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| 中信特钢(000708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,901,372.18 | 4,895,004.34 | 3,414,971.46 | 1,303,847.20 | |
| 收到的税费返还 | 31,955.24 | 31,811.61 | 24,903.06 | 8,549.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,336.39 | 31,960.60 | 26,627.02 | 21,679.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,995,663.81 | 4,958,776.54 | 3,466,501.54 | 1,334,075.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,746,900.19 | 3,822,675.28 | 2,666,131.86 | 1,004,202.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 447,884.60 | 335,072.71 | 233,511.61 | 157,702.63 | |
| 支付的各项税费 | 412,389.89 | 306,821.37 | 210,913.99 | 70,878.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,021.18 | 68,416.42 | 43,324.30 | 30,684.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,701,195.85 | 4,532,985.78 | 3,153,881.77 | 1,263,467.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,294,467.96 | 425,790.76 | 312,619.77 | 70,608.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,226.00 | 57,926.00 | 31,426.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,330.53 | 6,510.38 | 1,177.78 | 1,129.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,179.85 | 5,126.29 | 3,432.03 | -2,307.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,736.38 | 69,562.67 | 36,035.81 | 28,822.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 252,372.42 | 99,801.33 | 99,037.88 | 91,248.97 | |
| 投资所支付的现金 | 163,900.00 | 164,854.73 | 160,000.00 | 161,920.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58,591.75 | 50,173.80 | 42,715.88 | 40,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 474,864.17 | 314,829.87 | 301,753.76 | 293,169.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -407,127.80 | -245,267.19 | -265,717.95 | -264,346.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,181,217.63 | 938,649.14 | 601,476.68 | 509,448.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 945,672.53 | 729,530.70 | 514,530.70 | 128,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,128,390.17 | 1,669,679.84 | 1,116,007.37 | 637,448.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,804,644.98 | 1,150,339.29 | 788,984.13 | 274,772.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 422,897.89 | 397,366.92 | 383,726.78 | 76,645.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 925,324.44 | 523,992.22 | 396,942.89 | 321,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,152,867.31 | 2,071,698.43 | 1,570,353.81 | 672,417.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,024,477.15 | -402,018.60 | -454,346.44 | -34,969.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 426.34 | -1,472.91 | -1,276.58 | -297.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,710.65 | -222,967.94 | -408,721.20 | -229,004.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 835,836.17 | 835,836.17 | 835,836.17 | 833,736.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 699,125.52 | 612,868.23 | 427,114.97 | 604,731.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 796,052.83 | -- | 418,853.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,069.44 | -- | 22,277.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 296,241.85 | -- | 145,067.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,447.16 | -- | 6,855.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 617.40 | -- | 317.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,169.49 | -- | 2,299.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8,864.77 | -- | 3,266.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,509.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 22,337.28 | -- | 9,739.74 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,087.25 | -- | 23,626.82 | -- | |
| 投资损失 | 21,608.70 | -- | 18,045.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,647.81 | -- | -5,765.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,207.93 | -- | -517.30 | -- | |
| 存货的减少 | -60,395.12 | -- | -197,478.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -786,774.23 | -- | -408,419.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 207,750.35 | -- | 98,354.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 176,096.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,294,467.96 | -- | 312,619.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 699,125.52 | -- | 427,114.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 835,836.17 | -- | 835,836.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -136,710.65 | -- | -408,721.20 | -- | |
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