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中信特钢(000708) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,547,548.81 | 5,190,271.74 | 3,168,066.59 | 1,444,544.12 | |
收到的税费返还 | 100,867.58 | 63,403.21 | 30,120.00 | 886.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,775.24 | 45,153.11 | 31,909.99 | 22,089.45 | |
经营活动现金流入小计 | 7,716,191.62 | 5,298,828.06 | 3,230,096.58 | 1,467,519.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,286,871.02 | 3,659,144.87 | 2,275,158.29 | 1,043,004.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 503,983.07 | 393,940.15 | 294,098.79 | 182,740.43 | |
支付的各项税费 | 510,703.55 | 419,756.56 | 302,608.23 | 104,951.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,197.40 | 58,972.96 | 44,610.32 | 37,802.73 | |
经营活动现金流出小计 | 6,372,755.04 | 4,531,814.54 | 2,916,475.63 | 1,368,499.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,343,436.59 | 767,013.52 | 313,620.95 | 99,020.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 202,840.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 13,145.69 | 1,667.04 | 1,314.01 | 1,523.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,908.61 | 200.83 | -2,777.38 | 388.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 218,894.31 | 41,867.87 | 18,536.63 | 1,912.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178,790.41 | 95,522.68 | 84,267.28 | 64,909.81 | |
投资所支付的现金 | 2,840.00 | -- | -- | 2,170.44 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 222,845.26 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 404,475.66 | 95,522.68 | 84,267.28 | 67,080.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -185,581.36 | -53,654.82 | -65,730.65 | -65,168.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 250.00 | 150.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 250.00 | 150.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,477,085.12 | 1,059,931.54 | 680,993.15 | 156,757.13 | |
发行债券收到的现金 | 498,000.00 | 498,000.00 | 498,000.00 | 498,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 399,006.84 | 351,203.57 | 201,203.57 | 203,548.45 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,374,541.96 | 1,909,585.11 | 1,380,446.73 | 858,455.57 | |
偿还债务支付的现金 | 2,252,396.62 | 1,422,080.64 | 1,057,794.91 | 288,719.43 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 719,690.01 | 692,842.53 | 429,289.77 | 14,255.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,174.02 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 384,508.37 | 361,291.24 | 133,458.92 | 128,181.95 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,356,595.00 | 2,476,214.41 | 1,620,543.60 | 431,156.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -982,053.04 | -566,629.30 | -240,096.87 | 427,298.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,625.92 | 3,077.87 | 2,160.25 | -330.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 172,176.27 | 149,807.27 | 9,953.67 | 460,820.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 699,125.52 | 699,125.52 | 699,125.52 | 699,125.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 871,301.79 | 848,932.79 | 709,079.20 | 1,159,946.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 710,926.86 | -- | 378,323.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 64,228.15 | -- | 24,020.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 313,842.25 | -- | 153,603.52 | -- | |
无形资产摊销 | 12,999.78 | -- | 7,405.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 769.99 | -- | 391.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -99,035.30 | -- | -107.62 | -- | |
固定资产报废损失 | 5,412.51 | -- | 2,885.00 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | 21,341.02 | -- | 6,715.25 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 53,393.05 | -- | 22,460.21 | -- | |
投资损失 | 9,981.97 | -- | 7,998.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | 15,223.60 | -- | -7,014.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,502.37 | -- | 43.60 | -- | |
存货的减少 | -188,739.64 | -- | -356,751.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -399,040.38 | -- | -206,934.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 163,119.38 | -- | 82,462.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 197,447.95 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,343,436.59 | -- | 313,620.95 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 871,301.79 | -- | 709,079.20 | -- | |
现金的期初余额 | 699,125.52 | -- | 699,125.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 172,176.27 | -- | 9,953.67 | -- |
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