628.20 | 69,896.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 39,490.07 | -- | 18,932.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,947.63 | -- | 803.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,976.57 | -- | 11,501.60 | -- | |
无形资产摊销 | 81.59 | -- | 40.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.47 | -- | 2,909.69 | -- | |
固定资产报废损失 | 6,865.18 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -200.00 | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,930.45 | -- | 1,051.94 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -893.38 | -- | -2,103.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -38,077.93 | -- | -19,000.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -75,089.79 | -- | -104,451.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 69,472.48 | -- | 22,195.05 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 35,495.40 | -- | -68,119.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 117,840.52 | -- | 37,628.20 | -- | |
现金的期初余额 | 118,542.06 | -- | 118,542.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -701.54 | -- | -80,913.86 | -- |
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