报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 831,358.51 | 920,036.25 | 565,009.72 | 273,552.72 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 7.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,358.42 | 6,417.69 | 1,426.55 | 671.69 |
经营活动现金流入小计 | 841,716.93 | 926,453.94 | 566,436.27 | 274,232.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 672,826.43 | 767,877.53 | 480,768.35 | 248,064.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,594.88 | 33,961.41 | 23,845.94 | 13,806.27 |
支付的各项税费 | 29,896.12 | 29,000.11 | 22,451.45 | 11,649.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,167.06 | 49,883.82 | 2,927.33 | 12,147.07 |
经营活动现金流出小计 | 768,484.49 | 880,722.86 | 529,993.07 | 285,666.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,232.44 | 45,731.08 | 36,443.20 | -11,434.76 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 986.57 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,498.50 | 5,498.50 | 5,498.50 |
投资活动现金流入小计 | 986.57 | 5,498.50 | 5,498.50 | 5,498.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,789.95 | 7,166.69 | 2,675.72 | 1,818.95 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,789.95 | 7,166.69 | 2,675.72 | 1,818.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,803.38 | -1,668.19 | 2,822.78 | 3,679.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 29,700.00 | 29,700.00 | 29,700.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,275.36 | 14,467.18 | 14,114.14 | 230.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 43,975.36 | 44,167.18 | 43,814.14 | 230.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,024.64 | 5,832.82 | 6,185.86 | 19,769.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 528.43 | 591.69 | -142.14 | -239.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 75,982.13 | 50,487.40 | 45,309.71 | 11,774.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,840.52 | 117,840.52 | 117,840.52 | 117,840.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 193,822.65 | 168,327.91 | 163,150.23 | 129,614.66 |
附注 |
净利润 | 51,017.85 | -- | 25,563.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 13,167.27 | -- | 3,734.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,118.86 | -- | 10,670.72 | -- |
无形资产摊销 | 80.88 | -- | 40.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -663.55 | -- | 458.02 | -- |
固定资产报废损失 | 2,621.55 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -200.00 | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,233.54 | -- | -91.81 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -3,606.53 | -- | -5,241.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3,843.90 | -- | -2,509.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -68,528.39 | -- | 136,974.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | 55,614.14 | -- | -133,155.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 73,232.44 | -- | 36,443.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 193,822.65 | -- | 163,150.23 | -- |
现金的期初余额 | 117,840.52 | -- | 117,840.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 75,982.13 | -- | 45,309.71 | -- |