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| 中信特钢(000708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,409,458.86 | 4,639,205.79 | 629,419.27 | 324,267.85 | |
| 收到的税费返还 | 54,705.73 | 38,848.73 | 6,957.51 | 4,765.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,763.90 | 175,200.56 | 3,170.81 | 1,896.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,523,928.49 | 4,853,255.07 | 639,547.59 | 330,929.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,847,944.25 | 3,264,896.22 | 586,970.65 | 306,183.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 409,261.04 | 224,796.27 | 25,813.36 | 15,649.58 | |
| 支付的各项税费 | 332,236.00 | 290,968.78 | 11,521.59 | 3,546.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,855.59 | 446,797.30 | 3,234.27 | 12,463.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,731,296.87 | 4,227,458.57 | 627,539.88 | 337,843.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 792,631.61 | 625,796.50 | 12,007.72 | -6,914.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,014.21 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,019.93 | 419.79 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,824.93 | 5,885.75 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 917.24 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,247.65 | 13,576.46 | 236.50 | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,023.95 | 19,882.00 | 236.50 | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 244,688.61 | 226,506.96 | 2,789.63 | 367.35 | |
| 投资所支付的现金 | 77,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,220.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 49,229.09 | 8,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 370,909.00 | 275,736.05 | 10,789.63 | 367.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298,885.04 | -255,854.05 | -10,553.13 | -167.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,311,003.65 | 344,926.90 | 50,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 495,959.59 | 142,882.09 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,806,963.24 | 487,808.99 | 50,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,608,032.95 | 739,835.39 | 50,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 444,183.68 | 291,651.31 | 36,697.62 | 362.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,294.49 | 33,989.37 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,586,663.45 | 1,065,476.07 | 86,697.62 | 20,362.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -779,700.21 | -577,667.08 | -36,697.62 | -362.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -503.69 | -270.67 | -493.97 | -788.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -286,457.33 | -207,995.29 | -35,737.00 | -8,232.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 840,199.55 | 845,446.92 | 193,822.65 | 193,822.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 553,742.22 | 637,451.63 | 158,085.64 | 185,589.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 538,899.52 | -- | 29,401.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,272.82 | -- | 2,349.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 281,939.59 | -- | 10,035.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,806.69 | -- | 36.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 365.22 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 235.58 | -- | 21.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,356.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 21,684.07 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 68,038.95 | -- | -1,380.83 | -- | |
| 投资损失 | 10,942.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16,731.27 | -- | -266.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 992.33 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -121,100.60 | -- | -46,600.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -575,369.71 | -- | 24,145.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 489,074.80 | -- | -5,733.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 792,631.61 | -- | 12,007.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 553,742.22 | -- | 158,085.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 840,199.55 | -- | 193,822.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -286,457.33 | -- | -35,737.00 | -- | |
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