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| 中信特钢(000708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,313.56 | 331,779.38 | 222,893.35 | 116,721.43 | |
| 收到的税费返还 | 7,337.18 | 5,421.53 | 4,852.15 | 4,085.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,016.83 | 5,091.75 | 601.27 | 548.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 547,667.56 | 342,292.66 | 228,346.78 | 121,354.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,403.46 | 244,979.83 | 185,770.98 | 82,092.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,139.89 | 25,527.47 | 17,733.42 | 10,898.14 | |
| 支付的各项税费 | 17,468.11 | 13,163.51 | 10,633.90 | 5,177.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,922.88 | 26,626.21 | 3,573.97 | 7,212.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 537,934.33 | 310,297.02 | 217,712.28 | 105,379.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,733.23 | 31,995.63 | 10,634.50 | 15,975.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 492.51 | -- | 57.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,492.51 | -- | 57.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,700.83 | 36,057.98 | 5,861.99 | 12,129.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,700.83 | 36,057.98 | 5,861.99 | 12,129.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,208.32 | -36,057.98 | -5,804.83 | -12,129.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,413.90 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,413.90 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,245.10 | 20,000.00 | 20,000.00 | 6,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,862.51 | 10,282.82 | 9,777.01 | 430.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,107.61 | 30,282.82 | 29,777.01 | 7,030.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,693.71 | -282.82 | 222.99 | -7,030.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,389.49 | 1,069.31 | 353.64 | 101.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -779.31 | -3,275.86 | 5,406.30 | -3,083.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,541.81 | 51,121.04 | 48,541.81 | 48,541.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,762.50 | 47,845.18 | 53,948.11 | 45,458.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,039.29 | -- | 13,877.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,236.33 | -- | 52.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,740.79 | -- | 9,852.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.59 | -- | 40.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -432.72 | -- | -61.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -814.84 | -- | -80.87 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -212.11 | -- | -161.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 21,831.89 | -- | 19,897.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,095.55 | -- | -13,370.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,641.43 | -- | -19,412.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,733.23 | -- | 10,634.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,762.50 | -- | 53,948.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,541.81 | -- | 48,541.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -779.31 | -- | 5,406.30 | -- | |
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